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onemarkets Multi-Asset Value Fund U
- ISIN LU2595013421
- WKN A3D9DX
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 04.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
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| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| iShares Physical Gold ETC |
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| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
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| INTE 5.5% PERP EMTN |
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| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| RHEINMETALL AG |
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| Invesco Physical Gold ETC |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| DE'LONGHI SPA |
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| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| ORANGE |
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| NEBIUS GROUP NV |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| AVIO SPA |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
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| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
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| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NINTENDO CO LTD |
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| INTE 9.125% PERP |
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| BBVA 8.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| SAIPEM SPA |
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| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| EUROBANK SA |
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| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| INTE 7.75% PERP |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
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| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| REPLY SPA |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
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| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
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| AIA GROUP LTD |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPN |
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| BRA |
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| ARE |
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| KOR |
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| GBR |
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| GRC |
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| FRA |
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| LUX |
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| NOR |
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| ITA |
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| CHN |
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| DEU |
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| CHE |
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| HKG |
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| TWN |
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| COL |
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| NLD |
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| USA |
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| TUR |
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| IRL |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Energy And Water Supply |
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| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| MXN |
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| BRL |
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| EUR |
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| GBP |
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| USD |
|
| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













