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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MH-CZK

ISIN
LU2673936725
WKN
A3EUGY
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Supranational Organisations
2.73%
Traffic And Transportation
2.48%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Real Estate
0.23%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Energy And Water Supply
3.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Vehicles
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Office Supplies And Computing
1.16%
Food And Soft Drinks
0.69%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Insurance Companies
1.27%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Chemicals
1.29%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Telecommunication
1.71%
Internet - Software - It Services
0.33%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
3.33%
JEY
0.25%
KOR
1.37%
ESP
1.36%
HUN
0.89%
CIV
0.91%
EGY
1.96%
AUT
0.68%
HKG
0.32%
GTM
0.59%
QAT
0.43%
CHL
4.90%
ARG
1.52%
CZE
0.18%
HND
0.12%
USA
0.67%
VGB
1.56%
CYM
6.86%
IDN
0.89%
JOR
1.00%
ECU
1.24%
GBR
1.32%
KEN
0.37%
BMU
1.43%
SGP
0.50%
PAK
0.39%
AGO
1.18%
NLD
0.62%
PAN
1.64%
NGA
1.19%
KAZ
1.14%
OMN
0.63%
BRA
1.54%
CAN
0.52%
MAR
1.33%
TTO
0.29%
LVA
0.15%
DOM
0.81%
CRI
0.15%
SRB
0.15%
SUP
2.73%
GHA
0.50%
TUR
4.76%
LUX
12.35%
MEX
8.89%
COL
3.99%
MUS
1.18%
ARE
3.91%
GEO
0.87%
PRY
0.37%
SLV
0.11%
THA
1.37%
ROU
3.38%
SAU
0.15%
ISR
2.01%
IND
2.60%
ZAF
1.07%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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