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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CD

ISIN
LU2673940917
WKN
A3EUGP
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AUT
0.68%
KOR
1.37%
PER
3.33%
EGY
1.96%
ESP
1.36%
JEY
0.25%
CIV
0.91%
HUN
0.89%
HKG
0.32%
CHL
4.90%
QAT
0.43%
ARG
1.52%
HND
0.12%
GTM
0.59%
CZE
0.18%
USA
0.67%
CYM
6.86%
VGB
1.56%
JOR
1.00%
ECU
1.24%
IDN
0.89%
AGO
1.18%
BMU
1.43%
GBR
1.32%
KEN
0.37%
SGP
0.50%
PAK
0.39%
CAN
0.52%
OMN
0.63%
PAN
1.64%
NLD
0.62%
KAZ
1.14%
TTO
0.29%
BRA
1.54%
MAR
1.33%
NGA
1.19%
LVA
0.15%
CRI
0.15%
SUP
2.73%
DOM
0.81%
GHA
0.50%
SRB
0.15%
MEX
8.89%
TUR
4.76%
GEO
0.87%
PRY
0.37%
ARE
3.91%
ISR
2.01%
LUX
12.35%
THA
1.37%
ROU
3.38%
SAU
0.15%
COL
3.99%
SLV
0.11%
MUS
1.18%
UZB
1.14%
ZAF
1.07%
IND
2.60%
KWT
0.68%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Supranational Organisations
2.73%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Vehicles
0.53%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Energy And Water Supply
3.74%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Food And Soft Drinks
0.69%
Office Supplies And Computing
1.16%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Chemicals
1.29%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Insurance Companies
1.27%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Telecommunication
1.71%
Internet - Software - It Services
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

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