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onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund MD

ISIN
LU2673941303
WKN
A3EUF3
Weitere Informationen

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
AUD
1.99%
HKD
0.39%
ILS
0.06%
JPY
6.83%
SGD
0.10%
NOK
0.10%
USD
48.99%
CAD
3.33%
CHF
0.98%
EUR
22.33%
SEK
0.42%
PLN
0.03%
GBP
5.41%
DKK
0.27%
ZAR
0.04%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CRANE CO
0.06%
QIAGEN N.V.
0.01%
SOLSTICE ADV MATERIALS INC
0.02%
RAMSAY HEALTH CARE LTD
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46
1.86%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
0.02%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.49%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.24%
FISERV INC
0.03%
DR HORTON INC
0.03%
COGNEX CORP
0.05%
EMERSON ELEC CO
0.00%
VISA INC-CLASS A
0.00%
RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A
0.03%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
0.19%
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD
0.01%
CLOUDFLARE INC - CLASS A
0.01%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.04%
DOCUSIGN INC
0.03%
MEDPACE HOLDINGS INC
0.01%
JOHNSON MATTHEY PLC
0.01%
WILLIS TOWERS WATSON PLC
0.03%
CHEMOURS CO/THE
0.02%
NOVAGOLD RESOURCES INC
0.02%
BALL CORP
0.09%
APPLE INC
2.01%
ENDEAVOUR MINING PLC
0.05%
HSBC HOLDINGS PLC
0.13%
PANDORA A/S
0.01%
TESLA INC
0.58%
CSL LTD
0.01%
TRONOX HOLDING
0.00%
BELLEVUE GOLD LTD
0.03%
BROADCOM INC
0.63%
LANDIS + GYR GROUP AG
0.01%
WORLEY LTD
0.01%
STANTEC INC
0.16%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29
1.35%
AMDOCS LTD
0.00%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0.01%
ARAFURA RARE EARTHS LTD
0.03%
HOCHSCHILD MINING PLC
0.05%
ROCKET LAB CORP
0.05%
PARKER HANNIFIN
0.00%
NOVANTA INC
0.05%
ERO COPPER CORP
0.03%
QUEST DIAGNOSTICS INC
0.02%
NVIDIA CORP
2.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42
0.88%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.05%
NEWMONT CORP
0.11%
KLA CORP
0.06%
MERCK & CO. INC.
0.04%
VISA INC-CLASS A SHARES
0.06%
SUMITOMO HEAVY
0.00%
AVIVA PLC
0.01%
BNP PARIBAS
0.05%
MITSUI KINZOKU CO LTD
0.03%
SUMITOMO PHARMA CO LTD
0.04%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
0.06%
GEA GROUP AG
0.01%
WALMART INC
0.18%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.14%
ATLAS COPCO AB-A SHS
0.01%
TESCO PLC
0.02%
OBAYASHI CORP
0.17%
APTIV PLC
0.06%
NORSK HYDRO ASA
0.02%
ISHA SILV USD 20260320 C99
-0.04%
MASTERCARD INC - A
0.20%
PARKER HANNIFIN CORP
0.06%
EMERSON ELECTRIC CO
0.10%
DISCO CORP
0.02%
PAN PACIFIC INTE
0.00%
VSE CORP
0.05%
THE CIGNA GROUP
0.17%
VIASAT INC
0.01%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.02%
TJX COMPANIES INC
0.02%
SYSMEX CORP
0.01%
BANCO SANTANDER SA
0.12%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
0.01%
ILLUMINA INC
0.05%
PANASONIC HOLDINGS CORP
0.03%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-38
0.93%
MORGAN STANLEY
0.32%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.21%
MEDTRONIC PLC
0.14%
STRYKER CORP
0.16%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
0.87%
CORNING INC
0.03%
AMERICAN RESOURCES CORP
0.02%
ARRAY TECHNOLOGIES INC
0.03%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
0.01%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
0.04%
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
0.04%
PARSONS CORP
0.04%
ELDORADO GOLD CORP
0.04%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.03%
VAT GROUP AG
0.01%
ABBVIE INC
0.28%
REPUBLIC SERVICES INC
0.01%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
0.03%
COEUR MINING INC
