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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund ADHP

ISIN
LU2673944661
WKN
A3EUGM
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
JEY
0.25%
CIV
0.91%
ESP
1.36%
KOR
1.37%
PER
3.33%
HUN
0.89%
EGY
1.96%
HKG
0.32%
AUT
0.68%
ARG
1.52%
CHL
4.90%
QAT
0.43%
GTM
0.59%
HND
0.12%
CZE
0.18%
USA
0.67%
VGB
1.56%
CYM
6.86%
IDN
0.89%
JOR
1.00%
ECU
1.24%
BMU
1.43%
GBR
1.32%
SGP
0.50%
AGO
1.18%
PAK
0.39%
KEN
0.37%
KAZ
1.14%
OMN
0.63%
MAR
1.33%
NGA
1.19%
BRA
1.54%
CAN
0.52%
NLD
0.62%
TTO
0.29%
PAN
1.64%
DOM
0.81%
SRB
0.15%
SUP
2.73%
GHA
0.50%
CRI
0.15%
LVA
0.15%
MEX
8.89%
COL
3.99%
ROU
3.38%
MUS
1.18%
TUR
4.76%
GEO
0.87%
PRY
0.37%
LUX
12.35%
ARE
3.91%
THA
1.37%
SLV
0.11%
ISR
2.01%
SAU
0.15%
IND
2.60%
ZAF
1.07%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Supranational Organisations
2.73%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Real Estate
0.23%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Energy And Water Supply
3.74%
Vehicles
0.53%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Office Supplies And Computing
1.16%
Petroleum
6.81%
Food And Soft Drinks
0.69%
Miscellaneous Services
1.14%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Insurance Companies
1.27%
Chemicals
1.29%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Telecommunication
1.71%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

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