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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund UD

ISIN
LU2595025516
WKN
A3D9AX
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Healthcare And Social Services
0.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Petroleum
0.41%
Internet - Software - It Services
0.22%
Energy And Water Supply
0.70%
Real Estate
0.50%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Supranational Organisations
1.93%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Miscellaneous Services
0.71%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Office Supplies And Computing
0.11%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Telecommunication
0.78%
Traffic And Transportation
0.28%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AUS
3.28%
NZL
0.11%
SAU
0.86%
PER
1.44%
SWE
0.06%
ARE
0.13%
AUT
0.03%
KAZ
0.09%
FRA
2.16%
THA
0.47%
FIN
0.39%
COL
0.37%
SRB
0.08%
SGP
1.99%
CYM
1.76%
POL
0.16%
DEU
1.46%
CHE
1.46%
ISR
0.70%
CAN
5.49%
NLD
1.86%
IND
0.03%
ESP
2.35%
JPN
2.81%
KOR
1.09%
ZAF
2.87%
CRI
0.27%
HUN
0.19%
DNK
2.27%
KWT
0.45%
NOR
0.82%
ITA
6.44%
CHL
0.02%
BEL
0.58%
GBR
10.61%
USA
29.13%
IRL
9.32%
ROU
0.44%
GGY
0.18%
SUP
1.93%
LUX
0.11%
MYS
0.06%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
NATI BUIL FLR 05-27
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