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onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund B

ISIN
LU2673947508
WKN
A3EUFV
Weitere Informationen

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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
JPY
6.30%
SGD
0.09%
ZAR
0.02%
USD
50.97%
GBP
4.63%
NOK
0.11%
PLN
0.01%
AUD
1.42%
CHF
0.85%
CAD
2.35%
EUR
24.74%
DKK
0.30%
SEK
0.35%
ILS
0.11%
HKD
0.28%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
YOKOGAWA ELECTRIC CORP
0.01%
METLIFE INC
0.35%
WATERS CORP
0.01%
FERGUSON ENTERPR
0.00%
WORLEY LTD
0.01%
MOTOROLA SOLUTIO
0.00%
STANTEC INC
0.16%
INTACT FINANCIAL CORP
0.07%
LYNAS RARE EARTHS LTD
0.03%
MASTERCARD INC - A
0.22%
UCB SA
0.01%
ARISTA NETWORKS INC
0.04%
ANALOG DEVICES INC
0.12%
ADOBE INC
0.09%
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A
0.01%
BANCO SANTANDER SA
0.16%
NASDAQ INC
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 30-04-30
8.81%
REGAL REXNORD CO
0.00%
MURATA MFG CO
0.00%
CAN IMPL BK COMM
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-11-46
1.89%
BANK HAPOALIM BM
0.06%
GENERAC HOLDINGS INC
0.02%
NATWEST GROUP PLC
0.03%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
0.01%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
0.01%
ARM HOLDINGS PLC-ADR
0.01%
ITRON INC
0.02%
AMDOCS LTD
0.00%
YASKAWA ELECTRIC CORP
0.03%
BLOOM ENERGY CORP- A
0.03%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07-03-35
0.87%
TOKYO SEIMITSU
0.00%
MITSUI KINZOKU C
0.00%
SOUTH 32 LTD
0.00%
IVANHOE MINES LTD-CL A
0.01%
PROTO LABS INC
0.02%
DANSKE BANK A/S
0.06%
WESTERN DIGITAL CORP
0.06%
FERGUSON ENTERPRISES INC
0.01%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40
0.97%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.18%
BENCHMARK ELECTR
0.00%
HP INC
0.02%
RAMELIUS RESOURC
0.00%
NATWEST GROUP PL
0.00%
ROCKWELL AUTOMATION INC
0.10%
TELE2 AB-B SHS
0.14%
NXP SEMICONDUCTORS NV
0.01%
MONOTARO CO LTD
0.01%
ACCIONA SA
0.07%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.06%
CORTEVA INC
0.04%
CSL
0.00%
SOCIETE GENERALE SA
0.09%
DAIICHI SANKYO CO LTD
0.04%
UMICORE
0.01%
AYVENS SA
0.00%
INTESA SANPAOLO
0.18%
ALPHABET INC-CL A
1.02%
KION GROUP AG
0.05%
SOFTBANK GROUP CORP
0.01%
CSL LTD
0.01%
WELLS FARGO & CO
0.15%
OUSTER INC
0.01%
SANOFI
0.19%
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
1.38%
BOOKING HOLDINGS
0.00%
ALLIANZ SE-REG
0.34%
BLUESCOPE STEEL LTD
0.01%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
0.02%
TESLA INC
0.55%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.5% 20-03-38
0.95%
ALCOA CORP
0.01%
ASM INTERNATIONAL NV
0.03%
AIR LIQUIDE SA
0.06%
IMI PLC
0.01%
EVONIK INDUSTRIES AG
0.01%
GEA GROUP AG
0.01%
ATI INC
0.01%
VERISK ANALYTICS INC
0.06%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.43%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.03%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
0.18%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
0.05%
NIPPON SANSO HOLDINGS CORP
0.01%
CLOUDFLARE INC - CLASS A
0.01%
SCREEN HOLDINGS
0.00%
JOHNSON MATTHEY PLC
0.01%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.01%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
0.03%
MACQUARIE GROUP LTD
0.28%
ISHARES II PLC ISHARE EUR GREEN BOND UCITS ETF CAP
4.08%
SYENSQO SA
0.01%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.01%
AMADA CO LTD
0.03%
DYNATRACE INC
0.07%
ST JAMES'S PLACE
0.00%
