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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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ISIN
LU2595020392
WKN
A3D89L
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BPER BANCA SPA
0.11%
FINNING INTL INC
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 24-03-35
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31
0.13%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.13%
FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37
0.30%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27
0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33
0.03%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39
0.01%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40
0.05%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ US SHORT DURATION HIG
0.91%
EVN AG
0.02%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28
0.09%
NVIDIA CORP
0.53%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31
0.21%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33
0.03%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38
0.02%
Allianz Institutional Investors Series SICAV - Allianz Euro
0.16%
BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN
0.06%
GE VERNOVA INC
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30
0.17%
QANTAS AIRWAYS LTD
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43
0.21%
RALPH LAUREN CORP
0.07%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
0.17%
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28
0.13%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-02-35
0.02%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV
0.02%
NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN
0.06%
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27
0.10%
EON SE 0.875% 20-08-31 EMTN
0.09%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.6% 10-02-48
0.02%
BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27
0.10%
UNICREDIT SPA
0.18%
KLEPIERRE SA
0.03%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.03%
VENTIA SERVICES GR L
0.01%
IMPLENIA AG-REG
0.01%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN
0.10%
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27
0.06%
UNEDIC 0.25% 16-07-35 EMTN
0.02%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.13%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29
0.06%
GEN MILLS 1.5% 27-04-27
0.06%
ANGLO AMER CAP 5.0% 15-03-31
0.07%
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28
0.05%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45
0.04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30
0.23%
NETFLIX INC
0.11%
DHL GROUP
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 14-05-49
0.02%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39
0.22%
BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31
0.04%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34
0.08%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27-02-27
0.01%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29
0.10%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% 06-07-46
0.02%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.06%
NIPPON YUSEN KK
0.02%
ASN BANK NV 4.625% 23-11-27
0.13%
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28
0.06%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% 04-05-53
0.03%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN
0.12%
JANUS HENDERSON GROUP PLC
0.03%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43
0.13%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29
0.19%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 06-11-30
0.02%
ERSTE GR BK 3.1% 28-05-35 EMTN
0.06%
VERSANT MEDIA GROUP INC
0.01%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34
0.02%
SERBIA INTL BOND 6.0% 12-06-34
0.02%
EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51
0.02%
AT&T INC
0.12%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32
0.02%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
0.07%
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33
0.03%
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28
0.05%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.04%
FINNING INTERNATIONAL INC
0.04%
DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28
0.12%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.04%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
0.66%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.38%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.06%
EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN
0.04%
ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28
0.06%
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN
0.11%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.375% 28-06-32
0.13%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32
0.13%
CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01-07-29
0.12%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47
0.04%
SNCF RESEAU 1.5% 29-05-37 EMTN
0.04%
ROTORK PLC
0.01%
BILFINGER SE
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42
0.12%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 28-05-34
0.06%
OCEANAGOLD CORP
0.07%
SECU TR 3.875 02-30
0.00%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.625% 08-04-42
0.09%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36
0.02%
BAHAMAS GOVERNMENT INTL BOND 8.95% 15-10-32
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.19%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35
0.01%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.875% 24-05-30
0.13%
VONOVIA SE 0.625% 07-10-27
0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33
0.13%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 21-11-33
0.03%
BOOKING 4.25% 15-05-29
0.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 26-02-44
0.02%
DOLLAR GENERAL CORP
0.03%
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD
0.01%
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29
0.03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
0.30%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% 30-06-55
0.01%
SCHWAB (CHARLES)
0.00%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 31-01-36
0.02%
CA 0.375% 20-04-28 EMTN
0.12%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 15-12-27
0.04%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 30-01-60
0.02%
NEC CORP
0.05%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 30-05-29
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48
0.18%
CVS HEALTH CORP
0.07%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33
0.38%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 22-09-32
0.02%
VOESTALPINE AG
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40
0.13%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
0.03%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29