0.02%
ADVANCED EN
0.00%
GUARDANT HEALTH INC
0.02%
HEXCEL CORP
0.08%
LAM RESEARCH CORP
0.14%
ASTRAZENECA PLC
0.14%
OKLO INC
0.01%
UNITED STATES ANTIMONY CORP
0.02%
AMGEN INC
0.12%
ADOBE INC
0.09%
DASSAULT SYSTEMES SE
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.86%
MITSUBISHI MATERIALS CORP
0.07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
0.09%
POWELL INDS INC
0.00%
OUSTER INC
0.01%
IQVIA HOLDINGS INC
0.10%
LINDE PLC
0.03%
INTERTEK GROUP PLC
0.14%
CARLYLE GROUP INC/THE
0.03%
CHEMOURS CO
0.00%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
0.08%
JACOBS SOLUTIONS INC
0.15%
TEXAS INSTRUMENTS INC
0.03%
WASTE MANAGEMENT INC
0.06%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
0.01%
B2GOLD CORP
0.03%
SIEMENS ENERGY A
0.00%
ONTO INNOVATION INC
0.01%
SKF AB-B SHARES
0.01%
SAP SE-SPONSORED ADR
0.03%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
0.08%
HECLA MINING CO
0.04%
G MINING VENTURE CORP
0.03%
IPSEN
0.07%
REGENERON PHARM
0.00%
SOFTBANK CORP
0.01%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.02%
EMCOR GROUP INC
0.02%
WESTERN DIGITAL CORP
0.07%
GENERAL MILLS INC
0.02%
ARROW ELECTRONICS INC
0.01%
ORMAT TECHNOLOGIES INC
0.04%
SANDFIRE RESOURCES LTD
0.04%
THOMSON REUTERS COR
0.00%
PRUDENTL FINL
0.00%
IHI CORP
0.03%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
0.08%
PAN AMERICAN SILVER CORP
0.08%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31
0.92%
SCATEC ASA
0.05%
IMCD NV
0.01%
CBRE GROUP INC - A
0.05%
CITIGROUP INC
0.10%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 21-05-32
0.91%
NIDEC CORP
0.02%
NASDAQ INC
0.03%
MOBILEYE GLOBAL INC-A
0.01%
EPAM SYSTEMS INC
0.02%
UIPATH INC - CLASS A
0.00%
YASKAWA ELECTRIC CORP
0.04%
FORTINET INC
0.01%
GSK PLC
0.01%
REGIS RESOURCES LTD
0.04%
MACQUARIE GROUP LTD
0.33%
TERADYNE INC
0.04%
INTESA SANPAOLO
0.18%
KION GROUP AG
0.05%
SYENSQO SA
0.01%
APPLIED MATERIALS INC
0.24%
ANALOG DEVICES INC
0.06%
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-
0.01%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A
0.01%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
0.06%
SONY GROUP CORP
0.30%
GENERAL MOTORS CO
0.05%
JABIL INC
0.07%
METLIFE INC
0.29%
TRAVELERS COS INC/THE
0.11%
MICROSOFT CORP
1.61%
AMERICAN TOWER CORP
0.19%
NEW GOLD INC
0.04%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.03%
AUTODESK INC
0.11%
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
0.02%
ZEALAND PHARMA A/S
0.04%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT
0.02%
PRYSMIAN SPA
0.04%
EXELON CORP
0.04%
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
0.51%
BLUESCOPE STEEL LTD
0.01%
SERVE ROBOTICS INC
0.01%
ARKEMA
0.01%
ELI LILLY & CO
0.44%
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
0.01%
AIA GROUP LTD
0.31%
SOFTBANK GROUP CORP
0.02%
DOLLAR GENERAL CORP
0.05%
MARTIN MARIETTA MATERIALS
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55
0.99%
KEYENCE CORP
0.03%
CNH INDUSTRIAL NV
0.03%
EMERALD RESOURCES NL
0.02%
LONZA GROUP AG-REG
0.00%
FLEX LTD
0.02%
ABB SS Equity
0.55%
MINEBEA MITSUMI INC
0.02%
KOMATSU LTD
0.01%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.04%
FANUC CORP
0.11%
COMPASS GROUP PLC
0.07%
UNICREDIT SPA
0.01%
FORTIVE CORP
0.01%
UNITED THERAPEUTICS CORP
0.03%
RENISHAW PLC
0.03%
TETRA TECH INC
0.02%
ARCHER AVIATION INC-A
0.01%
CORTEVA INC
0.13%
MERCK KGAA
0.01%
FORTUNA MINING CORP
0.04%
SANDOZ GROUP AG
0.05%
VALTERRA PLATINUM LIMITED
0.02%
SILVERCORP METALS INC
0.06%
FIRST SOLAR INC
0.09%
ARTEMIS GOLD INC
0.02%
BROWN & BROWN INC
0.03%
KITRON ASA
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28
