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onemarkets Multi-Asset Value Fund S
- ISIN LU2595026084
- WKN A3D9D2
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPN |
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| ARE |
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| BRA |
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| KOR |
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| NOR |
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| GBR |
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| FRA |
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| GRC |
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| LUX |
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| CHN |
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| ITA |
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| DEU |
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| CHE |
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| HKG |
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| TWN |
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| USA |
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| IRL |
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| NLD |
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| TUR |
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| COL |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
|
| MXN |
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| BRL |
|
| EUR |
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| GBP |
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| USD |
|
| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Energy And Water Supply |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Petroleum |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Internet - Software - It Services |
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| Insurance Companies |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Telecommunication |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
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| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| ORANGE |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| NEBIUS GROUP NV |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
|
| RHEINMETALL AG |
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| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| AVIO SPA |
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| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| NINTENDO CO LTD |
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| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| SAIPEM SPA |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| INTE 9.125% PERP |
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| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| ADVANTEST CORP |
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| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| PIRAEUS BANK SA |
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| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
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| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
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| UNICREDIT SPA |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| REPLY SPA |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













