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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund UD

ISIN
LU2595025516
WKN
A3D9AX
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
33.47%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.86%
Telecommunication
0.79%
Miscellaneous Services
0.74%
Healthcare And Social Services
0.49%
Supranational Organisations
0.36%
Public - Non-Profit Institutions
9.66%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Energy And Water Supply
0.71%
Office Supplies And Computing
0.11%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Real Estate
0.61%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Traffic And Transportation
0.29%
Internet - Software - It Services
0.22%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.71%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.78%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.59%
Petroleum
0.42%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.01%
Food And Soft Drinks
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
16.82%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ISR
0.71%
HUN
0.20%
CHL
0.02%
POL
0.16%
LUX
0.12%
DEU
1.63%
SUP
0.36%
ARE
0.14%
SWE
0.06%
IND
0.03%
CYM
1.28%
AUT
0.04%
KAZ
0.09%
GBR
10.74%
CHE
1.47%
COL
0.37%
FRA
15.48%
ESP
2.45%
FIN
0.14%
CAN
3.68%
CRI
0.27%
GGY
0.19%
MYS
0.06%
JPN
2.88%
SAU
0.86%
NOR
0.58%
IRL
9.28%
DNK
2.30%
AUS
2.80%
NLD
1.90%
PER
1.39%
THA
0.20%
NZL
0.11%
SVK
0.09%
USA
31.32%
SGP
1.99%
BEL
1.54%
KOR
1.09%
ITA
2.41%
SRB
0.09%
ZAF
3.19%
ROU
0.47%
KWT
0.46%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.63%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.71%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.21%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
FNCL POOL 27790 5.00 11-41 01/04M
3.34%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.24%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.07%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.14%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.52%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.57%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.29%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.62%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.23%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.07%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-26
0.12%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
0.51%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.21%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.13%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.05%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.21%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
BUND 10 A 20260327 C136
0.00%
SCHATZ 20260327 C107.8
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.46%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.04%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260327 P80
-0.00%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.13%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.61%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.95%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.02%
ROYA BANK FLR 11-28
0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.33%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.61%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.07%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.63%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.08%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-05-26
0.73%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.33%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
EUREX OAT 10 A 20260327 C128.5
0.00%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.31%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 13-05-26
0.12%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.36%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.41%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.78%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.80%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.23%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.21%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
5.73%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.40%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.21%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.21%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.35%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.18%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.21%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.24%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.20%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-26
0.15%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.24%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
7.17%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.66%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.10%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.01%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.07%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.17%
BTP 10 A 20260327 P110
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.22%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.89%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.23%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26
0.95%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
3.32%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.13%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.19%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.20%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.37%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
Euro Bobl 5yr 6 20260327 C122.75
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
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SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
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MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
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POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
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ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
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