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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MDH-CZK

ISIN
LU2673936998
WKN
A3EUGZ
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
3.33%
HUN
0.89%
AUT
0.68%
ESP
1.36%
JEY
0.25%
HKG
0.32%
CIV
0.91%
EGY
1.96%
KOR
1.37%
CZE
0.18%
QAT
0.43%
CHL
4.90%
HND
0.12%
GTM
0.59%
USA
0.67%
ARG
1.52%
CYM
6.86%
VGB
1.56%
IDN
0.89%
ECU
1.24%
JOR
1.00%
AGO
1.18%
KEN
0.37%
GBR
1.32%
SGP
0.50%
BMU
1.43%
PAK
0.39%
NGA
1.19%
TTO
0.29%
MAR
1.33%
CAN
0.52%
OMN
0.63%
KAZ
1.14%
PAN
1.64%
BRA
1.54%
NLD
0.62%
DOM
0.81%
SUP
2.73%
CRI
0.15%
GHA
0.50%
SRB
0.15%
LVA
0.15%
LUX
12.35%
ARE
3.91%
MUS
1.18%
GEO
0.87%
PRY
0.37%
COL
3.99%
MEX
8.89%
TUR
4.76%
THA
1.37%
ROU
3.38%
ISR
2.01%
SLV
0.11%
SAU
0.15%
ZAF
1.07%
IND
2.60%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Real Estate
0.23%
Energy And Water Supply
3.74%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Vehicles
0.53%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Miscellaneous Services
1.14%
Office Supplies And Computing
1.16%
Petroleum
6.81%
Food And Soft Drinks
0.69%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Insurance Companies
1.27%
Countries And Central Governments
23.15%
Chemicals
1.29%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Telecommunication
1.71%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
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