VAT GROUP AG
0.01%
ARGENX SE
0.01%
KEYCORP
0.01%
GENERAL MILLS INC
0.03%
AMGEN INC
0.11%
ORMAT TECHNOLOGIES INC
0.05%
MITSUI FUDOSAN CO LTD
0.03%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
0.02%
LINCOLN ELECTRIC
0.00%
JPMORGAN CHASE & CO
0.34%
PFIZER INC
0.25%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
0.03%
WESTON (GEORGE)
0.00%
UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33
1.46%
OCADO GROUP PLC
0.02%
PERINI CORP
0.01%
MASTEC INC
0.06%
AUTODESK INC
0.13%
AURORA INNOVATN --- REGISTERED SHS -A-
0.01%
COSTCO WHOLESALE CORP
0.26%
VALTERRA PLATINUM LIMITED
0.01%
DISCO CORP
0.01%
SMC CORP
0.01%
SIKA AG-REG
0.01%
LINDE PLC
0.03%
PARROT SA
0.01%
CARDINAL HEALTH INC
0.04%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.18%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
0.01%
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 14-01-27
2.47%
DAIWA HOUSE INDU
0.00%
HEWLETT PACKA
0.00%
UNITED THERAPEUTICS CORP
0.03%
EPAM SYSTEMS INC
0.05%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
0.15%
CISCO SYSTEMS INC
0.02%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.2% 20-06-53
0.92%
STRYKER CORP
0.08%
MITSUBISHI HEAVY
0.00%
UNICREDIT SPA
0.01%
CITIGROUP INC
0.08%
BRENNTAG SE
0.01%
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
0.03%
KLA CORP
0.05%
AMERICAN EXPRESS CO
0.24%
HEXAGON AB-B SHS
0.02%
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-
0.00%
TOKYO ELECTRON LTD
0.21%
SGS SA-REG
0.02%
SOFTBANK GROUP C
0.00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
0.06%
TWILIO INC - A
0.01%
CHECK POINT SOFTWARE TECH
0.01%
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT
0.06%
FLEX LTD
0.07%
MERCADOLIBRE INC
0.06%
FISERV INC
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.89%
AVANTOR INC
0.01%
GENERAL ELECTRIC
0.22%
TRANE TECHNOLOGI
0.00%
WSP GLOBAL INC
0.07%
EATON CORP PLC
0.09%
SAP SE-SPONSORED ADR
0.06%
ENTEGRIS INC
0.01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
0.16%
CARLYLE GROUP INC/THE
0.06%
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
0.02%
BOOKING HOLDINGS INC
0.16%
MITSUB ELEC CORP
0.00%
AXA SA
0.39%
VSE CORP
0.04%
TIMKEN CO
0.02%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.24%
ADVANTEST CORP
0.11%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29
1.39%
NOMURA RESEARCH
0.00%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.2% 20-06-36
1.29%
CVS HEALTH CORP
0.04%
TMX GROUP LTD
0.10%
ALFA LAVAL AB
0.01%
ORACLE CORP
0.03%
WASTE MANAGEMENT INC
0.09%
SUMITOMO CHEM CO
0.00%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
0.01%
ASML HOLDING NV
0.40%
MOTOROLA SOLUTIONS INC
0.16%
STERLING INFRASTRUCTURE INC
0.01%
DHL GROUP
0.03%
CELESTICA INC
0.01%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
0.02%
TORAY INDUSTRIES INC
0.01%
WESTON (GEORGE) LTD
0.05%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
0.03%
FIRST SOLAR INC
0.14%
CRH PLC
0.00%
DAIDO STEEL CO
0.00%
TRANSUNION
0.06%
SENIOR PLC
0.10%
GENERAL MOTORS CO
0.05%
JACOBS SOLUTIONS INC
0.15%
ILLINOIS TOOL WORKS
0.04%
EXPEDITORS INTL WASH INC
0.15%
DEERE & CO
0.08%
ERSTE GROUP BANK AG
0.02%
ANGLO AMERICAN PLC
0.01%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP
0.21%
TRIMBLE INC
0.09%
CARPENTER TECHNOLOGY
0.03%
SIEMENS ENERGY AG
0.19%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
ELASTIC NV
0.00%
BROOKFIELD RENEWABLE CORP
0.06%
VAULT MINERALS L
0.00%
SALESFORCE INC
0.08%
