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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund D

ISIN
LU2673944745
WKN
A3EUHC
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GEO
0.80%
TTO
0.33%
PER
3.07%
PAK
0.24%
ZAF
1.21%
PRY
0.69%
ESP
1.52%
USA
1.14%
SRB
0.17%
SAU
0.17%
GBR
1.16%
LUX
9.84%
NLD
0.73%
MAR
1.52%
MEX
9.16%
BRA
1.63%
HUN
1.01%
COL
3.60%
VGB
1.76%
ARG
1.52%
AZE
0.32%
CAN
0.31%
SLV
0.13%
QAT
0.50%
GTM
0.67%
IDN
0.83%
ECU
1.42%
AUT
0.77%
THA
1.79%
KAZ
1.29%
CIV
1.08%
BMU
1.23%
OMN
0.72%
AGO
1.05%
LVA
0.17%
ARE
3.97%
TUR
4.86%
EGY
1.75%
CHL
5.11%
NGA
1.35%
JOR
0.65%
IND
2.26%
SUP
2.91%
KOR
1.53%
MUS
1.18%
ISR
2.26%
KWT
0.76%
SGP
0.40%
GHA
0.59%
CYM
6.33%
DOM
1.09%
PAN
1.86%
ROU
3.43%
KEN
0.44%
HKG
0.36%
HND
0.14%
UZB
0.95%
CRI
0.17%
CZE
0.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Food And Soft Drinks
0.61%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Real Estate
0.27%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Petroleum
8.13%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Supranational Organisations
2.91%
Energy And Water Supply
4.62%
Vehicles
0.59%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Countries And Central Governments
24.45%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Traffic And Transportation
2.48%
Insurance Companies
1.43%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Telecommunication
1.63%
Chemicals
1.15%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Miscellaneous Services
1.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Building Materials And Building Industry
0.77%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%

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