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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - AD
- ISIN LU3223293260
- WKN A41SR8
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DEU |
|
| BEL |
|
| NLD |
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| SWE |
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| PRT |
|
| BMU |
|
| FRA |
|
| JPN |
|
| LUX |
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| GBR |
|
| USA |
|
| POL |
|
| IRL |
|
| SVN |
|
| HUN |
|
| MEX |
|
| GRC |
|
| ITA |
|
| ESP |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Telecommunication |
|
| Chemicals |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Vehicles |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Petroleum |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Insurance Companies |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 |
|
| EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 |
|
| BUBBLES BID 6.5% 30-09-31 |
|
| ENGIE 5.125% PERP |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP |
|
| NN GROUP NV 5.25% 01-03-43 |
|
| BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84 |
|
| CNP ASSURANCES 4.875% PERP |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.3% 27-11-28 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34 |
|
| CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN |
|
| DOVALUE 5.375% 15-11-31 |
|
| FORVIA 5.375% 15-03-31 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 |
|
| STELLANTIS NV 6.25% PERP |
|
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29 |
|
| VALLOUREC 7.5% 15-04-32 |
|
| PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 |
|
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 |
|
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31 |
|
| SPAC GUAL FLR 06-29 |
|
| FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29 |
|
| A2A EX AEM 5.0% PERP |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
|
| ASS GENERALI 2.124% 01-10-30 |
|
| SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 |
|
| SOGECAP 6.25% PERP |
|
| METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN |
|
| ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP |
|
| INTE 5.0% 20-03-34 |
|
| BARCLAYS 8.375% PERP |
|
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30 |
|
| SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-04-26 |
|
| BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP |
|
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29 |
|
| AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49 |
|
| RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP |
|
| BRITISH AMERICAN TOBAC 3.75% PERP |
|
| ATHORA 5.875% 10-09-34 |
|
| PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29 |
|
| BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 |
|
| GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28 |
|
| JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.125% 01-11-32 |
|
| NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29 |
|
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN |
|
| RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 |
|
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29 |
|
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29 |
|
| ASN BANK NV 4.125% 27-11-35 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| BAYER 5.5% 13-09-54 |
|
| SNAM 4.5% PERP |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29 |
|
| LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV |
|
| MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29 |
|
| AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN |
|
| TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29 |
|
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34 |
|
| BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| AEGON NV 1.425% PERP |
|
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32 |
|
| ENI 2.75% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 |
|
| SACE EUAR10+3.186% PERP |
|
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND STAND 6.0% 19-05-30 |
|
| MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN |
|
| DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26 |
|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-26 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| GBP |
|
| EUR |
|
| NLG |
|
| USD |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Valore totale
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













