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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD-USD

ISIN
LU2673937293
WKN
A3EUGR
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
HKG
0.32%
KOR
1.37%
PER
3.33%
EGY
1.96%
CIV
0.91%
JEY
0.25%
ESP
1.36%
HUN
0.89%
AUT
0.68%
CHL
4.90%
ARG
1.52%
GTM
0.59%
QAT
0.43%
USA
0.67%
HND
0.12%
CZE
0.18%
CYM
6.86%
VGB
1.56%
JOR
1.00%
IDN
0.89%
ECU
1.24%
GBR
1.32%
PAK
0.39%
SGP
0.50%
BMU
1.43%
KEN
0.37%
AGO
1.18%
NGA
1.19%
OMN
0.63%
PAN
1.64%
KAZ
1.14%
MAR
1.33%
TTO
0.29%
BRA
1.54%
CAN
0.52%
NLD
0.62%
LVA
0.15%
SUP
2.73%
GHA
0.50%
SRB
0.15%
DOM
0.81%
CRI
0.15%
ROU
3.38%
MEX
8.89%
TUR
4.76%
PRY
0.37%
LUX
12.35%
THA
1.37%
MUS
1.18%
GEO
0.87%
ISR
2.01%
ARE
3.91%
COL
3.99%
SLV
0.11%
SAU
0.15%
KWT
0.68%
ZAF
1.07%
IND
2.60%
UZB
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Energy And Water Supply
3.74%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Vehicles
0.53%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Miscellaneous Services
1.14%
Food And Soft Drinks
0.69%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Insurance Companies
1.27%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Chemicals
1.29%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Telecommunication
1.71%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

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