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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MH-CZK

ISIN
LU2673936725
WKN
A3EUGY
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Telecommunication
1.63%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Supranational Organisations
2.91%
Internet - Software - It Services
0.37%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Vehicles
0.59%
Miscellaneous Services
1.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Chemicals
1.15%
Insurance Companies
1.43%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Real Estate
0.27%
Traffic And Transportation
2.48%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Petroleum
8.13%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Food And Soft Drinks
0.61%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AGO
1.05%
MEX
9.16%
ARG
1.52%
ROU
3.43%
JOR
0.65%
SRB
0.17%
ISR
2.26%
KEN
0.44%
CZE
0.21%
CRI
0.17%
NLD
0.73%
PAK
0.24%
PRY
0.69%
BMU
1.23%
COL
3.60%
OMN
0.72%
CIV
1.08%
GEO
0.80%
QAT
0.50%
IND
2.26%
CAN
0.31%
GBR
1.16%
PER
3.07%
KAZ
1.29%
UZB
0.95%
HKG
0.36%
MUS
1.18%
GTM
0.67%
GHA
0.59%
LUX
9.84%
PAN
1.86%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
KOR
1.53%
BRA
1.63%
USA
1.14%
SUP
2.91%
NGA
1.35%
SGP
0.40%
KWT
0.76%
AUT
0.77%
TUR
4.86%
CYM
6.33%
VGB
1.76%
ARE
3.97%
EGY
1.75%
ESP
1.52%
ECU
1.42%
HUN
1.01%
AZE
0.32%
SAU
0.17%
LVA
0.17%
DOM
1.09%
HND
0.14%
ZAF
1.21%
THA
1.79%
CHL
5.11%
IDN
0.83%
MAR
1.52%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
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