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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - A
- ISIN LU3223293005
- WKN A41SR7
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Telecommunication |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Petroleum |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Chemicals |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Insurance Companies |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Vehicles |
|
| Real Estate |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| BPER BANCA 6.2% PERP |
|
| AVIVA 6.875% 27-11-53 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN |
|
| JUST RETIREMENT 6.5% 30-09-37 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 6.12% 16-12-32 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 |
|
| BP CAP MK 4.375% 31-12-99 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 5.625% 16-09-36 |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30 |
|
| BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 |
|
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP |
|
| LA MONDIALE 4.5% 01-09-42 |
|
| WAGA BOND 8.5% 15-06-30 |
|
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35 |
|
| TENNET GMBH CO KG 4.25% 03-12-56 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30 |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| A2A EX AEM 5.0% PERP |
|
| LAGFIN SCA ITALIAN BRANCH 3.5% 08-06-28 |
|
| INTE 5.0% 20-03-34 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| CONCERIA PASUBIO 9.5% 31-07-32 |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.875% 28-01-31 |
|
| BLUE OWL CREDIT INCOME 4.25% 31-01-31 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30 |
|
| BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP |
|
| DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 |
|
| CLARIANE 7.875% 27-06-30 |
|
| BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 |
|
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29 |
|
| AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49 |
|
| METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN |
|
| LA POSTE 5.0% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP |
|
| PKO BANK POLSKI 4.09% 24-06-36 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 |
|
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26 |
|
| QBE INSURANCE GROUP 2.5% 13-09-38 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35 |
|
| WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 |
|
| GOLD SACH GR 5.387% 02-02-41 |
|
| FORVIA 5.375% 15-03-31 |
|
| ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30 |
|
| TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP |
|
| CEDACRI E3R+5.5% 15-05-28 |
|
| VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56 |
|
| TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 3.25% 24-01-31 |
|
| MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29 |
|
| NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32 |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84 |
|
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| CMC MKTS 7.125% 03-09-36 EMTN |
|
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.0% 19-05-30 |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29 |
|
| GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% 30-01-29 |
|
| JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35 |
|
| EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 |
|
| BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP |
|
| SOGECAP 6.25% PERP |
|
| OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 |
|
| BANK MILLENNIUM 4.7115% 27-08-36 |
|
| INTE E3R+4.15% 14-10-32 |
|
| BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 |
|
| JUST RETIREMENT 5.0% PERP |
|
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN |
|
| CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99 |
|
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 |
|
| GG12 E3R+4.0% 28-04-33 |
|
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15-02-30 |
|
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 |
|
| RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 |
|
| BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN |
|
| OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN |
|
| BNP PAR CARDIF 6.125% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29 |
|
| SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29 |
|
| ASS GENERALI 2.124% 01-10-30 |
|
| MAPFRE 4.5% 09-06-37 EMTN |
|
| ENGIE 4.3712% PERP EMTN |
|
| GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28 |
|
| APOL DE 5.875 08-30 |
|
| BANCA SELLA 4.875% 18-07-29 |
|
| BPER BANCA 5.505% 13-03-34 |
|
| Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33 |
|
| CREDIT MUTUEL ARKEA 4.251% 09-06-37 |
|
| MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN |
|
| ASS GENERALI 4.25% 14-12-47 |
|
| Banca Ifis EUAR05+4.251% 17-10-27 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 30-09-26 |
|
| BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28 |
|
| ENI 2.75% PERP |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| SACE EUAR10+3.186% PERP |
|
| SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29 |
|
| FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-11-26 |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29 |
|
| DOVALUE 5.375% 15-11-31 |
|
| CERVED GROUP E3R+5.25% 15-02-29 |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 |
|
| NN GROUP NV 5.25% 01-03-43 |
|
| OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34 |
|
| SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 |
|
| PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125% 31-08-81 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 |
|
| TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31 |
|
| ATHENE 6.625% 15-10-54 |
|
| CNP ASSURANCES 4.875% PERP |
|
| BARCLAYS 8.375% PERP |
|
| EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 |
|
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.5% 29-01-31 |
|
| BAYER 5.5% 13-09-54 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 7.0% 15-07-31 |
|
| AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN |
|
| ENGIE 5.125% PERP |
|
| T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31 |
|
| CLARIANE 7.875% PERP |
|
| BRITISH TEL 6.375% 03-12-55 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29 |
|
| BP CAP MK 4.875% PERP |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30 |
|
| ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31 |
|
| TCP CAPITAL 6.95% 30-05-29 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04-11-30 |
|
| CA 4.125% 18-03-35 EMTN |
|
| ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| SNAM 4.5% PERP |
|
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN |
|
| CASA ASSURANCES 5.875% PERP |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP |
|
| BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.5% 23-07-29 |
|
| NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34 |
|
| EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30 |
|
| INTE E3R+3.45% 16-06-32 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34 |
|
| MONTE PASCHI 10.5% 23-07-29 |
|
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN |
|
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30 |
|
| CESAR 6.5% 30-09-31 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 8.4% 14-11-28 |
|
| RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31 |
|
| ASN BANK NV 4.125% 27-11-35 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| STELLANTIS NV 6.25% PERP |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| ITA |
|
| NLD |
|
| LUX |
|
| BEL |
|
| SWE |
|
| JPN |
|
| IRL |
|
| AUS |
|
| AUT |
|
| BMU |
|
| HUN |
|
| DNK |
|
| MEX |
|
| PRT |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| FRA |
|
| SVN |
|
| ESP |
|
| POL |
|
| JEY |
|
| GBR |
|
| GRC |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













