onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - A

ISIN

LU3223293005

Codice di Negoziazione

A41SR7

Prezzo di riferimento 100,57 EUR

Variazione %

+0,20% +0,20 EUR

24.06.2026

ISIN LU3223293005
WKN A41SR7
Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
Data di Pagamento Finale Open End
Destinazione dei proventi accumulazione
Divisa di negoziazione EUR
Valuta del fondo EUR
Classificazione SFDR Art. 8

ULTERIORI INFORMAZIONI

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Prodotto

COMPOSIZIONE

Ultimo aggiornamento: 15.04.2026

STRUTTURA DEL FONDO PER REGIONI

Nome	Percentuale
DEU	4.65%
BEL	11.26%
NLD	4.53%
SWE	0.75%
FRA	21.14%
BMU	1.49%
JPN	0.75%
PRT	0.76%
LUX	1.50%
USA	6.22%
GBR	6.43%
IRL	3.85%
MEX	0.64%
HUN	0.76%
SVN	0.81%
POL	0.74%
GRC	2.35%
ITA	20.20%
ESP	4.59%
Mostra tutti

STRUTTURA DEL FONDO PER VALUTA

Nome	Percentuale
GBP	0.89%
EUR	81.98%
NLG	0.34%
USD	10.20%

STRUTTURA DEL FONDO PER SETTORI

Nome	Percentuale
Financial - Investment - Other Diversified Comp.	11.86%
Electronics And Semiconductors	0.77%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.	0.86%
Telecommunication	3.04%
Chemicals	0.76%
Vehicles	1.11%
Miscellaneous Consumer Goods	0.35%
Healthcare And Social Services	0.37%
Countries And Central Governments	24.23%
Internet - Software - It Services	1.10%
Food And Soft Drinks	1.04%
Energy And Water Supply	6.90%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.	2.46%
Petroleum	1.41%
Tobacco And Alcoholic Beverages	0.74%
Banks And Other Credit Institutions	28.02%
Insurance Companies	2.81%
Traffic And Transportation	1.84%
Real Estate	0.76%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions	1.89%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products	0.71%
Environmental Services - Recycling	0.38%
Mostra tutti

PRINCIPALI POSIZIONI

Nome	Percentuale
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	0.71%
ENGIE 5.125% PERP	0.77%
BRITISH TEL 5.125% 03-10-54	0.77%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31	0.75%
GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31	0.37%
TUI CRUISES 5.0% 15-05-30	0.37%
EUROBANK S A 6.25% 25-04-34	0.79%
BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34	1.05%
ENEL 6.625% PERP EMTN	0.82%
ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30	0.38%
NN GROUP NV 5.25% 01-03-43	0.40%
BUBBLES BID 6.5% 30-09-31	0.76%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35	0.75%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34	0.81%
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84	0.78%
STELLANTIS NV 6.25% PERP	0.36%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27	0.76%
FORVIA 5.375% 15-03-31	0.75%
NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32	0.56%
DOVALUE 5.375% 15-11-31	0.75%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.3% 27-11-28	0.68%
PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35	0.77%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55	0.75%
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	0.80%
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	0.37%
VALLOUREC 7.5% 15-04-32	0.86%
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP	0.84%
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	0.60%
ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29	0.86%
A2A EX AEM 5.0% PERP	0.77%
FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29	1.16%
SOGECAP 6.25% PERP	0.37%
EDP S.A 4.625% 16-09-54	0.76%
ICG PLC 1.625% 17-02-27	0.75%
SPAC GUAL FLR 06-29	0.01%
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	0.71%
INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29	0.56%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30	0.71%
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	0.47%
TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31	0.35%
SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31	0.57%
TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP	0.69%
UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP	0.76%
INTE 5.0% 20-03-34	0.78%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29	0.32%
ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN	0.79%
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35	0.83%
BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28	0.65%
SOFTBANK GROUP 5.25% 10-10-29	0.75%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-04-26	3.79%
BARCLAYS 8.375% PERP	0.89%
RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31	0.76%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	0.71%
AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49	0.74%
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30	0.38%
RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31	0.35%
BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN	0.77%
ATHORA 5.875% 10-09-34	0.39%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	0.72%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34	0.64%
NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34	0.68%
BRITISH AMERICAN TOBAC 3.75% PERP	0.74%
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29	0.81%
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	0.76%
KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29	1.06%
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	0.78%
FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29	0.65%
JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.125% 01-11-32	0.65%
SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29	0.53%
BAYER 5.5% 13-09-54	0.76%
SNAM 4.5% PERP	0.76%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 7.875% 15-09-29	0.71%
ASN BANK NV 4.125% 27-11-35	0.74%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30	1.12%
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	0.77%
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	0.74%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29	0.88%
PRYSMIAN 5.25% PERP	0.77%
AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN	0.73%
AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN	0.77%
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	0.99%
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	0.79%
RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN	0.37%
TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29	0.69%
EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31	0.57%
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	0.74%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	0.50%
DEUTSCHE BK 7.125% PERP	0.77%
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	0.76%
REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP	0.75%
ORANGE 5.375% PERP EMTN	0.79%
AEGON NV 1.425% PERP	0.34%
MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29	0.77%
FRENCH REPUBLIC ZCP 24-06-26	3.78%
BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36	0.74%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-26	9.47%
MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN	0.76%
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79	0.78%
DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32	0.37%
FRENCH REPUBLIC ZCP 15-04-26	7.20%
MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND STAND 6.0% 19-05-30	0.58%
BANCA IFIS 4.546% 21-04-36	0.74%
ENI 2.75% PERP	0.71%
SACE EUAR10+3.186% PERP	1.14%
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RAPPORTO DI INVESTIMENTO

Nome	Percentuale
Cash Ratio	7.46%

Note on the composition

Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).

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L'investimento periodico è un deposito regolare che dipende dall'intervallo di esecuzione specificato nel proprio piano di risparmio.

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L'incremento dinamico dell'investimento rappresenta un graduale aumento percentuale della quota investita dal cliente, ad esempio per compensare l'inflazione o per accelerare la crescita del proprio patrimonio.

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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante

QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.

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