0.13%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN
0.12%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 31-01-34
0.04%
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 07-07-31
0.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.3% 21-01-41
0.02%
TOYO TIRE CORP
0.03%
PERNOD RICARD 0.5% 24-10-27
0.06%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN
0.06%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32
0.13%
ALPHABET INC-CL A
0.30%
KONECRANES OYJ
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34
0.19%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.25%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
0.19%
BOOKING 3.0% 07-11-30
0.05%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.9% 04-02-50
0.02%
MAGNA INTER
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.02%
BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN
0.07%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50
0.24%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 12-05-31
0.05%
AL SYDBANK
0.01%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28
0.06%
SANDVIK AB
0.05%
SHIONOGI & CO LTD
0.03%
ASAHI KASEI CORP
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.06%
EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN
0.06%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-09-33
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48
0.04%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN
0.11%
SAP SE
0.06%
DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 14-03-37
0.02%
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35
0.14%
A2A SPA
0.04%
UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32
0.02%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33
0.22%
CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN
0.09%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.02%
CA 2.625% 17-03-27
0.11%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31
0.01%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
0.05%
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28
0.06%
BANKINTER 4.875% 13-09-31
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.43%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-10-35
0.02%
BARCLAYS PLC
0.12%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32
0.12%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 15-01-35
0.02%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32
0.39%
SUMITOMO CORP
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.07%
AIB GROUP PLC
0.04%
CARLSBERG AS-B
0.02%
ABB SS Equity
0.21%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.227% 23-02-34
0.02%
ROSS STORES INC
0.03%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32
0.12%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 18-02-27
0.12%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30
0.02%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29
0.01%
ROMANIA 5.125 18-48 15/06S
0.04%
BOOKING HOLDINGS INC
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.80%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.85% 27-01-45
0.02%
GEA GROUP AG
0.08%
COMCAST CORP-CLASS A
0.15%
ANDRITZ AG
0.01%
ACCENTURE PLC-CL A
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40
0.04%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.15% 24-02-55
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31
0.38%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.09%
ADOBE INC
0.03%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41
0.02%
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN
0.03%
UBS GROUP AG-REG
0.12%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45
0.23%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 29-03-41
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.36%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 18-09-37
0.02%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN
0.06%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.02%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39
0.16%
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54
0.10%
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 15-11-30
0.11%
OSB GROUP PLC
0.01%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35
0.22%
IA FINANCIAL CORP INC
0.06%
GS YUASA CORP
0.02%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.07%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27
0.06%
VICI PROPERTIES INC
0.13%
NORSK HYDRO ASA
0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.70%
COMPUTACENTER PLC
0.01%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-01-45
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44
0.05%
ALLIANZ SE-REG
0.02%
NOVARTIS AG-REG
0.27%
PERSEUS MINING LTD
0.03%
WATTS WATER TE-A
0.00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
0.05%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29
0.07%
AFD 0.125% 29-09-31
0.04%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN
0.09%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29
0.02%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37
0.03%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.87% 23-07-60
0.01%
EXELIXIS INC
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33
0.28%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28
0.06%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-05-28
0.04%
EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN
0.08%
ELEVANCE HEALTH INC
0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34
0.16%
SULZER AG-REG
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30
0.12%
KIRIN HOLDINGS C
0.00%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.10%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-04-71
0.01%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29
0.21%
ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN
0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.95% 20-01-40
0.04%
NRWBANK 2.875% 25-07-34 EMTN
0.15%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.783% 23-01-31
0.02%
BRAZIL GLOBAL BOND 10.125 97-27 15/05S
0.03%
ADT INC
0.07%
SIGNIFY NV
0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 03-04-37
0.04%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
0.01%
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30
0.13%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 28-10-35
0.03%
BPCE 0.5 02-27
0.00%
AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30
0.13%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
0.03%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33
0.02%
ALSTOM 0.0% 11-01-29
0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27
0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.875% 23-09-32
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.57%
TOYODA GOSEI CO LTD
0.05%
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
0.25%
VINCI SA
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44
