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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - A
- ISIN LU3223293005
- WKN A41SR7
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| FRA |
|
| DNK |
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| IRL |
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| ESP |
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| TUR |
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| USA |
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| POL |
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| DEU |
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| BMU |
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| SVN |
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| JPN |
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| NLD |
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| ITA |
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| AUT |
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| BEL |
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| PRT |
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| SWE |
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| GBR |
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| GRC |
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| LUX |
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| AUS |
|
| HUN |
|
| MEX |
|
| JEY |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| ATHENE 6.625% 15-10-54 |
|
| CMC MKTS 7.125% 03-09-36 EMTN |
|
| CLARIANE 7.875% 27-06-30 |
|
| Banca Ifis EUAR05+4.251% 17-10-27 |
|
| FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29 |
|
| NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 |
|
| NN GROUP NV 5.25% 01-03-43 |
|
| MAPFRE 4.5% 09-06-37 EMTN |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% 30-01-29 |
|
| WAGA BOND 8.5% 15-06-30 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34 |
|
| PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-11-26 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29 |
|
| ENI 2.75% PERP |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29 |
|
| DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 |
|
| LA POSTE 5.0% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.0% 19-05-30 |
|
| SOFTBANK GROUP 7.125% 01-10-30 |
|
| BRITISH TEL 6.375% 03-12-55 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| BAYER 5.5% 13-09-54 |
|
| RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31 |
|
| EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31 |
|
| BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 |
|
| WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29 |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15-02-30 |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34 |
|
| ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 8.4% 14-11-28 |
|
| AVIVA 6.875% 27-11-53 |
|
| ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| CERVED GROUP E3R+5.25% 15-02-29 |
|
| SACE EUAR10+3.186% PERP |
|
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32 |
|
| INTE E3R+4.15% 14-10-32 |
|
| INTE 5.0% 20-03-34 |
|
| PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
|
| CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN |
|
| BARCLAYS 8.375% PERP |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26 |
|
| OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN |
|
| IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04-11-30 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP |
|
| DOVALUE 5.375% 15-11-31 |
|
| TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 |
|
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN |
|
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35 |
|
| ASN BANK NV 4.125% 27-11-35 |
|
| RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 |
|
| INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 7.0% 15-07-31 |
|
| SOGECAP 6.25% PERP |
|
| OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN |
|
| CREDIT MUTUEL ARKEA 4.251% 09-06-37 |
|
| JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35 |
|
| BANCA SELLA 4.875% 18-07-29 |
|
| T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30 |
|
| CEDACRI E3R+5.5% 15-05-28 |
|
| TENNET GMBH CO KG 4.25% 03-12-56 |
|
| CLARIANE 7.875% PERP |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 |
|
| BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34 |
|
| LA MONDIALE 4.5% 01-09-42 |
|
| AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN |
|
| ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN |
|
| BP CAP MK 4.875% PERP |
|
| ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN |
|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.875% 13-11-31 |
|
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 05-10-26 |
|
| PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31 |
|
| A2A EX AEM 5.0% PERP |
|
| JUST RETIREMENT 5.0% PERP |
|
| CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99 |
|
| ENGIE 4.3712% PERP EMTN |
|
| TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 |
|
| MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN |
|
| MONTE PASCHI 10.5% 23-07-29 |
|
| FORVIA 5.375% 15-03-31 |
|
| NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28 |
|
| BNP PAR CARDIF 6.125% PERP |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.19% 15-07-30 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 3.25% 24-01-31 |
|
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 |
|
| TCP CAPITAL 6.95% 30-05-29 |
|
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS 8.375% 28-02-34 |
|
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN |
|
| Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33 |
|
| SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 |
|
| BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 16-03-33 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31 |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30 |
|
| INTE E3R+3.45% 16-06-32 |
|
| CESAR 6.5% 30-09-31 |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 |
|
| CA 4.125% 18-03-35 EMTN |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31 |
|
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP |
|
| VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56 |
|
| NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32 |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30 |
|
| CNP ASSURANCES 4.875% PERP |
|
| UNICREDIT 6.25% PERP EMTN |
|
| MONTE PASCHI 4.625% 09-03-37 |
|
| EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 |
|
| BPER BANCA 5.505% 13-03-34 |
|
| AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP |
|
| BANK MILLENNIUM 4.7115% 27-08-36 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP |
|
| STELLANTIS NV 6.25% PERP |
|
| METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN |
|
| ENGIE 5.125% PERP |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125% 31-08-81 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 |
|
| JUST RETIREMENT 6.5% 30-09-37 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26 |
|
| BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 |
|
| SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29 |
|
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP |
|
| ASS GENERALI 2.124% 01-10-30 |
|
| ASS GENERALI 4.25% 14-12-47 |
|
| BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.5% 23-07-29 |
|
| GG12 E3R+4.0% 28-04-33 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 5.625% 16-09-36 |
|
| SNAM 4.5% PERP |
|
| CONCERIA PASUBIO 9.5% 31-07-32 |
|
| BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 |
|
| OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 |
|
| QBE INSURANCE GROUP 2.5% 13-09-38 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 6.12% 16-12-32 |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP |
|
| BLUE OWL CREDIT INCOME 4.25% 31-01-31 |
|
| BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 14-01-27 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BPER BANCA 6.2% PERP |
|
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.5% 29-01-31 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30 |
|
| PKO BANK POLSKI 4.09% 24-06-36 |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29 |
|
| EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30 |
|
| BP CAP MK 4.375% 31-12-99 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.875% 28-01-31 |
|
| GOLD SACH GR 5.387% 02-02-41 |
|
| TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Vehicles |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Petroleum |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Insurance Companies |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Real Estate |
|
| Chemicals |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Telecommunication |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| GBP |
|
| USD |
|
| EUR |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Comunicazione di marketing. Le presenti informazioni sono fornite esclusivamente a scopo illustrativo e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Sebbene le informazioni siano ritenute affidabili alla data indicata, non viene fornita alcuna garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Le informazioni qui contenute costituiscono una comunicazione di marketing e non rappresentano un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. Per ulteriori dettagli sul fondo, in particolare sulla sua politica di investimento, si prega di consultare il prospetto e il Documento contenente le informazioni chiave (KID).
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Valore totale
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Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