0.87%
WESCO INTERNATIONAL INC
0.01%
TYLER TECHNOLOGIES INC
0.04%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
0.04%
VERISIGN INC
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50
0.98%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
0.23%
CARDINAL HEALTH INC
0.10%
BUREAU VERITAS SA
0.02%
NISSAN CHEMICAL CORP
0.01%
HITACHI LTD
0.12%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
0.11%
PTC INC
0.04%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.24%
ILUKA RESOURCES LTD
0.03%
MCEWEN INC
0.02%
COGNIZANT TECH-A
0.00%
KYOWA KIRIN CO L
0.00%
DAIDO STEEL CO LTD
0.01%
BANK HAPOALIM BM
0.02%
IAMGOLD CORP
0.04%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
0.03%
INFORMA PLC
0.01%
IMI PLC
0.01%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
0.09%
ASML HOLDING NV
0.39%
MCDONALD'S CORP
0.32%
ILLINOIS TOOL WORKS
0.13%
PLANET LABS --- REGISTERED SHS -A-
0.03%
REDWIRE CORP
0.01%
SIEMENS ENERGY AG
0.23%
DOVER CORP
0.02%
CHUGAI PHAR
0.00%
NEO PERFORMANCE MATERIALS IN
0.02%
NN GROUP NV
0.11%
J WILEY AND SONS INC -A-
0.00%
QUALCOMM INC
0.19%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
0.01%
IPG PHOTONICS CORP
0.03%
PARROT SA
0.00%
HAMAMATSU PHOTONICS KK
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29
1.36%
MKS INC
0.01%
ATI INC
0.01%
THE SCHIEHALLION FUND LIMITED ACC
0.79%
ARM HOLDINGS PLC-ADR
0.01%
INDUTRADE AB
0.01%
EXACT SCIENCES CORP
0.02%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
0.23%
CENCORA INC
0.03%
HUDBAY MINERALS INC
0.04%
ZSCALER INC
0.01%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
0.04%
AIR LIQUIDE SA
0.04%
ALPHABET INC-CL A
1.01%
ARISTA NETWORKS INC
0.04%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.03%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
0.01%
GENERAL ELECTRIC
0.26%
MITSUI FUDOSAN CO LTD
0.10%
RESONAC HOLDINGS CORP
0.01%
ANDRITZ AG
0.01%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
0.01%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
0.01%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.03%
TE CONNECTIVITY PLC
0.28%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31
1.22%
PERPETUA RESOURCES CORP
0.01%
CARPENTER TECH
0.00%
ELDORADO GOLD
0.00%
DAIICHI SANKYO CO LTD
0.10%
ELEMENT SOLUTIONS INC
0.01%
ENCOMPASS HEALTH CORP
0.01%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0.09%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
0.01%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
0.11%
MARVELL TECHNOLOGY INC
0.02%
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
0.01%
LABCORP HOLDINGS
0.00%
TAPESTRY INC
0.10%
SALESFORCE INC
0.11%
L'OREAL
0.04%
ALPHABET INC-CL C
0.70%
BIOGEN INC
0.03%
ARGENX SE
0.01%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
0.04%
AURUBIS AG
0.02%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
0.02%
JACOBS SOLUTIONS
0.00%
MTU AERO ENGINES AG
0.13%
AVANTOR INC
0.02%
ORLA MINING LTD
0.04%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
0.10%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
0.01%
REGAL REXNORD CORP
0.07%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
0.01%
TERUMO CORP
0.01%
BARCLAYS PLC
0.16%
HOLCIM LTD
0.21%
SMITHS GROUP PLC
0.14%
TE CONNECTIVITY
0.00%
EQUINOX GOLD CORP
0.03%
BLOOM ENERGY CORP- A
0.02%
UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33
1.44%
S&P GLOBAL INC
0.03%
TMX GROUP LTD
0.05%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.89%
DJES BANKS 20260619 P240
-0.08%
ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UCITS ETF CAP
4.14%
LEGRAND SA
0.13%
THOMSON REUTERS CORP
0.02%
AON PLC-CLASS A