0.15%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.01%
FLEX LTD
0.04%
CHENIERE ENERGY
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.02%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28
0.12%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27
0.10%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30
0.07%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-29
0.03%
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Scree
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 11-03-29
0.16%
BROADCOM INC
0.12%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27
0.02%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29
0.01%
BALFOUR BEATTY PLC
0.03%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-10-52
0.03%
DEXIA MUN 3.375% 22-05-37 EMTN
0.13%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32
0.01%
IPSEN
0.02%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN
0.06%
PEPSI 0.4% 09-10-32
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35
0.10%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN
0.08%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39
0.07%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39
0.08%
THE CIGNA GROUP
0.06%
SNCF RESEAU 1.0% 09-11-31 EMTN
0.11%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34
0.12%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42
0.11%
LINCOLN NATIONAL CORP
0.03%
APPLE INC
0.63%
ABBOTT LABORATORIES
0.12%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31
0.05%
SIEMENS ENERGY AG
0.01%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 15-10-50
0.03%
NIBC BANK NV 0.01% 15-10-29
0.23%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.124% 16-07-31
0.08%
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15-02-29
0.08%
FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29
0.05%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.24% 06-02-28
0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28
0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28
1.58%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
0.68%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46
0.32%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45
0.06%
MITIE GROUP PLC
0.03%
HANNOVER RUECK SE
0.01%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35
0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 13-05-55
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31
0.19%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.13%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27
0.06%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.13%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.03%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32
0.01%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28
0.06%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55
0.10%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities
2.55%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39
0.28%
DEXIA MUN 1.25% 22-01-35 EMTN
0.02%
PRUDENTIAL PLC
0.04%
NEXT PLC
0.06%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32
0.24%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62
0.13%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32
0.16%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-37
0.01%
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27
0.13%
JOHNSON & JOHNSON
0.19%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
0.04%
SIEMENS AG-REG
0.05%
PHILIPPINE GVT 2.457 20-30 05/05S
0.02%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 19-02-31
0.02%
GALENICA AG
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54
0.16%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.01%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.03%
LAM RESEARCH CORP
0.18%
VERISIGN INC
0.03%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 15-03-34
0.03%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
0.04%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33
0.20%
ACE INA 1.55% 15-03-28
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30
0.08%
SAGE GROUP PLC/THE
0.03%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN
0.06%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
0.01%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31
0.06%
CASTLE BIOSCIENCES INC
0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27
0.10%
SOCIETE NATLE SNCF 0.625% 17-04-30
0.40%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29
0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.09%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47
0.08%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30
0.05%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 14-02-35
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50
0.03%
ENEL SPA
0.11%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38
0.30%
ARISTA NETWORKS INC
0.08%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 13-05-54
0.03%
TESCO PLC
0.11%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.02%
BOOKING 3.625% 12-11-28
0.06%
REPLY SPA
0.01%
ABBVIE 2.125% 17-11-28
0.04%
REPUBLIQUE OF INDONESIA 4.85% 11-01-33
0.02%
AXA SA
0.08%
CAIRN HOMES PLC
0.02%
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
0.03%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42
0.06%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41
0.11%
HELIA GROUP LTD
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
0.51%
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN
0.09%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33
0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30
0.19%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33
0.02%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN
0.04%
CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN
0.10%
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources U
0.40%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 20-10-33
0.02%
HEINEKEN NV 1.25% 17-03-27
0.10%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
0.01%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc
0.39%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.0% 04-10-28
0.13%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.07%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34
0.03%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN
0.13%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30
0.02%
DNB BOLIGKREDITT 0.01% 12-05-28
0.12%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47
0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.78% 01-12-60
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40
0.09%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29
0.02%
REPUBLIC OF INDONE 4.35 17-48 11/01S
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35
0.02%
BPI FRANCE E 1.875% 25-05-30
0.13%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33
0.05%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
