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onemarkets Multi-Asset Value Fund C
- ISIN LU2595012704
- WKN A3D9DQ
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi multi-asset
- Data di lancio della classe 30.06.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| ORANGE |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| AVIO SPA |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| EUROBANK SA |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
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| BBVA 8.375% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| REPLY SPA |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| JPN |
|
| BRA |
|
| ARE |
|
| KOR |
|
| LUX |
|
| FRA |
|
| GRC |
|
| GBR |
|
| NOR |
|
| ITA |
|
| CHN |
|
| CHE |
|
| DEU |
|
| TWN |
|
| HKG |
|
| TUR |
|
| NLD |
|
| USA |
|
| COL |
|
| IRL |
|
| ESP |
|
| AUT |
|
| MEX |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| MXN |
|
| BRL |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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0 EUR
Valore totale
0 EUR
Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













