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Benchmark
I benchmark replicano l’andamento di un’attività sottostante in modo diretto e senza leva. Offrono una partecipazione semplice e trasparente ai movimenti di mercato, spesso senza scadenza. Il rischio è legato interamente al sottostante, senza protezione del capitale. Ideali per esposizioni di lungo termine.
Cash Collect (tutti)
Consentono di ricevere cedole periodiche, se certe condizioni sono rispettate. A scadenza, il rimborso dipende dal mantenimento della barriera e dall’andamento del sottostante. Alcune versioni prevedono la possibilità di rimborso anticipato. Sono adatti a investitori orientati al reddito con tolleranza al rischio condizionato.
Bonus Certificate
I bonus certificates prevedono un rendimento extra a scadenza, se non viene toccata una barriera. Anche in mercati laterali, l’investitore riceve il bonus. Se la barriera viene violata, il rimborso dipende dal sottostante. Offrono protezione parziale e sono adatti a chi cerca rendimenti controllati.
Certificati d’investimento
Categoria ampia che include prodotti strutturati con payoff definiti, come i Cash Collect ed i Bonus Certificate. Offrono soluzioni personalizzate in base al profilo di rischio, legate a sottostanti come azioni o indici. Ideali per chi cerca flessibilità e un’esposizione mirata rispetto agli investimenti tradizionali.
Tracker Open End
Replicano l’andamento di un sottostante quasi 1:1, senza scadenza. Offrono esposizione continua e trasparente, ma senza protezione del capitale. Sono indicati per investitori che cercano una soluzione semplice e duratura rispetto agli investimenti diretti.
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ISIN
LU2673936139
Codice di Negoziazione
A3EUGS
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1d 1 W 2 m 3 m 6 m 1 a 2 a 3 a 5 a Dall'emissione
Valori storici non disponibili
Prodotto
Valori storici non disponibili

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

1d 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a Dall'emissione

Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.

Prodotto

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 15.04.2026
STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI
Nome Percentuale
AUT
0.68%
PER
3.33%
ESP
1.36%
KOR
1.37%
HUN
0.89%
EGY
1.96%
JEY
0.25%
CIV
0.91%
HKG
0.32%
CHL
4.90%
GTM
0.59%
USA
0.67%
ARG
1.52%
QAT
0.43%
CZE
0.18%
HND
0.12%
IDN
0.89%
ECU
1.24%
CYM
6.86%
JOR
1.00%
VGB
1.56%
GBR
1.32%
SGP
0.50%
PAK
0.39%
BMU
1.43%
KEN
0.37%
AGO
1.18%
CAN
0.52%
PAN
1.64%
MAR
1.33%
OMN
0.63%
TTO
0.29%
KAZ
1.14%
BRA
1.54%
NGA
1.19%
NLD
0.62%
CRI
0.15%
SRB
0.15%
SUP
2.73%
DOM
0.81%
LVA
0.15%
GHA
0.50%
ARE
3.91%
TUR
4.76%
LUX
12.35%
GEO
0.87%
MEX
8.89%
COL
3.99%
PRY
0.37%
MUS
1.18%
THA
1.37%
ISR
2.01%
ROU
3.38%
SAU
0.15%
SLV
0.11%
IND
2.60%
ZAF
1.07%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
Mostra tutti
PRINCIPALI POSIZIONI
Nome Percentuale
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI
Nome Percentuale
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Energy And Water Supply
3.74%
Vehicles
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Miscellaneous Services
1.14%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Insurance Companies
1.27%
Chemicals
1.29%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Telecommunication
1.71%
Internet - Software - It Services
0.33%
Mostra tutti
STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA
Nome Percentuale
EUR
2.94%
USD
95.49%
RAPPORTO DI INVESTIMENTO
Nome Percentuale
Cash Ratio
0.10%

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