0.13%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.41%
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30
0.03%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS
0.04%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.08%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29
0.05%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33
0.03%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.6% 25-10-41
0.07%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.85% 14-02-30
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53
0.05%
EMPLOYMENT FUND 0.01% 16-06-27
0.04%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN
0.10%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27
0.37%
BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN
0.12%
BOOKING 1.8% 03-03-27
0.07%
ASML HOLDING NV
0.33%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.442% 14-02-37
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.02%
UNITED PARCEL-B
0.00%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.08%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.0% 05-10-28
0.06%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27
0.33%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN
0.14%
KERING 0.75% 13-05-28 EMTN
0.06%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30
0.12%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
0.04%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28
0.01%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.1% 24-04-28
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48
0.08%
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34
0.01%
FEDEX CORP
0.09%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.12%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.03%
ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27
0.07%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 16-04-31
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.02%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.14%
ILEDEFRANCE MOBILITES 3.7% 14-06-38
0.05%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33
0.43%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.07%
NEXTPOWER INC-CL A
0.07%
CONVATEC GROUP PLC
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-36
0.07%
MASTERCARD INC - A
0.16%
SIEMENS ENERGY A
0.00%
CF INDUSTRIES HO
0.00%
GSK PLC
0.19%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28
0.06%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN
0.06%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-12-32
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30
0.60%
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.8% 18-09-49
0.06%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01-06-50
0.02%
SANOFI
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-04-50
0.03%
MORGAN STANLEY
0.13%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54
0.05%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.375% 31-05-47
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31
0.14%
BOOKING 4.75% 15-11-34
0.03%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.75% 28-10-34
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 29-04-53
0.02%
SWEDBANK AB - A SHARES
0.05%
DEXIA MUN 3.125% 17-05-39
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.63%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.02%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.02%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31
0.28%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 28-01-32
0.05%
AISIN CORP
0.02%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50
0.02%
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28
0.38%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37
0.07%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
0.04%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
0.11%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32
0.51%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 07-01-41
0.03%
MAGNA INTERNATIONAL INC
0.05%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN
0.05%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-11-53
0.03%
CAN IMP BK 0.01% 30-04-29
0.18%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.08%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
0.02%
NOMURA HOLDINGS INC
0.04%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.975% 20-04-55
0.02%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50
0.03%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
0.03%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41
0.10%
INCHCAPE PLC
0.02%
TE CONNECTIVITY PLC
0.13%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27
0.09%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.072% 07-02-34
0.01%
SAMPO OYJ-A SHS
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29
0.20%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.20%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43
0.05%
COCA-COLA HBC AG-DI
0.06%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.05% 06-08-31
0.02%
IA FINANCIAL COR
0.00%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34
0.06%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34
0.06%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28
0.01%
UNEDIC 3.125% 25-11-34 EMTN
0.12%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
0.62%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31
0.03%
FEDERATED HERMES INC
0.02%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.02%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31
0.02%
DANAHER 2.5% 30-03-30
0.17%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.07%
MCGRATH RENTCORP
0.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.5% 15-02-48
0.02%
CENTRICA PLC
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27
0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.95% 25-01-27
0.03%
NEDWBK 0.75% 04-10-41 EMTN
0.04%
EDISON INTERNATIONAL
0.14%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 23-10-34
0.02%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49
0.18%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 1.95% 06-01-32
0.04%
CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN
0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33
0.61%
Invesco Physical Gold ETC
4.75%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 03-04-34
0.05%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 02-02-42
0.02%
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-05-28
0.02%
CA LA 1.125% 09-03-27
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.05% 11-01-40
0.02%
TJX COS INC
0.00%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34
0.24%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43
0.32%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42
0.13%
ALSTOM 0.125% 27-07-27
0.08%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 22-04-32
