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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund C

ISIN
LU2673943267
WKN
A3EUFB
Weitere Informationen
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CAN
4.41%
GBR
10.20%
ITA
2.44%
USA
14.49%
PRT
0.05%
HUN
0.26%
NZL
0.05%
LUX
1.81%
POL
0.47%
SWE
2.79%
CZE
1.16%
FRA
20.96%
DNK
0.57%
SUP
0.66%
ISL
0.26%
DEU
5.71%
AUT
0.67%
IRL
9.99%
FIN
0.69%
NLD
6.33%
BEL
3.38%
CHE
1.70%
ESP
2.99%
AUS
1.86%
JPN
1.74%
MEX
0.93%
GRC
0.33%
ROU
0.47%
NOR
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.38%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.78%
Countries And Central Governments
1.40%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.11%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.65%
Office Supplies And Computing
0.74%
Miscellaneous Services
0.26%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.32%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Vehicles
1.58%
Internet - Software - It Services
1.55%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.28%
Food And Soft Drinks
0.48%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Rubber And Tires
0.44%
Supranational Organisations
1.22%
Public - Non-Profit Institutions
3.74%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Chemicals
0.41%
Banks And Other Credit Institutions
44.74%
Traffic And Transportation
1.71%
Insurance Companies
1.92%
Telecommunication
0.46%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Electronics And Semiconductors
0.36%
Energy And Water Supply
6.86%
Petroleum
0.45%
Packaging Industries
0.62%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
SSE 4.0% PERP
0.16%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.90%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.57%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.68%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.01%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
AMPHENOL TECHNOLOGIES 3.625% 30-03-31
0.32%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.31%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.62%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.52%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.18%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.49%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.05%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.47%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.44%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30
0.11%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.19%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.13%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.75%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.26%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.91%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.39%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29
0.15%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.52%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32
0.15%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.83%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
ENI 2.0% PERP
0.00%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.62%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.37%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN
0.19%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.17%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.24%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
AFD 2.75% 30-09-30
0.46%
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.226% 11-03-30
0.33%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.35%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.31%
FRAP AG 1.875 03-28
0.01%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.76%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.93%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.34%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.87%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
AFD 3.0% 17-01-34
0.35%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29
0.52%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.62%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.20%
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN
0.48%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.15%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.50%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.52%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.34%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.52%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
CA 1.874% 09-12-31
0.65%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.84%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.42%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.30%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.28%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.21%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.72%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.04%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.56%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.10%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.12%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.05%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.00%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.02%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.34%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.41%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.27%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.375% 17-03-31
0.25%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.67%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
8.45%
EUR
87.08%
USD
2.99%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.84%

Note on the composition

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