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onemarkets Multi-Asset Value Fund CD
- ISIN LU2595012886
- WKN A3D9DR
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi multi-asset
- Data di lancio della classe 30.06.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| ORANGE |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| RHEINMETALL AG |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| AVIO SPA |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| SAIPEM SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| REPLY SPA |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| JPN |
|
| BRA |
|
| ARE |
|
| KOR |
|
| GRC |
|
| NOR |
|
| GBR |
|
| FRA |
|
| LUX |
|
| ITA |
|
| CHN |
|
| DEU |
|
| CHE |
|
| TWN |
|
| HKG |
|
| USA |
|
| IRL |
|
| NLD |
|
| TUR |
|
| COL |
|
| AUT |
|
| ESP |
|
| MEX |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| KRW |
|
| JPY |
|
| BRL |
|
| MXN |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| USD |
|
| HKD |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Valore totale
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













