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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund D

ISIN
LU2673944745
WKN
A3EUHC
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Miscellaneous Services
1.14%
Electronics And Semiconductors
0.64%
Petroleum
6.81%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Vehicles
0.53%
Traffic And Transportation
2.48%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Telecommunication
1.71%
Supranational Organisations
2.73%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Office Supplies And Computing
1.16%
Energy And Water Supply
3.74%
Internet - Software - It Services
0.33%
Insurance Companies
1.27%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Countries And Central Governments
23.15%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Chemicals
1.29%
Real Estate
0.23%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Food And Soft Drinks
0.69%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
UZB
1.14%
CRI
0.15%
GBR
1.32%
IND
2.60%
TTO
0.29%
DOM
0.81%
BMU
1.43%
HND
0.12%
SLV
0.11%
ISR
2.01%
MEX
8.89%
CHL
4.90%
COL
3.99%
CIV
0.91%
PER
3.33%
KWT
0.68%
SAU
0.15%
HUN
0.89%
CYM
6.86%
LUX
12.35%
ESP
1.36%
TUR
4.76%
ROU
3.38%
AGO
1.18%
ARG
1.52%
AUT
0.68%
PAN
1.64%
PRY
0.37%
GHA
0.50%
VGB
1.56%
NGA
1.19%
THA
1.37%
SRB
0.15%
LVA
0.15%
MUS
1.18%
PAK
0.39%
GTM
0.59%
KOR
1.37%
SGP
0.50%
OMN
0.63%
IDN
0.89%
ECU
1.24%
QAT
0.43%
SUP
2.73%
MAR
1.33%
GEO
0.87%
CAN
0.52%
USA
0.67%
BRA
1.54%
ZAF
1.07%
JOR
1.00%
EGY
1.96%
KEN
0.37%
HKG
0.32%
KAZ
1.14%
NLD
0.62%
ARE
3.91%
CZE
0.18%
JEY
0.25%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%

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