0.03%
NITTO DENKO CORP
0.04%
PERINI CORP
0.01%
ENDEAVOUR SILVER CORP
0.04%
DAIFUKU CO LTD
0.08%
CVS HEALTH CORP
0.02%
ASM INTERNATIONAL NV
0.03%
SOCIETE GENERALE SA
0.13%
RESOLUTE MINING LTD
0.04%
iShares Physical Gold ETC
3.04%
COMMERZBANK AG
0.00%
CATERPILLAR INC
0.25%
Gresham House Energy Storage Fund PLC
0.57%
TORAY INDUSTRIES INC
0.01%
OCADO GROUP PLC
0.02%
PFIZER INC
0.39%
TRONOX HOLDINGS PLC
0.01%
GRAINGER PLC
0.01%
Greencoat Renewables PLC
0.49%
TRANE TECHNOLOGIES PLC
0.05%
OMRON CORP
0.01%
3M CO
0.30%
NOVARTIS AG-REG
0.02%
SGS SA-REG
0.02%
CHECK POINT SOFTWARE TECH
0.01%
SERCO GROUP PLC
0.08%
SAGE GROUP PLC/THE
0.09%
COMCAST CORP-CLASS A
0.07%
VIZSLA SILVER CORP
0.02%
ORACLE CORP
0.07%
E.ON SE
0.06%
CHUGAI PHARMA CO
0.00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
0.00%
IONIS PHARMACEUTICALS INC
0.02%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
0.02%
CISCO SYSTEMS INC
0.01%
AURORA INNOVATN --- REGISTERED SHS -A-
0.01%
DIGITAL REALTY TRUST INC
0.22%
TOKYO SEIMITSU CO LTD
0.01%
MASTEC INC
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
0.17%
KYOWA KIRIN CO LTD
0.01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
0.05%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc
1.34%
KLEPIERRE SA
0.08%
RAMELIUS RESOURCES LTD
0.04%
GLENCORE PLC
0.03%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.31%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.09%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.03%
CRH PLC
0.01%
APPLIED MATERIAL
0.00%
MISUMI GROUP INC
0.01%
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
0.00%
DELL TECHNOLOGIES -C
0.08%
K92 MINING
0.04%
SSR MINING INC
0.03%
GE VERNOVA INC
0.19%
EVONIK INDUSTRIES AG
0.01%
CODAN LTD
0.02%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.22%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40
0.97%
SIEMENS AG-REG
0.10%
INTACT FINANCIAL CORP
0.01%
WOLTERS KLUWER
0.01%
DYNATRACE INC
0.03%
BOLIDEN AB
0.03%
VODAFONE GROUP PLC
0.16%
HEIDELBERG MATERIALS AG
0.01%
ALLIANZ SE-REG
0.42%
CELESTICA INC
0.01%
ZOETIS INC
0.12%
LYNAS RARE EARTHS LTD
0.04%
NVR INC
0.29%
LUNDIN GOLD INC
0.03%
PAYLOCITY HOLDING CORP
0.03%
ENTEGRIS INC
0.01%
PAN AFRICAN RESOURCES PLC
0.04%
ITRON INC
0.01%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
0.01%
MYR GROUP INC/DELAWARE
0.01%
WESFARMERS LTD
0.00%
GENMAB A/S
0.02%
DAVITA INC
0.01%
ELASTIC NV
0.00%
CONVATEC GROUP PLC
0.05%
ST JAMES'S PLACE PLC
0.03%
HEALTHEQUITY INC
0.01%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
0.01%
BEST BUY CO INC
0.04%
AMERICAN EXPRESS CO
0.07%
ASTELLAS PHARMA INC
0.07%
BRENNTAG SE
0.01%
FUJITSU LIMITED
0.11%
NVENT ELECTRIC PLC
0.03%
INTUIT INC
0.12%
WESTGOLD RESOURCES LTD
0.03%
SOUTH32 LTD
0.08%
CENTENE CORP
0.01%
WIX.COM LTD
0.02%
ALFA LAVAL AB
0.01%
KENNAMETAL INC
0.03%
INSMED INC
0.03%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
0.03%
DEXCOM INC
0.07%
SIKA AG-REG
0.01%
SANDVIK AB
0.09%
NXP SEMICONDUCTORS NV
0.01%
ENERSYS
0.02%
RELX PLC
0.01%
WANGUO GOLD GROUP LTD
0.05%
OCEANAGOLD CORP
0.04%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
0.09%
SKANSKA AB-B SHS
0.07%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.28%
WORKDAY INC-CLASS A
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES INC
0.01%
HUMANA INC
0.01%
GILEAD SCIENCES INC
0.11%
EXPEDITORS INTL WASH INC
0.03%
EPIROC AB-B
0.01%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
MITSUBISHI CORP
0.05%
EBARA CORP
0.01%
OSI SYSTEMS INC
0.02%
ENPHASE ENERGY INC
0.04%
AYA GOLD & SILVER INC
0.05%
HCA HEALTHCARE INC
0.14%
INSULET CORP
0.04%
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP
