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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund - AD
- ISIN LU3223293260
- WKN A41SR8
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi distribuzione
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| PERMANENT TSB GROUP 6.625% 30-06-29 |
|
| NATWEST GROUP 6.475% 01-06-34 |
|
| DUOMO BID E3R+3.25% 15-01-32 |
|
| SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31 |
|
| ATHENE 6.625% 15-10-54 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.875% 24-01-34 |
|
| NN GROUP NV 5.25% 01-03-43 |
|
| CMC MKTS 7.125% 03-09-36 EMTN |
|
| LA POSTE 5.0% PERP |
|
| MONTE PASCHI 4.75% 15-03-29 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| ENI 2.75% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.3% 15-02-29 |
|
| WAGA BOND 8.5% 15-06-30 |
|
| CLARIANE 7.875% 27-06-30 |
|
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 6.0% 19-05-30 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 6.75% 30-01-29 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 12-11-26 |
|
| BFF BANK SPA E 4.875% 30-03-28 |
|
| Banca Ifis EUAR05+4.251% 17-10-27 |
|
| FINEBANK BANCA FINE 4.625% 23-02-29 |
|
| MAPFRE 4.5% 09-06-37 EMTN |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29 |
|
| AVIVA 6.875% 27-11-53 |
|
| KKR GROUP FINANCE CO V LLC 1.625% 22-05-29 |
|
| ORSTED 5.125% 14-03-24 |
|
| ACHMEA BV 6.75% 26-12-43 EMTN |
|
| BRITISH TEL 5.125% 03-10-54 |
|
| SACE EUAR10+3.186% PERP |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.5% 27-11-34 |
|
| BRITISH TEL 6.375% 03-12-55 |
|
| ENEL 6.625% PERP EMTN |
|
| ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.6% 15-02-30 |
|
| BAYER 5.5% 13-09-54 |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| WORLDLINE 5.5% 10-06-30 EMTN |
|
| BANCO BPM 5.0% 18-06-34 EMTN |
|
| DEUTSCHE BK 7.125% PERP |
|
| RLGH FINANCE BERMUDA 8.25% 17-07-31 |
|
| EUROBANK S A 6.25% 25-04-34 |
|
| BBVA BANCOMER SATEXAS 5.875% 13-09-34 |
|
| ORANGE 5.375% PERP EMTN |
|
| SOFTBANK GROUP 7.125% 01-10-30 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI 6.0% PERP |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-07-31 |
|
| CERVED GROUP E3R+5.25% 15-02-29 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 8.4% 14-11-28 |
|
| ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA 8.625% 15-02-30 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 2.0% PERP |
|
| BARCLAYS 8.375% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| UNIBAIL RODAMCO SE 4.875% PERP |
|
| OTP BANK 4.625% 24-12-36 EMTN |
|
| INTE 5.0% 20-03-34 |
|
| SOGECAP 6.25% PERP |
|
| PIRAEUS BANK 5.375% 18-09-35 |
|
| BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN |
|
| INTE E3R+4.15% 14-10-32 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-04-29 |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
|
| CREDIT MUTUEL ARKEA 4.251% 09-06-37 |
|
| DOVALUE 5.375% 15-11-31 |
|
| OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN |
|
| ASN BANK NV 4.125% 27-11-35 |
|
| RINO MASTROTTO GROUP E3R+4.75% 31-07-31 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP |
|
| TUI CRUISES 5.0% 15-05-30 |
|
| AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN |
|
| CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| General Motors Financial Co Inc 4.0% 12-05-32 |
|
| IGD IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE 4.45% 04-11-30 |
|
| EDP S.A 4.625% 16-09-54 |
|
| INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING AB 7.0% 15-07-31 |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.746% PERP |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 28-10-26 |
|
| CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA E 7.375% 23-01-35 |
|
| MONTE PASCHI 10.5% 23-07-29 |
|
| CARLSBERG BREWERIES AS 4.37% 18-05-99 |
|
| TENNET GMBH CO KG 4.25% 03-12-56 |
|
| PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31 |
|
| FORVIA 5.375% 15-03-31 |
|
| ACHMEA BV 2.5% 24-09-39 EMTN |
|
| T ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT F 6.5% 02-07-31 |
|
| CLARIANE 7.875% PERP |
|
| TEAMSYSTEM E3R+3.25% 01-07-32 |
|
| JUST RETIREMENT 6.875% 30-03-35 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.375% 09-05-30 |
|
| BELFIUS SANV 1.25% 06-04-34 |
|
| BP CAP MK 4.875% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.763% 28-02-34 |
|
| ENGIE 4.3712% PERP EMTN |
|
| LA MONDIALE 4.5% 01-09-42 |
|
| JUST RETIREMENT 5.0% PERP |
|
| CEDACRI E3R+5.5% 15-05-28 |
|
| AIR FR KLM 3.75% 04-09-30 EMTN |
|
| A2A EX AEM 5.0% PERP |
|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.875% 13-11-31 |
|
| BANCA SELLA 4.875% 18-07-29 |
|
| ALPHA BANK 6.0% 13-09-34 EMTN |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 5.25% 23-01-84 |
|
| SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 05-10-26 |
|
| SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30 |
|
| GRUPPO SAN DONATO 6.5% 31-10-31 |
|
| MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN |
|
| ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| RCI BANQUE 4.75% 24-03-37 EMTN |
|
| Birkenstock Group BV AND Co KG 4.5% 15-06-33 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.19% 15-07-30 |
|
| CA 4.125% 18-03-35 EMTN |
|
| BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34 |
|
| BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35 |
|
| TURKIYE GARANTI BANKASI AS 8.375% 28-02-34 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 3.25% 24-01-31 |
|
| TCP CAPITAL 6.95% 30-05-29 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.625% PERP |
|
| INTE E3R+3.45% 16-06-32 |
|
| CESAR 6.5% 30-09-31 |
|
