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onemarkets Income Opportunities Fund C2

ISIN
LU2707096306
WKN
A3EXUD
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
26.63%
Food And Soft Drinks
0.54%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.83%
Supranational Organisations
0.43%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.22%
Precious Metals And Precious Stones
1.11%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.54%
Countries And Central Governments
6.95%
Building Materials And Building Industry
1.25%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.50%
Retail Trade And Department Stores
1.55%
Mining - Coal - Steel
0.11%
Agriculture And Fishery
0.05%
Packaging Industries
0.81%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.32%
Electronics And Semiconductors
2.17%
Insurance Companies
0.10%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
1.33%
Petroleum
4.46%
Traffic And Transportation
0.52%
Electrical Appliances And Components
1.04%
Real Estate
1.50%
Vehicles
0.63%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.74%
Office Supplies And Computing
0.54%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
13.20%
Energy And Water Supply
2.01%
Internet - Software - It Services
8.46%
Telecommunication
1.53%
Miscellaneous Services
1.46%
Healthcare And Social Services
0.27%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
1.52%
NGPL PIPECO LLC 3.25% 15-07-31
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 19.02% 29-09-27
0.16%
TORONTO DOMINION BANK 21.57% 09-08-27
0.14%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 30-07-27
0.28%
MERR LY 16.46 06-27
0.00%
FRED MA 6.0 03-55
0.00%
FRED MA 6.0 06-53
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.20%
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.375% 13-01-32
0.09%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.57%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
RESTAURANT BRANDS IN
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.00%
BROOKLYN UNION 4.8660 22-32 05/08S
0.03%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44% 15-01-32
0.07%
DOUGLAS EMMETT INC
0.02%
WELLS FARGO BANK NA 13.15% 28-07-27 CV
0.10%
FANN MA 5.0 10-54
0.00%
Mrg Stnly Dirct Rg
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS AUTRE V 08-04-27
0.21%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.36%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 16.15% 06-05-27
0.23%
ECHOSTAR 6.75% 30-11-30
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.01%
ADOBE INC
0.76%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.26%
TORONTO DOMINION BANK 11.62% 22-04-27
0.13%
PFIZER INC
0.22%
PEPSICO INC
0.28%
CAN IMP 18.6 06-27
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 17.9% 03-08-27
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT BOND 17.95% 25-06-32
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.00%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.22%
KEURIG DR PEPPER
0.00%
CITI GL 10.77 03-27
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 15.38% 08-07-27
0.28%
WELLS FARGO BANK NA 11.76% 08-06-27 CV
0.27%
WELLS FARGO & CO
1.10%
KERRY GROUP PLC-A
0.10%
REGAL REXNORD CO
0.00%
MERR LY 22.23 05-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 20.48% 08-06-27
0.18%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
0.10%
MICROSOFT CORP
2.08%
CAN IMP BK 17.2% 29-09-27
0.29%
HUNTINGTON BANC
0.01%
LG CORP
0.31%
CAN IMP BK 9.7% 19-03-27
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.07%
HENSOLDT AG
0.25%
TORONTO DOMINION BANK 14.29% 21-05-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-55
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.94%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.55%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.20%
BANCO DE SABADELL SA
1.43%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
HSBC BK 10.440749% 08-03-27
0.18%
CISCO SYSTEMS INC
0.49%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.33%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.11%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.25% 15-02-32
0.13%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.08%
INTESA SANPAOLO
0.29%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
ONEOK INC NEW 5.375% 01-06-29
0.11%
ALPHA BANK SA
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.36%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
VIVMARK RESIDENTIAL
0.18%
HSBC BK ZCP 08-09-27
0.30%
FANN MA 6.0 12-54
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.14%
AGNC INVESTMENT
0.00%
FRED MA 5.5 12-54
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.10%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.34%
ROYAL BANK OF CANADA 15.42% 28-06-27
0.09%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.05%
BANK OF MONTREAL 12.06% 09-08-27
0.28%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.13%
HYUNDAI CAPITAL 6.1000 23-28 21/09S
0.04%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.48%
PAYPAL HOLDINGS INC
0.25%
WELLS FARGO BANK NA 15.28% 29-07-27 CV
0.24%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.04%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
0.91%
AMERICAN HONDA FIN 5.05% 08-07-31
0.08%
BOARDWALK PIPELINES LP 3.4% 15-02-31
0.04%
VALLOUREC SA
0.37%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.01%
MERR LYNC FLR 06-27
0.00%
OHIO POWER 1.625% 15-01-31
0.06%
CDW LLC CDW FINANCE 5.7% 21-09-29
0.05%
EVERSOURCE ENERG
0.01%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-53
0.05%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-12-41
0.10%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.42%
BAKKAFROST P/F
0.05%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.17%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.24%
NCL 7.75% 15-02-29
