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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - AD
- ISIN LU3223293260
- WKN A41SR8
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| ITA |
|
| NLD |
|
| LUX |
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| SWE |
|
| JPN |
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| BEL |
|
| BMU |
|
| AUT |
|
| IRL |
|
| AUS |
|
| HUN |
|
| PRT |
|
| MEX |
|
| DNK |
|
| FRA |
|
| USA |
|
| DEU |
|
| JEY |
|
| POL |
|
| ESP |
|
| SVN |
|
| GBR |
|
| GRC |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| USD |
|
| EUR |
|
| GBP |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Petroleum |
|
| Telecommunication |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Chemicals |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Real Estate |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Vehicles |
|
| Insurance Companies |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| LA MONDIALE 4.5% 01-09-42 |
|
| BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP |
|
| LAGFIN SCA ITALIAN BRANCH 3.5% 08-06-28 |
|
| TENNET GMBH CO KG 4.25% 03-12-56 |
|
| BPER BANCA 6.2% PERP |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30 |
|
| AVIVA 6.875% 27-11-53 |
|
| ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN |
|
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP |
|
| INTE 5.0% 20-03-34 |
|
| BP CAP MK 4.375% 31-12-99 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30 |
|
| WAGA BOND 8.5% 15-06-30 |
|
| A2A EX AEM 5.0% PERP |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 5.625% 16-09-36 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35 |
|
| JUST RETIREMENT 6.5% 30-09-37 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 6.12% 16-12-32 |
|
| AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| CONCERIA PASUBIO 9.5% 31-07-32 |
|
| METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| PKO BANK POLSKI 4.09% 24-06-36 |
|
| BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 |
|
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29 |
|
| BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26 |
|
| DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 |
|
| BLUE OWL CREDIT INCOME 4.25% 31-01-31 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30 |
|
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.875% 28-01-31 |
|
| LA POSTE 5.0% PERP |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP |
|
| CLARIANE 7.875% 27-06-30 |
|
| FORVIA 5.375% 15-03-31 |
|
| ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30 |
|
| QBE INSURANCE GROUP 2.5% 13-09-38 |
|
| GOLD SACH GR 5.387% 02-02-41 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% 30-01-29 |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31 |
|
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27 |
|
| TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 |
|
| MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29 |
|
| CMC MKTS 7.125% 03-09-36 EMTN |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29 |
|
| GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 |
|
| TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35 |
|
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.0% 19-05-30 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84 |
|
| CEDACRI E3R+5.5% 15-05-28 |
|
| WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN |
|
| VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56 |
|
| NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 3.25% 24-01-31 |
|
| BANK MILLENNIUM 4.7115% 27-08-36 |
|
| EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 |
|
| JUST RETIREMENT 5.0% PERP |
|
| INTE E3R+4.15% 14-10-32 |
|
| SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29 |
|
| CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99 |
|
| OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 |
|
| BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34 |
|
| BNP PAR CARDIF 6.125% PERP |
|
| GG12 E3R+4.0% 28-04-33 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 |
|
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15-02-30 |
|
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP |
|
| CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29 |
|
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN |
|
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 |
|
| JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35 |
|
| RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 |
|
| OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN |
|
| BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 |
|
| SOGECAP 6.25% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32 |
|
| SACE EUAR10+3.186% PERP |
|
| CREDIT MUTUEL ARKEA 4.251% 09-06-37 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29 |
|
| BANCA SELLA 4.875% 18-07-29 |
|
| ASS GENERALI 2.124% 01-10-30 |
|
| ASS GENERALI 4.25% 14-12-47 |
|
| Banca Ifis EUAR05+4.251% 17-10-27 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 30-09-26 |
|
| GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28 |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35 |
|
| MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN |
|
| APOL DE 5.875 08-30 |
|
| BPER BANCA 5.505% 13-03-34 |
|
| Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-11-26 |
|
| ENI 2.75% PERP |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| ENGIE 4.3712% PERP EMTN |
|
| BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29 |
|
| FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29 |
|
| MAPFRE 4.5% 09-06-37 EMTN |
|
| DOVALUE 5.375% 15-11-31 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125% 31-08-81 |
|
| CNP ASSURANCES 4.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| BARCLAYS 8.375% PERP |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 |
|
| NN GROUP NV 5.25% 01-03-43 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34 |
|
| SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 |
|
| OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN |
|
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.5% 29-01-31 |
|
| PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29 |
|
| ATHENE 6.625% 15-10-54 |
|
| CERVED GROUP E3R+5.25% 15-02-29 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 |
|
| EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 |
|
| TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31 |
|
| ENGIE 5.125% PERP |
|
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN |
|
| CA 4.125% 18-03-35 EMTN |
|
| ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP |
|
| CLARIANE 7.875% PERP |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31 |
|
| BRITISH TEL 6.375% 03-12-55 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29 |
|
| BAYER 5.5% 13-09-54 |
|
| TCP CAPITAL 6.95% 30-05-29 |
|
| CASA ASSURANCES 5.875% PERP |
|
| AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN |
|
| BP CAP MK 4.875% PERP |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04-11-30 |
|
| ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN |
|
| T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26 |
|
| INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 7.0% 15-07-31 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| SNAM 4.5% PERP |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| ASN BANK NV 4.125% 27-11-35 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-09-26 |
|
| STELLANTIS NV 6.25% PERP |
|
| INTE E3R+3.45% 16-06-32 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 8.4% 14-11-28 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.5% 23-07-29 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP |
|
| RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31 |
|
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN |
|
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30 |
|
| BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 |
|
| EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30 |
|
| CESAR 6.5% 30-09-31 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31 |
|
| MONTE PASCHI 10.5% 23-07-29 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