0.02%
EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46
0.10%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.95% 05-05-45
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30
0.66%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.07%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
0.02%
IMI PLC
0.04%
ACCELLERON INDUSTRIES AG
0.02%
NATWEST GROUP PLC
0.14%
WALLENIUS WILHELMSEN ASA
0.01%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 17-01-38
0.03%
BOUYGUES 2.25% 29-06-29
0.10%
DELTA AIR LINES INC
0.04%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75% 27-08-32
0.19%
TJX COMPANIES INC
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30
0.13%
CATERPILLAR INC
0.07%
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28
0.09%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 30-10-49
0.02%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28
0.01%
LION FINANCE GROUP PLC
0.01%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28
0.06%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32
0.02%
DEUTSCHE BAHN AG 3.875% 13-10-42
0.13%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 13-01-37
0.02%
INSULET CORP
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 15-01-32
0.02%
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Acc
0.58%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32
0.16%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 24-01-29
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32
0.02%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-04-53
0.03%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High
0.22%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 21-02-47
0.02%
KERRY PROPERTIES LTD
0.01%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42
0.24%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 26-09-30
0.02%
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 25-02-30
0.02%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37
0.02%
BRIDGESTONE CORP
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32
0.19%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN
0.05%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29
0.05%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31
0.11%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-01-50
0.02%
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29
0.08%
SOCIETE NATLE SNCF 1.5% 02-02-29
0.07%
INDONESIA REGS 5.95 15-46 08/01S
0.04%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31
0.12%
GRAND CANYON EDUCATION INC
0.02%
BPCE SFH 3.0% 24-03-32
0.13%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
0.04%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 14-05-34
0.02%
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27
0.06%
AUTODESK INC
0.09%
BAYERN 0.01% 18-01-35
0.04%
ALSTOM 0.5% 27-07-30
0.02%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.04%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35
0.11%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.02%
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27
0.11%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27
0.06%
MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27
0.06%
IONOS GROUP SE
0.01%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37
0.06%
NRW 0.625% 21-07-31
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.22%
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32
0.10%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.17% 13-10-27
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27
0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.06%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.4% 26-06-34
0.02%
QUALCOMM INC
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27
0.09%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41
0.04%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31
0.14%
HONDA MOTOR CO LTD
0.04%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.09%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66
0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39
0.10%
SOCIETE NATLE SNCF 3.625% 03-04-35
0.19%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32
0.12%
CURRYS PLC
0.01%
ROMA GO 3.0 02-27
0.00%
APPLIED MATERIAL
0.00%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 10-02-34
0.02%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.875% 08-03-34
0.09%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.659% 24-05-31
0.02%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30
0.12%
NOK CORP
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31
0.53%
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN
0.12%
ITALGAS SPA
0.04%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.375% 05-05-28
0.06%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.25% 10-08-29
0.02%
EIKA BOLIGKREDITT AS 1.625% 19-05-30
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.03%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30
0.13%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30
0.25%
CA HOME LOAN 3.25% 08-06-33
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66
0.05%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.11%
JPMORGAN CHASE & CO
0.15%
URBAN OUTFITTERS INC
0.02%
INTE 1.35 02-31
0.00%
SKYWEST INC
0.03%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40
0.12%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29
0.06%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33
0.03%
GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
0.39%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Ac
0.10%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-09-35
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55
0.02%
WALMART INC
0.18%
ILEDEFRANCE MOBILITES 0.95% 16-02-32
0.16%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 31-01-52
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36
0.11%
RADIAN GROUP INC
0.02%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.22%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34
0.07%
ALPHABET INC-CL C
0.26%
DANONE
0.07%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 04-04-44
0.02%
HALMA PLC
0.01%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-32
0.06%
HCA HEALTHCARE INC
0.08%
SUPER RETAIL GROUP LTD
0.01%
3I GROUP PLC
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.02%
TE CONNECTIVITY
0.00%
ZIONS BANCORP NA
0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34
0.15%
DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN
0.13%
BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN
0.06%
EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 31-01-50
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.02%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34
0.01%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38
0.01%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37
