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onemarkets Multi-Asset Value Fund A
- ISIN LU2595012373
- WKN A3D9DM
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi multi-asset
- Data di lancio della classe 10.07.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| BRA |
|
| ARE |
|
| JPN |
|
| KOR |
|
| GRC |
|
| GBR |
|
| FRA |
|
| LUX |
|
| NOR |
|
| ITA |
|
| CHN |
|
| DEU |
|
| CHE |
|
| TWN |
|
| HKG |
|
| TUR |
|
| COL |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| IRL |
|
| AUT |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| ORANGE |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| AVIO SPA |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| EUROBANK SA |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| REPLY SPA |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Calcolatore dell'investimento
Dati storici disponibili da a
Valore totale
0 EUR
Valore totale
0 EUR
Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













