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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD-USD

ISIN
LU2673937293
WKN
A3EUGR
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Telecommunication
1.63%
Supranational Organisations
2.91%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Miscellaneous Services
1.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Vehicles
0.59%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Insurance Companies
1.43%
Chemicals
1.15%
Traffic And Transportation
2.48%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Food And Soft Drinks
0.61%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ROU
3.43%
AGO
1.05%
MEX
9.16%
SRB
0.17%
ISR
2.26%
ARG
1.52%
CRI
0.17%
JOR
0.65%
KEN
0.44%
CZE
0.21%
COL
3.60%
OMN
0.72%
CIV
1.08%
BMU
1.23%
QAT
0.50%
NLD
0.73%
PAK
0.24%
PRY
0.69%
GEO
0.80%
GHA
0.59%
HKG
0.36%
PER
3.07%
IND
2.26%
GTM
0.67%
GBR
1.16%
MUS
1.18%
KAZ
1.29%
UZB
0.95%
CAN
0.31%
KOR
1.53%
LUX
9.84%
PAN
1.86%
TTO
0.33%
USA
1.14%
BRA
1.63%
SLV
0.13%
SGP
0.40%
KWT
0.76%
SUP
2.91%
NGA
1.35%
CYM
6.33%
TUR
4.86%
HUN
1.01%
ARE
3.97%
VGB
1.76%
ECU
1.42%
ESP
1.52%
AUT
0.77%
EGY
1.75%
AZE
0.32%
SAU
0.17%
DOM
1.09%
HND
0.14%
LVA
0.17%
IDN
0.83%
THA
1.79%
ZAF
1.21%
CHL
5.11%
MAR
1.52%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%

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