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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund D

ISIN
LU2673946872
WKN
A3EUFP
Weitere Informationen
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
FRA
21.66%
GBR
9.86%
SWE
2.78%
SUP
0.68%
CZE
1.16%
PRT
0.11%
HUN
0.26%
NOR
1.40%
CAN
4.43%
USA
14.08%
DEU
5.75%
NZL
0.05%
CHE
1.72%
IRL
8.41%
POL
0.47%
MEX
1.21%
BEL
3.72%
ITA
3.04%
AUS
2.07%
ROU
0.47%
FIN
1.16%
GRC
0.33%
LUX
1.83%
NLD
6.77%
DNK
0.57%
JPN
1.74%
ESP
3.85%
AUT
0.67%
ISL
0.27%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.77%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.41%
BNG BANK NV 1.875% 13-07-32
1.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.58%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.38%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
6.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.27%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29
0.26%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.35%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.10%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN
0.27%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.59%
AFD 2.75% 30-09-30
0.47%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.33%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.10%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28
0.37%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.89%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.45%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.63%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.50%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
ENI 2.0% PERP
0.27%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.77%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
ICE 3M SONIA /202512
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
AFD 3.0% 17-01-34
0.36%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.42%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.39%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.32%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.15%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28
0.11%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.39%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP
0.31%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.40%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28
0.21%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.48%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.21%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.68%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.27%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.22%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
ICE 3M SONIA /202612
-0.00%
RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN
0.71%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
DNB BANK A 0.375% 18-01-28
0.27%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.94%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.40%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.87%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.45%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.07%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.01%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.10%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.35%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.16%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.53%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.05%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.73%
BELFIUS SANV 2.625% 30-09-30
0.10%
SSE 4.0% PERP
0.16%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.89%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.48%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
0.66%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
CASSA DEP 3.375% 16-02-34 EMTN
0.32%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.13%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.19%
BPCE 1.5% 13-01-42
0.52%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.33%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.20%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.32%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
NT CONS 0.0 02-26
0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.26%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.54%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.85%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.73%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.18%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.36%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.36%
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN
0.37%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.27%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.58%
CW BK AUST FLR 12-27
0.00%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.35%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.50%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.76%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.83%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.69%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.63%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.17%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.16%
JPM CHASE 1.09% 11-03-26 EMTN
0.41%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-26
0.26%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.66%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
CA 1.874% 09-12-31
0.64%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.02%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.21%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.84%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625% 25-11-30
0.48%
NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN
0.00%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.53%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.61%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30
0.37%
BNG BANK NV 2.75% 28-08-34
0.16%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.31%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.26%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26
0.46%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.28%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.51%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.90%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.47%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.23%
ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27
0.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
BCO SANT TOT LISBOA 3.375% 19-04-28
0.05%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.63%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.16%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.05%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
48.42%
Office Supplies And Computing
0.74%
Electronics And Semiconductors
0.21%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.66%
Miscellaneous Services
0.73%
Countries And Central Governments
1.68%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Supranational Organisations
1.25%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.80%
Telecommunication
0.47%
Packaging Industries
0.62%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Energy And Water Supply
7.08%
Petroleum
0.72%
Vehicles
1.59%
Insurance Companies
1.87%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Internet - Software - It Services
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.72%
Traffic And Transportation
1.70%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
6.23%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.67%
Public - Non-Profit Institutions
5.29%
Retail Trade And Department Stores
0.48%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.48%
Chemicals
0.41%
Rubber And Tires
0.44%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.99%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
2.91%
EUR
89.26%
GBP
8.36%

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