0.08%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.68%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 5.2% 18-09-29
0.21%
WELLS FARGO BANK NA 23.45% 08-09-27 CV
0.31%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.37% 10-08-27
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.22%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
SMC CORP
0.12%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.21% 30-04-27
0.13%
QUALCOMM INC
1.00%
SHELL PLC
2.52%
TIAA AM LLC 5.572% 25-09-29
0.10%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
BNP PAR ISSU B 06-27
0.00%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.06%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.7% 27-04-27
0.16%
ACCENTURE PLC-CL A
0.99%
BNP PAR ISSUANCE BV 15.5% 22-09-27
0.36%
FRED MA 5.5 02-56
0.00%
FRED MA 5.0 01-55
0.00%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.41%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.16%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.10%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.05%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.05%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.0% 20-09-41
0.49%
BANK OF MONTREAL 18.81% 11-08-27
0.28%
CLEA CH 7.75 11-26
0.00%
CAN IMP BK 18.6% 08-06-27
0.16%
KEURIG DR PEPPER INC
0.09%
MASTEC INC
0.75%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.05%
MERR LYNC FLR 07-27
0.00%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.09%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.55%
EDENRED
0.13%
USAA CAPITAL 5.375% 01-10-29
0.07%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 29.33% 09-08-27
0.14%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.07%
TARGA RESOURCES 4.9% 15-09-30
0.06%
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.097% 01-10-31
0.05%
PAYCHEX INC
0.37%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.05%
AGNC INVESTMENT CORP
0.17%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.17%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.07%
BANK OF MONTREAL 20.26% 20-09-27
0.15%
SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL 5.0% 01-10-29
0.02%
TORO DO 22.41 03-27
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.71%
ALMONTY INDUSTRIES INC
0.11%
MERRILL LYNCH BV 22.23% 28-05-27
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.00%
TMOBILE U 3.875% 15-04-30
0.10%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.67%
AUTODESK 5.05% 15-09-29
0.02%
FRED MA 6.0 10-53
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.04%
TARGA RES PART LPTARGA RES PART FIN 4.0% 15-01-32
0.02%
EVERSOURCE ENERGY
1.37%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-10-42
0.62%
FNCL 6.50 07-37 01/10M
0.50%
KEYSPAN 5.639% 15-12-31
0.05%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.40%
MERRILL LYNCH BV 13.15% 11-05-27
0.22%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-55
0.20%
NATIONAL BANK OF GREECE
0.11%
HOSHIZAKI CORP
0.06%
BNP PAR ISSUANCE BV (CELSIUS HOLDINGS INC) WR 28-06-27
0.28%
US BANCORP
1.16%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.64%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.21%
KB FINANCIAL GROUP INC
0.78%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.26%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V+0.0% 28-06-27
0.19%
SL GREEN REALTY CORP
0.19%
BUZZI SPA
0.70%
BANK OF MONTREAL 30.59% 22-09-27
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.11%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.06%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.09%
EMCOR GROUP INC
0.21%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.08% 10-08-27
0.15%
RYDER SYSTEM 5.0% 15-09-31
0.05%
FRED MA 5.5 04-55
0.00%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.01%
UNION PACIFIC CORP
0.23%
BP PLC
0.57%
TR FINANCE LLC 5.1% 15-09-28
0.04%
O REILLY AUTOMOTIVE 4.8% 14-08-29
0.06%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.16%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.06%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.36%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.13%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-56
0.18%
TORONTO DOMINION BANK 24.37% 09-04-27
0.21%
MERRILL LYNCH BV 28.33434% 08-04-27
0.21%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.05%
NOKIA OYJ
0.38%
BNP PAR ISSUANCE BV 20.77% 19-12-28 CV
0.24%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.04%
MERRILL LYNCH BV 12.25% 01-07-27
0.28%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 20.41% 05-05-27
0.17%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.06%
SL GREEN REALTY
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.51%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
3.77%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.40%
INTER GAME TECH
0.31%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 19.8% 22-09-27
0.15%
NITORI HOLDINGS
0.00%
LADDER CAPITAL
0.00%
FRED MA 5.5 04-56
0.00%
CAN IMP 9.7 03-27
0.00%
FRED MA 5.5 08-54
0.00%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.13%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-56
0.29%
AERCAP FUNDING DAC 5.5% 15-01-30
0.16%
UNION PAC CORP
0.00%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 11.25% 28-06-27
0.19%
VIATRIS INC
0.14%
BANK OF AMERICA CORP
3.21%
CROWN CASTLE INC
0.05%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.64%
ALTAGAS SERVICES US 5.75% 01-10-31
0.02%
FANN MA 5.5 04-54
0.00%
REGAL REXNORD CORP
0.38%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-27
0.75%
WELLS FARGO BANK NA 13.76% 28-07-27 CV
0.10%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-56
0.13%
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 7.75% 15-03-32
0.07%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.12%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-41
0.09%
CRH PLC
0.34%