0.01%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
0.08%
STEEL DYNAMICS INC
0.02%
POWELL INDUSTRIES INC
0.01%
BENCHMARK ELECTRONICS INC
0.02%
DISCOVERY SILVER CORP
0.04%
TOYOTA MOTOR CORP
0.04%
SUNCORP GROUP LT
0.00%
MERCADOLIBRE INC
0.04%
INCYTE CORP
0.02%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.13%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.01%
CENTERRA GOLD INC
0.05%
DJES BANKS 20260619 C275
0.11%
IBM
0.00%
SEABRIDGE GOLD INC
0.02%
SCREEN HOLDINGS CO LTD
0.01%
HOLOGIC INC
0.01%
WELLS FARGO & CO
0.01%
HIMS & HERS HEALTH INC
0.00%
FASTENAL CO
0.01%
BAYER AG-REG
0.01%
Greencoat Renewables
0.01%
WESDOME GOLD MINES LTD
0.03%
ITT INC
0.05%
TRANSUNION
0.03%
SAP SE
0.03%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
0.03%
FERGUSON ENTERPRISES INC
0.01%
TRIMBLE INC
0.05%
LABCORP HOLDINGS INC
0.02%
CARPENTER TECHNOLOGY
0.03%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
0.16%
COSTCO WHOLESALE CORP
0.26%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53
0.93%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
0.12%
NEXANS SA
0.02%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
0.02%
SCHWAB (CHARLES)
0.00%
STERIS PLC
0.03%
V2X INC
0.04%
EATON CORP PLC
0.07%
EVOLUTION MINING LTD
0.06%
iShares Physical Gol 20260320 C104
0.12%
VAULT MINERALS LTD
0.03%
CADENCE DESIGN SYS INC
0.01%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
0.02%
SONIC HEALTHCARE LTD
0.01%
YASKAWA ELECTRIC
0.00%
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
0.01%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
0.02%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.14%
AMAZON.COM INC
1.09%
PAYCOM SOFTWARE INC
0.03%
WSP GLOBAL INC
0.06%
CAPSTONE COPPER CORP
0.03%
NIPPON AVIONICS CO LTD
0.01%
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC
0.01%
SOLVAY SA
0.01%
HUBSPOT INC
0.01%
SENIOR PLC
0.11%
QUALYS INC
0.00%
JOHNSON & JOHNSON
0.32%
VIATRIS INC
0.03%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
0.09%
EISAI CO LTD
0.02%
BIOMERIEUX
0.00%
IVANHOE MINES LTD-CL A
0.03%
ACCIONA SA
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34
0.88%
PALO ALTO NETWORKS INC
0.06%
SIMS LTD
0.02%
US BANCORP
0.04%
JPMORGAN CHASE & CO
0.37%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-03-35
0.86%
ORION OYJ-CLASS B
0.01%
NEC CORP
0.11%
FOX CORP - CLASS A
0.01%
BOOKING HOLDINGS INC
0.14%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-36
1.25%
GECINA SA
0.00%
NOKIA OYJ
0.02%
ALS LTD
0.02%
COLGATE-PALMOLIVE CO
0.04%
AT&T INC
0.21%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
0.01%
ANTOFAGASTA PLC
0.08%
ACCENTURE PLC-CL A
0.03%
NETAPP INC
0.01%
STERLING INFRASTRUCTURE INC
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30
8.37%
ADVANTEST CORP
0.07%
DUPONT DE NEMOURS INC
0.01%
FLOWSERVE CORP
0.01%
UMICORE
0.02%
EVERPURE INC-A
0.01%
AMETEK INC
0.22%
TOKYO ELECTRON LTD
0.23%
MONOTARO CO LTD
0.01%
AMADA CO LTD
0.04%
INVITATION HOMES INC
0.01%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC
0.01%
HUBBELL INC
0.07%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.03%
AMPLIFON SPA
0.01%
SPX TECHNOLOGIES INC
0.01%
SNOWFLAKE INC
0.01%
NATWEST GROUP PLC
0.03%
SIGMA HEALTHCARE LTD
0.01%
BROOKFIELD RENEW
0.00%
DPM METALS INC
0.05%
NIKON CORP
0.02%
SANOFI
0.15%
ORSTED A/S
0.04%
PROTO LABS INC
0.02%
SERVICENOW INC
0.14%
EBAY INC
0.09%
ABBOTT LABORATORIES
0.30%
HEXAGON AB-B SHS
0.02%
NICE LTD
0.02%
WATERS CORP
0.01%
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD
0.02%
BANK OF AMERICA CORP
0.44%
POWER CORP OF CANADA
0.02%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
