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onemarkets Balanced Eastern Europe Fund OD
- ISIN LU2595016366
- WKN A3D9DE
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 26.06.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Countries And Central Governments |
|
| Real Estate |
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| Energy And Water Supply |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Building Materials And Building Industry |
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| Petroleum |
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| Vehicles |
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| Insurance Companies |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Internet - Software - It Services |
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| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
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| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Telecommunication |
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| Food And Soft Drinks |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.25% 16-06-31 |
|
| ALIOR BANK SA |
|
| UNIQA INSURANCE GROUP AG |
|
| BANK PEKAO SA |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 28-04-26 |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34 |
|
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE |
|
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE |
|
| DO & CO AG |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 25-05-32 |
|
| BANCA TRANSILVANIA SA |
|
| KONCAR-ELETROINDUSTRIJA D.D. |
|
| OMV AG |
|
| CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 25-02-36 |
|
| MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA |
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| OTP BANK PLC |
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| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33 |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625% 21-01-31 |
|
| STRABAG SE-BR |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.625% 29-11-30 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| ELECTRICA SA |
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 06-03-34 |
|
| OMV PETROM SA |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27 |
|
| BAWAG GROUP AG |
|
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A EN |
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| ORANGE POLSKA SA |
|
| ERSTE GROUP BANK AG |
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| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
|
| EVN AG |
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| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD |
|
| PALFINGER AG |
|
| ANDRITZ AG |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| KOMERCNI BANKA AS |
|
| AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.9% 20-02-32 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32 |
|
| ASSECO POLAND SA |
|
| DINO POLSKA SA |
|
| KRKA |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 07-03-28 |
|
| CTP NV |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.5% 25-03-35 |
|
| CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 27-09-29 |
|
| ZAVAROVAL TRIGLAV |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 13-07-30 |
|
| MONETA MONEY BANK AS |
|
| PKO BANK POLSKI SA |
|
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| RON |
|
| CZK |
|
| HUF |
|
| EUR |
|
| PLN |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SVK |
|
| CZE |
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| HRV |
|
| POL |
|
| AUT |
|
| DEU |
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| HUN |
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| NLD |
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| ROU |
|
| SVN |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