0.18%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34
0.01%
TENET HEALTHCARE CORP
0.05%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dis
0.30%
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS
0.04%
REGENERON PHARM
0.00%
FRAN GO 0.0 02-27
0.00%
MONG GO 6.625 02-30
0.00%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34
0.06%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 08-08-54
0.02%
EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29
0.06%
MICROSOFT CORP
0.44%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-01-34
0.03%
BPI FRANCE E 0.25% 04-06-31
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44
0.14%
ENGIE
0.18%
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN
0.06%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33
0.04%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67
0.02%
SOPRA STERIA GROUP
0.01%
OJI HOLDINGS CORP
0.02%
ENBW INTL FINANCE 4.049% 22-11-29
0.13%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
0.03%
SOFTBANK GROUP CORP
0.04%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37
0.02%
PEPSICO INC
0.05%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 7.05% 04-10-32
0.02%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 22-01-61
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 15-04-70
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29
0.08%
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27
0.10%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33
0.01%
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN
0.20%
AMERICAN TOWER CORP
0.01%
BAWAG BK 3.125% 27-02-31 EMTN
0.09%
MAXIMUS INC
0.04%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28
0.02%
EIFFAGE
0.05%
ABBVIE 0.75% 18-11-27
0.06%
CHENIERE ENERGY INC
0.07%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29
0.04%
TOROMONT INDUSTRIES LTD
0.01%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.14%
ITT INC
0.06%
HEIDELBERG MATERIALS AG
0.02%
STANTEC INC
0.03%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35
0.13%
BPCE SFH 3.0% 20-02-29
0.32%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
0.44%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
0.06%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31
0.05%
ERICSSON LM-B SHS
0.06%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
0.02%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
0.17%
WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29
0.08%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.06%
MAPFRE SA
0.01%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.5% 25-04-35
0.03%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34
0.10%
AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31
0.05%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% 28-07-31
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31
0.01%
ASN BANK NV 0.375% 03-03-28
0.24%
BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN
0.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 30-01-30
0.02%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 16-04-30
0.02%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29
0.02%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28
0.06%
JONES LANG LASALLE INC
0.01%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 15-06-45
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47
0.05%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.875% 08-02-33
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32
0.53%
H LUNDBECK A/S
0.01%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV
0.06%
AENA SME SA
0.05%
NORDEA BANK ABP
0.05%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN
0.01%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.625% 15-03-28
0.04%
BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28
0.04%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 19-01-63
0.02%
APPLIED MATERIALS INC
0.19%
ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-31
0.22%
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN
0.01%
ADP 1.125% 18-06-34
0.07%
EMPIRE CO LTD 'A'
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 29-10-35
0.11%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 27-10-27
0.01%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
0.06%
HERA SPA
0.02%
WH GROUP LTD
0.05%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30
0.08%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44
0.00%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 25-05-35
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.14%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33
0.22%
BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN
0.08%
DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28
0.07%
AFD 0.5% 31-05-35 EMTN
0.04%
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 0.01% 22-10-29
0.02%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27
0.15%
MERCK AND 1.375% 02-11-36
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.12%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37
0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29
0.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31
0.04%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34
0.01%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 26-07-27
0.01%
OMV AG
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-44
0.02%
INDONESIA REGS 4.625 13-43 15/04S
0.02%
EXELON CORP
0.14%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35
0.56%
MACQUARIE 2.778% 25-02-30 EMTN
0.06%
YOKOHAMA RUBBER
0.00%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33
0.16%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36
0.04%
BELFIUS SANV 0.125% 08-02-28
0.02%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31
0.34%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27
0.02%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29
0.12%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37
0.28%
ENCOMPASS HEALTH CORP
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 22-10-27
0.12%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45
0.04%
CAIXABANK SA
0.09%
iShares Physical Silver ETC
0.28%
VALMONT INDUSTRIES
0.07%
BARCLAYS E3R+0.8% 08-05-28
0.05%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 7.625% 21-03-36
0.01%
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN
0.10%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-12-50
0.02%
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN
0.01%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27
0.01%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.6% 13-06-36
0.02%
NIPPON TELEVISION HOLDINGS
0.02%
KIRIN HOLDINGS CO LTD
0.04%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.85% 18-07-27
0.02%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28
0.10%
KINGFISHER PLC
0.04%
FIRSTGROUP PLC
0.01%
JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 15-03-39
0.01%
QIAGEN N.V.