0.03%
KKR & CO INC
0.02%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27
3.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
0.88%
Greencoat UK Wind PLC
0.72%
QUANTA SERVICES INC
0.10%
DOLLARAMA INC
0.03%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
0.00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.07%
TELE2 AB-B SHS
0.15%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
0.09%
ENSIGN GROUP INC/THE
0.02%
SYNOPSYS INC
0.01%
NOVO NORDISK A/S-B
0.04%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.14%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR
0.04%
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
0.04%
ROCKWELL AUTOMAT
0.00%
DATADOG INC - CLASS A
0.00%
COHERENT CORP
0.03%
UKX FTSE 100 INDX 20260417 C10300
0.12%
AGCO CORP
0.03%
SMC CORP
0.02%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD
0.01%
COMPUTERSHARE LTD
0.02%
SUNCORP GROUP LTD
0.03%
BLUESCOPE STEEL
0.00%
SOLSTICE ADV MAT
0.00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B
0.03%
PENGUIN SOLUTIONS INC
0.01%
ANGLO AMERICAN PLC
0.03%
DOWA HOLDINGS CO LTD
0.03%
AGNICO EAGLE MINES LTD
0.05%
AXA SA
0.40%
HOWMET AEROSPACE INC
0.17%
PERSEUS MINING LTD
0.04%
TIMKEN CO
0.02%
DSM-FIRMENICH AG
0.10%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27
1.57%
ALCOA CORP
0.02%
HP INC
0.02%
GENERAC HOLDINGS INC
0.01%
DEERE & CO
0.05%
VENTAS INC
0.01%
MATERION CORP
0.02%
VERISK ANALYTICS INC
0.03%
TASEKO MINES LTD
0.03%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.13%
FOX CORP - CLASS B
0.07%
AXON ENTERPRISE INC
0.05%
ROCKWELL AUTOMATION INC
0.10%
MCKESSON CORP
0.14%
INTEL CORP
0.13%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
0.03%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
1.87%
Traffic And Transportation
0.09%
Miscellaneous Consumer Goods
1.05%
Miscellaneous Trading Companies
0.09%
Petroleum
0.05%
Healthcare And Social Services
0.35%
Environmental Services - Recycling
0.11%
Non-Ferrous Metals
0.56%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
3.08%
Vehicles
0.76%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.33%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.39%
Internet - Software - It Services
5.34%
Electronics And Semiconductors
5.59%
Insurance Companies
1.94%
Energy And Water Supply
1.06%
Various Capital Goods
0.05%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.24%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.04%
Countries And Central Governments
35.10%
Retail Trade And Department Stores
1.90%
Telecommunication
1.34%
Food And Soft Drinks
0.02%
Packaging Industries
0.09%
Precious Metals And Precious Stones
1.61%
Biotechnology
0.42%
Miscellaneous Services
0.41%
Building Materials And Building Industry
1.37%
Banks And Other Credit Institutions
2.88%
Chemicals
0.44%
Electrical Appliances And Components
2.74%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.08%
Office Supplies And Computing
3.18%
Agriculture And Fishery
0.13%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
4.62%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
2.01%
Mining - Coal - Steel
0.87%
Real Estate
0.71%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ISR
0.09%
ESP
2.27%
URY
0.04%
PER
0.05%
CHE
1.11%
FIN
0.03%
CHL
0.08%
GBR
5.38%
USA
43.51%
JPN
6.83%
POL
0.03%
IND
0.03%
CAN
3.36%
DEU
4.01%
CHN
0.05%
NOR
0.10%
AUS
1.99%
BEL
0.97%
DNK
0.27%
ITA
3.04%
HKG
0.34%
FRA
3.49%
IRL
10.17%
SWE
0.47%
NLD
1.58%
ZAF
0.12%
SGP
0.10%
AUT
0.98%
GGY
0.79%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
6.82%

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