| INTL DESIGN GROUP E3R+3.875% 15-12-29 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 16-03-33 |
|
| BNP PAR CARDIF 6.125% PERP |
|
| SAMMONTANA ITALIA E3R+3.75% 15-10-31 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31 |
|
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 15-05-31 |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.352% 11-09-30 |
|
| GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28 |
|
| CNP ASSURANCES 4.875% PERP |
|
| AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49 |
|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP |
|
| UNICREDIT 6.25% PERP EMTN |
|
| MONTE PASCHI 4.625% 09-03-37 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32 |
|
| ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125% 31-08-81 |
|
| BANK MILLENNIUM 4.7115% 27-08-36 |
|
| METRO AG 5.25% 05-03-30 EMTN |
|
| STELLANTIS NV 6.25% PERP |
|
| NEXTURE E3R+3.125% 30-07-32 |
|
| ENGIE 5.125% PERP |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% PERP |
|
| EUTELSAT COMMUNICATION 5.75% 15-03-31 |
|
| VERIZON COMMUNICATION 4.2462% 15-08-56 |
|
| BPER BANCA 5.505% 13-03-34 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5.25% 15-01-55 |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.125% 15-07-30 |
|
| ITELYUM REGENERATION 5.75% 15-04-30 |
|
| JUST RETIREMENT 6.5% 30-09-37 |
|
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.4% 21-12-27 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| BANCA IFIS 4.546% 21-04-36 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 4.97% 06-04-29 |
|
| GG12 E3R+4.0% 28-04-33 |
|
| QBE INSURANCE GROUP 2.5% 13-09-38 |
|
| CONCERIA PASUBIO 9.5% 31-07-32 |
|
| HPS CORPORATE LENDING FUND 5.85% 05-06-30 |
|
| TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP |
|
| ASS GENERALI 2.124% 01-10-30 |
|
| ASS GENERALI 4.25% 14-12-47 |
|
| SNAM 4.5% PERP |
|
| BQ POSTALE 5.5% 05-03-34 EMTN |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 15-10-26 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP 5.625% 16-09-36 |
|
| OCADO GROUP 10.5% 08-08-29 |
|
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT FUND 6.5% 23-07-29 |
|
| DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPAROVERETO 3.5% 09-10-30 |
|
| BANK OF CYPRUS 4.25% 18-09-36 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP |
|
| SAPPI PAPIER 4.5% 15-03-32 |
|
| UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN |
|
| INTERNAT CONSOLIDATED AIRLINES GRP 3.875% 28-01-31 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| BPER BANCA 6.2% PERP |
|
| BP CAP MK 4.375% 31-12-99 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 |
|
| TEAMSYSTEM 5.0% 01-07-31 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 6.12% 16-12-32 |
|
| EDREAMS ODIGEO 4.875% 31-12-30 |
|
| BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34 |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCH 3.706% 15-10-35 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP |
|
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.5% 29-01-31 |
|
| BELGIUM TREASURY BILL ZCP 14-01-27 |
|
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.875% 30-08-30 |
|
| SIXTH STR LENDING PARTNERS 6.5% 11-03-29 |
|
| MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.7784% 25-09-35 |
|
| TIKEHAU CAPITAL 1.625% 31-03-29 |
|
| PKO BANK POLSKI 4.09% 24-06-36 |
|
| GOLD SACH GR 5.387% 02-02-41 |
|
| BLUE OWL CREDIT INCOME 4.25% 31-01-31 |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| FRA |
|
| DNK |
|
| IRL |
|
| USA |
|
| POL |
|
| ESP |
|
| TUR |
|
| DEU |
|
| BMU |
|
| SVN |
|
| JPN |
|
| NLD |
|
| ITA |
|
| AUT |
|
| BEL |
|
| GBR |
|
| SWE |
|
| GRC |
|
| PRT |
|
| LUX |
|
| MEX |
|
| AUS |
|
| JEY |
|
| HUN |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Vehicles |
|
| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
|
| Environmental Services - Recycling |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Petroleum |
|
| Insurance Companies |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Tobacco And Alcoholic Beverages |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Real Estate |
|
| Chemicals |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Telecommunication |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| GBP |
|
| USD |
|
| EUR |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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QUESTA È UNA COMUNICAZIONE DI MARKETING. È necessario prendere visione del prospetto di onemarkets Fund (il “Fondo”) e del documento contenente le informazioni chiave (KID) prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Il presente calcolatore di performance passate si basa su dati storici. Le performance passate non sono indicative di rendimenti futuri. I mercati potrebbero presentare in futuro un andamento molto diverso. La performance è calcolata al netto dei costi correnti. Le commissioni di sottoscrizione e rimborso sono escluse dal calcolo. Le commissioni e le spese riducono i rendimenti degli investimenti. Il presente materiale non deve essere considerato una previsione, una ricerca o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, un’offerta all’acquisto o alla vendita di titoli o all’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Una sintesi dell’informativa sui diritti dell’investitore e sugli strumenti di ricorso collettivo è disponibile in lingua inglese all’indirizzo: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. La società di gestione può decidere di interrompere gli accordi di commercializzazione delle quote del suo organismo di investimento collettivo conformemente all’articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE.