0.03%
CA 3.5% 26-09-34
0.09%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32
0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18-03-31
0.04%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.853% 28-03-54
0.02%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 16-05-36
0.06%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP
0.04%
CONTINENTAL AG
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 08-03-44
0.04%
DIPLOMA PLC
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 22-05-36
0.02%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN
0.10%
BAHAMAS GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 24-06-36
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30
0.03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.20%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN
0.08%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 15-05-51
0.01%
ADP 2.75% 02-04-30
0.09%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37
0.31%
SALESFORCE INC
0.05%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.25%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.06%
DELTA AIR LI
0.00%
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV TWELVE CAT BOND FUND SI2 JSS EUR
1.73%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37
0.07%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28
0.17%
JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 28-07-45
0.05%
TELE2 AB-B SHS
0.04%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
URY
0.11%
DOM
0.27%
SVN
0.08%
TTO
0.06%
JAM
0.06%
JPN
1.42%
CAN
1.52%
BHS
0.08%
CHL
0.23%
LTU
0.05%
PRT
0.25%
DEU
8.50%
USA
10.21%
NLD
3.63%
COL
0.25%
HKG
0.34%
SVK
0.15%
SWE
0.47%
SRB
0.04%
FRA
13.06%
PAN
0.24%
LUX
7.09%
NOR
0.58%
MEX
0.38%
MAR
0.10%
IDN
0.32%
MNG
0.04%
ESP
6.73%
BEL
1.16%
CHE
1.03%
AUT
0.84%
ROU
0.78%
PER
0.19%
HUN
0.65%
GTM
0.15%
CRI
0.09%
POL
1.02%
PHL
0.34%
SUP
2.85%
IRL
9.35%
LVA
0.08%
DNK
1.03%
BMU
0.06%
NZL
0.31%
ITA
10.59%
GBR
2.45%
FIN
0.54%
AUS
0.42%
BRA
0.35%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Miscellaneous Services
0.54%
Food And Soft Drinks
0.45%
Mining - Coal - Steel
0.01%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.01%
Countries And Central Governments
33.27%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.43%
Telecommunication
0.96%
Miscellaneous Consumer Goods
0.11%
Electronics And Semiconductors
1.57%
Chemicals
0.27%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.05%
Precious Metals And Precious Stones
0.10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.65%
Real Estate
0.65%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.43%
Vehicles
0.32%
Forestry - Paper - Forest Products
0.02%
Banks And Other Credit Institutions
11.91%
Insurance Companies
0.43%
Retail Trade And Department Stores
1.08%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.65%
Supranational Organisations
4.26%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.10%
Healthcare And Social Services
0.19%
Energy And Water Supply
1.62%
Public - Non-Profit Institutions
2.14%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.21%
Rubber And Tires
0.22%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.01%
Internet - Software - It Services
2.28%
Miscellaneous Trading Companies
0.03%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.60%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
7.69%
Petroleum
0.27%
Building Materials And Building Industry
0.63%
Office Supplies And Computing
0.94%
Electrical Appliances And Components
0.84%
Traffic And Transportation
1.08%
Biotechnology
0.13%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
AUD
0.11%
DKK
0.04%
NOK
0.13%
CAD
0.29%
CHF
0.97%
GBP
1.66%
JPY
1.17%
SEK
0.19%
EUR
73.24%
USD
12.51%
HKD
0.30%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
7.01%

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