CLEA CH 7.5 11-26
0.00%
FANN MA 4.5 11-52
0.00%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.19%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
MERRILL LYNCH BV 28.25% 11-06-27
0.29%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.17%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.04%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.50%
DNB BANK ASA
0.27%
NEXI SPA
1.09%
WELLS FARGO BANK NA 29.48% 08-09-27 CV
0.10%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 06-01-27
0.12%
FRED MA 5.5 09-54
0.00%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 15.93% 08-03-27
0.18%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.16%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.16%
BNP PAR ISSUANCE BV 13.7% 08-07-27
0.19%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 21.19% 25-06-27
0.08%
BNP PAR ISSUANCE BV 10.06% 13-05-27
0.23%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.04%
ANGLO AMER CAP 2.875% 17-03-31
0.03%
TOURMALINE OIL CORP
0.27%
DANSKE BANK A/S
0.41%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 13.96% 24-08-27
0.10%
WELLS FARGO BANK NA 16.08% 19-08-27 CV
0.25%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.01%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
INPEX CORP
0.38%
SUBARU CORP
0.50%
MPLX LP 4.7% 01-11-29
0.08%
FS KKR CAPITAL C
0.01%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.87% 22-01-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.00%
WELLS FARGO BANK NA 14.57% 08-09-27 CV
0.49%
FRED MA 6.0 12-54
0.00%
ELEMENT FINANCIAL 4.8% 29-05-29
0.04%
CAN IMP BK AUTRE V 22-04-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.04%
WELLS FARGO BANK NA 17.33% 25-06-27 CV
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-55
0.03%
SANOFI
0.56%
WILLIAMS COMPANIES 5.0% 15-10-29
0.03%
BAYCURRENT INC
0.21%
FIRST HORIZON
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.00%
LOWE S COMPANIES 3.75% 01-04-32
0.09%
FS KKR CAPITAL CORP
0.27%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.09%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.4% 15-10-31
0.03%
BANK OF MONTREAL 21.55% 23-09-27
0.52%
SALESFORCE INC
0.56%
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.05%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1.30%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.9% 20-06-42
1.05%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 4.8% 26-08-29
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.12%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.10%
PSEG POWER LLC 5.55% 15-09-31
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 16.56% 22-07-27
0.38%
META PLATFORMS-A
0.00%
UNILEVER PLC
0.52%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.03%
CONAGRA BRANDS INC
0.06%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.28%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.12%
FANN MA 6.0 06-54
0.00%
WELL FA 15.28 07-27
0.00%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.09%
INTE 7.778% 20-06-54
0.75%
BANK OF CYPRUS H
0.00%
BNP PARIBAS
0.30%
FRED MA 5.5 10-54
0.00%
FANN MA 6.0 10-54
0.00%
MERRILL LYNCH BV 15.1% 28-06-27 CV RCB
0.19%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.55%
HANA FINANCIAL GROUP
1.08%
CAPGEMINI SE
0.30%
VAR ENERGI A 5.5% 22-09-29
0.03%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 19.9% 20-09-27
0.10%
Morgan Stanley Direct Lending Fund
0.01%
FRED MA 6.0 02-55
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
AMCOR PLC
0.81%
BNP PAR ISSUANCE BV 25.05% 08-07-27
0.71%
WELLS FARGO BANK NA 15.13% 19-05-27 CV
0.22%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.00%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.13%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.34%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-03-41
0.49%
AF US Equity High Income I2 USD C
0.95%
MERR LY 28.334 04-27
0.00%
General Motors Financial Co Inc 4.6% 08-01-31
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.14%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.11%
ELEVANCE HEALTH INC
0.27%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.15%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.4% 17-09-29
0.16%
SK HYNIX INC
0.00%
FRED MA 5.0 05-56
0.00%
FRED MA 5.5 03-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.30%
MERRILL LYNCH BV AUTRE V 28-06-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-56
0.09%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.06%
STARWOOD PROPERTY
0.13%
KEYCORP
0.57%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 5.6% 30-09-31
0.14%
HSBC BK ZCP 29-09-27
0.60%
BARRICK MINING CORP
0.99%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-05-55
0.03%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-12-54
0.03%
BW LPG LTD
0.36%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-41
1.25%
AMAZON.COM INC
1.46%
BANK OF MONTREAL 18.75% 13-08-27
0.23%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
EVERSOURCE ENERGY 6.1% 15-08-56
0.08%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.12%
MERRILL LYNCH BV 16.46% 08-06-27
0.27%
HYUNDAI ROTEM COMPANY
0.49%
MITSUB ELEC CORP
0.00%
TOURMALINE OIL C
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.06%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
USA
49.16%
SUP
0.43%
NOR
0.31%
GBR
5.63%
FRA
1.76%
SGP
0.36%
GRC
0.45%
NGA
0.22%
DNK
0.41%
ARE
0.01%
BRA
0.67%
MEX
1.64%
LUX
0.95%
ITA
3.78%
NLD
7.60%
DEU
0.25%
KOR
4.77%
CHE
0.81%
FRO
0.05%
IRL
2.28%
CAN
7.36%
FIN
0.38%
JPN
5.71%
CYP
0.11%
ESP
1.58%
CUW
0.09%
BMU
0.08%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
69.22%
NGN
0.22%
GBP
1.09%
KRW
4.77%
NOK
0.67%
BRL
1.10%
MXN
1.64%
EUR
10.53%
CAD
1.48%
AED
0.01%
JPY
5.71%
DKK
0.41%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
3.67%

Note on the composition

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