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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund C

ISIN
LU2673943267
WKN
A3EUFB
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
48.42%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.66%
Electronics And Semiconductors
0.21%
Office Supplies And Computing
0.74%
Supranational Organisations
1.25%
Telecommunication
0.47%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.80%
Countries And Central Governments
1.68%
Miscellaneous Services
0.73%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Packaging Industries
0.62%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Vehicles
1.59%
Energy And Water Supply
7.08%
Petroleum
0.72%
Insurance Companies
1.87%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Internet - Software - It Services
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.72%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
6.23%
Traffic And Transportation
1.70%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Retail Trade And Department Stores
0.48%
Public - Non-Profit Institutions
5.29%
Chemicals
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.67%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.48%
Rubber And Tires
0.44%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.10%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.35%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.10%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN
0.27%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29
0.26%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.59%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
AFD 2.75% 30-09-30
0.47%
ENI 2.0% PERP
0.27%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
6.23%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.38%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.63%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28
0.37%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.77%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.45%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.41%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.58%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.50%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.27%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.89%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.33%
BNG BANK NV 1.875% 13-07-32
1.00%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.77%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.39%
ICE 3M SONIA /202512
0.00%
RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN
0.71%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.27%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
AFD 3.0% 17-01-34
0.36%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP
0.31%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.48%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.39%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.21%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28
0.11%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.42%
ICE 3M SONIA /202612
-0.00%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.68%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.32%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.15%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28
0.21%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.22%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.40%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.10%
DNB BANK A 0.375% 18-01-28
0.27%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.01%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.40%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.07%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.45%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.87%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.94%
SSE 4.0% PERP
0.16%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.48%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.73%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
0.66%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.16%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.53%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.05%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.89%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.35%
BELFIUS SANV 2.625% 30-09-30
0.10%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.54%
NT CONS 0.0 02-26
0.00%
BPCE 1.5% 13-01-42
0.52%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.19%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.85%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.26%
CASSA DEP 3.375% 16-02-34 EMTN
0.32%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.33%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.13%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.20%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.32%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.73%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.50%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.36%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.83%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.58%
CW BK AUST FLR 12-27
0.00%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.36%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN
0.37%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.27%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.76%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.35%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.18%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.17%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
JPM CHASE 1.09% 11-03-26 EMTN
0.41%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625% 25-11-30
0.48%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.69%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.53%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
CA 1.874% 09-12-31
0.64%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.02%
NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN
0.00%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.63%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.16%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.21%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-26
0.26%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.84%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.61%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.66%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
BCO SANT TOT LISBOA 3.375% 19-04-28
0.05%
ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27
0.05%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.63%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
BNG BANK NV 2.75% 28-08-34
0.16%
EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26
0.46%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.05%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.23%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.28%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.26%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.16%
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30
0.37%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.47%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.51%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.31%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.90%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
SWE
2.78%
FRA
21.66%
GBR
9.86%
SUP
0.68%
CZE
1.16%
PRT
0.11%
HUN
0.26%
NOR
1.40%
CAN
4.43%
USA
14.08%
DEU
5.75%
NZL
0.05%
IRL
8.41%
POL
0.47%
CHE
1.72%
MEX
1.21%
ITA
3.04%
BEL
3.72%
FIN
1.16%
ROU
0.47%
GRC
0.33%
AUS
2.07%
LUX
1.83%
NLD
6.77%
JPN
1.74%
DNK
0.57%
ESP
3.85%
ISL
0.27%
AUT
0.67%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.99%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
2.91%
EUR
89.26%
GBP
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