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onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund AD
- ISIN LU2595023578
- WKN A3D9A3
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 22.12.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.25% 15-09-32 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26 |
|
| Euro Bobl 5yr 6 20260327 C123 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.45% 15-07-31 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54 |
|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| 3MO EURO EUR /202609 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 31-01-37 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26 |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29 |
|
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35 |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.7% 15-06-30 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.62 |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.125% 31-07-28 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38 |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26 |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| EURIBOR 3 MOIS 20260914 C97.37 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31 |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-07-26 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 15-08-31 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26 |
|
| EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 21-05-26 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35 |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.85% 01-02-31 |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 11-05-26 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-05-44 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 15-05-26 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-10-30 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
| SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 3.0% 25-11-51 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 11-06-26 |
|
| SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| BEL |
|
| HUN |
|
| LUX |
|
| POL |
|
| ROU |
|
| AUS |
|
| ZAF |
|
| CYM |
|
| MEX |
|
| ITA |
|
| DNK |
|
| FRA |
|
| NLD |
|
| ARE |
|
| ESP |
|
| SUP |
|
| DEU |
|
| GBR |
|
| USA |
|
| SVN |
|
| SAU |
|
| IRL |
|
| CAN |
|
| NOR |
|
| CHE |
|
| JPN |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Miscellaneous Services |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Supranational Organisations |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Petroleum |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Telecommunication |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| AUD |
|
| JPY |
|
| EUR |
|
| CHF |
|
| ZAR |
|
| USD |
|
| DKK |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Calcolatore dell'investimento
Dati storici disponibili da a
Valore totale
0 EUR
Valore totale
0 EUR
Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













