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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund C

ISIN
LU2673943267
WKN
A3EUFB
Weitere Informationen
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1 T 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1 T 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 12.10.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
USA
15.67%
DEU
14.64%
NLD
6.31%
AUS
1.85%
LUX
2.56%
CHE
1.21%
ESP
3.22%
JPN
1.99%
GBR
8.46%
FIN
0.42%
POL
0.74%
AUT
0.31%
ITA
2.58%
CZE
1.04%
HUN
0.62%
SWE
1.18%
NZL
0.05%
SUP
3.61%
NOR
0.62%
ISL
0.59%
BEL
3.41%
IRL
4.85%
FRA
19.39%
DNK
0.57%
SVK
0.31%
SGP
0.48%
CAN
2.71%
GRC
0.76%
MEX
0.91%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.48%
Vehicles
1.44%
Office Supplies And Computing
0.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.28%
Traffic And Transportation
1.71%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
3.00%
Insurance Companies
1.94%
Telecommunication
2.18%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.47%
Miscellaneous Consumer Goods
1.11%
Chemicals
0.69%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.34%
Electronics And Semiconductors
0.22%
Tobacco And Alcoholic Beverages
2.35%
Supranational Organisations
4.16%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
1.70%
Miscellaneous Services
0.97%
Banks And Other Credit Institutions
40.44%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
0.37%
Internet - Software - It Services
2.03%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.95%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Energy And Water Supply
6.75%
Petroleum
1.38%
Countries And Central Governments
6.86%
Public - Non-Profit Institutions
2.66%
Food And Soft Drinks
0.58%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
VSEOBECNA UVEROVA BANKA ASVUB 3.375% 01-10-31
0.31%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.25%
WELLS FARGO 2.766% 23-07-29
1.04%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.23%
ALPHABET 3.2% 11-05-30
1.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
L OREAL S A 3.75% 30-09-29
0.69%
FRESENIUS SE 3.375% 08-07-31
0.52%
UBS GROUP AG 0.625% 18-01-33
0.08%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.47%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 4.25% 15-09-32
0.21%
NTT FINANCE 3.3252% 01-11-29
0.49%
SARTORIUS FINANCE BV 3.75% 12-05-31
0.41%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.32%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.37%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.10%
ALTRIA GROUP 3.125% 15-06-31
0.71%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.46%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.56%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.30%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.83%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
ATT 3.6% 03-08-30
0.26%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
UBER TECHNOLOGIES 3.75% 15-09-29
0.50%
CCF 3.875% 10-09-28
0.53%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
GSK CAPITAL BV 3.5% 07-09-30
1.03%
ACTION LOGEMENT SERVICES SASU 4.0% 16-07-36
0.63%
RWE FINANCE EUROPE BV 3.375% 06-07-32
0.71%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.56%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.46%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
NORSK HYDRO AS 2.0% 11-04-29
0.41%
3M 3.9% 10-09-31
0.64%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.25%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-46
0.19%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.98%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.11%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.71%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.13%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.18%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.28%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375% 11-03-32
0.65%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.90%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
SODEXO 4.0% 02-09-32
0.62%
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.63% 09-06-28
0.63%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.30%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.993% PERP
0.27%
JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN
0.71%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.81%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.31%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
VOLKSWAGEN BANK 4.125% 21-03-29
0.47%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.19%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.20%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
DEUTSCHE TELEKOM AG 4.0% 06-02-31
0.67%
DBS BANK 3.239% 26-08-30 EMTN
0.48%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
3.00%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.99%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
EUROPEAN UNION 0.0% 02-06-28
3.00%
REDEIA 4.375% PERP EMTN
0.36%
UBS GROUP AG 3.125% 13-02-31
0.20%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.66%
EUROBANK S A 5.875% 28-11-29
0.44%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 07-10-26
0.34%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.48%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.46%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
AGENCE FRANCE LOCALE 4.0% 20-03-35
0.30%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.32%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
KBC GROUPE 4.875% 25-04-33
0.48%
GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-10-26
3.02%
GOLD SACH GR 3.643% 22-07-30
0.42%
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.625% 03-06-30
0.27%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.95%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
ENI 3.5% 26-05-31 EMTN
0.59%
SKANDINAVISKA ENSKIL 3.25 23-28 04/05A
1.00%
SSE 4.0% PERP
0.61%
KBC GROUPE 0.125% 14-01-29
0.81%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.27%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
ORANGE 3.625% 15-09-29 EMTN
0.42%
DEUTSCHE BK 4.0% 24-06-32 EMTN
0.48%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.42%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
HSBC 3.553% 12-05-31 EMTN
0.54%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
0.62%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.85%
ESB FIN 1.875% 14-06-31 EMTN
0.09%
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32
0.26%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.37%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.71%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.28%
ENEL 4.125% PERP
0.79%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.26%
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 4.55% 26-11-56
0.07%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.41%
UBS GROUP AG 3.25% 12-02-34
0.15%
ORANGE 4.0% 15-09-32 EMTN
0.52%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 3.0% 19-04-51
0.41%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.37%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.402% 01-03-30
0.63%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-09-30
0.41%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.58%
BARCLAYS BK AUTRE R+0.3% 19-07-27
1.02%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.11%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR SWISS RE 5.625% 15-08-52
0.51%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.47%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.40%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.25%
RTE EDF 0.0 09-27
0.00%
CA HOME LOAN 3.125% 28-08-29
0.00%
AKZO NOBEL NV 3.625% 16-06-29
0.27%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.31%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 3.536% 02-04-30
1.12%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5% 18-02-30
0.14%
DEUTSCHE BK 5.375% 11-01-29
0.97%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
BELFIUS SANV 3.875% 14-04-32
0.15%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
BNP PAR CARDIF 4.414% 27-05-41
0.51%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.45%
BPCE 2.5% 30-11-32
1.01%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.875% 16-06-32
0.63%
ARION BANK 3.625% 15-11-29
0.34%
ALPHABET 3.45% 11-05-32
0.51%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 3.625% 10-02-56
0.79%
HSBC 3.0% 22-07-28
1.03%
AFD 3.0% 17-01-34
0.33%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.91%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
DANONE 4.091% 28-09-31 EMTN
0.58%
AXA BANK EUROPE 3.25% 12-06-34
0.40%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
NATL GRID NORTH AMERICA 3.247% 25-11-29
0.18%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32
0.19%
GOLD SACH GR 2.743% 17-02-29
0.57%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
0.25%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31
2.93%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.375% 16-06-30
0.47%
TOTALENERGIES SE FR 3.79% PERP
0.15%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.72%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
EUROPEAN UNION 4.5% 12-10-56
0.05%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
INTE 3.625% 30-06-28
1.00%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 0.875% 18-04-28
0.76%
SSE 4.375% PERP EMTN
0.22%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.17%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
90.56%
GBP
6.44%
USD
4.08%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.22%

Note on the composition

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