CODAN LTD
0.02%
AGCO CORP
0.04%
TESCO PLC
0.09%
OSI SYSTEMS INC
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.0% 01-02-28
0.90%
ROCKET LAB CORP
0.08%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.01%
COMPUTERSHARE LTD
0.03%
NEXANS SA
0.03%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.29%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.11%
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
0.01%
OBAYASHI CORP
0.16%
PAN AMERICAN SILVER CORP
0.06%
HUMANA INC
0.01%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.22%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
0.06%
EVOLUTION MINING LTD
0.01%
AIA GROUP LTD
0.24%
BARCLAYS PLC
0.14%
SYNOPSYS INC
0.01%
Gresham House Energy Storage Fund PLC
0.58%
SIMS LTD
0.01%
HOWMET AEROSPACE INC
0.15%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.05%
MICRON TECH
0.00%
AMETEK INC
0.21%
SONY GROUP CORP
0.26%
TRONOX HOLDING
0.00%
MEDTRONIC PLC
0.06%
WILLIS TOWERS WATSON PLC
0.06%
FEDEX CORP
0.04%
RENISHAW PLC
0.03%
VAULT MINERALS LTD
0.00%
TETRA TECH INC
0.02%
DR HORTON INC
0.01%
AMERICAN RESOURCES CORP
0.01%
MITSUBISHI CORP
0.08%
WESCO INTERNATIONAL INC
0.01%
SEAGATE TECHNOLO
0.00%
MITSUB MATERIALS
0.00%
TOYOTA MOTOR
0.00%
CAPSTONE COPPER CORP
0.01%
APPLIED MATERIALS INC
0.24%
EPIROC AB-B
0.01%
GSK PLC
0.00%
S&P GLOBAL INC
0.06%
ST JAMES'S PLACE PLC
0.05%
EVERPURE INC-A
0.01%
ANDRITZ AG
0.01%
ARAFURA RARE EARTHS LTD
0.02%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
0.06%
NIPPON AVIONICS CO LTD
0.01%
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
0.05%
BROWN & BROWN INC
0.06%
FOX CORP - CLASS A
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55
0.96%
QUALCOMM INC
0.13%
IHI CORP
0.03%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
0.10%
UBS GROUP AG-REG
0.03%
VODAFONE GROUP PLC
0.17%
ZOETIS INC
0.10%
LONZA GROUP AG-REG
0.01%
SMITHS GROUP PLC
0.12%
NVIDIA CORP
2.23%
COLGATE-PALMOLIVE CO
0.11%
IPSEN
0.05%
AON PLC-CLASS A
0.06%
MITSUBISHI MATERIALS CORP
0.05%
CRANE CO
0.05%
ILLUMINA INC
0.03%
SHIN-ETSU CHEM
0.00%
PANASONIC HOLDIN
0.00%
L'OREAL
0.02%
CAPITALAND INTEGRATED COMMER
0.02%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
0.01%
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC
0.01%
LANDIS + GYR GROUP AG
0.02%
COMPASS GROUP PLC
0.06%
NVR INC
0.27%
ISRAEL DISCOUN-A
0.00%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.01%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.91%
MATERION CORP
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-09-27
3.24%
MCDONALD'S CORP
0.13%
ERO COPPER CORP
0.01%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.05%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
0.03%
LAM RESEARCH
0.00%
PAYLOCITY HOLDING CORP
0.07%
FUJITSU LIMITED
0.15%
DAIWA HOUSE
0.00%
ITT INC
0.05%
BROOKFIELD RENEW
0.00%
LUMENTUM HOLDINGS INC
0.05%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31
0.94%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
0.03%
EMCOR GROUP INC
0.02%
AMERICAN TOWER CORP
0.24%
XYLEM INC
0.04%
ILUKA RESOURCES LTD
0.02%
OMRON CORP
0.01%
CNH INDUSTRIAL NV
0.04%
HEXCEL CORP
0.07%
PRYSMIAN SPA
0.05%
EXELON CORP
0.08%
ARCHER AVIATION INC-A
0.01%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
0.01%
TELEFONICA SA
0.01%
SHIMIZU CORP
0.04%
EBARA CORP
0.02%
TOKYO OHKA KOGYO CO LTD
0.01%
NOVANTA INC
0.06%
ROCHE HOLDING AG
0.00%
DAIICHI SANKYO
0.00%
EVOLUTION MINING
0.00%
WORKDAY INC-CLASS A
0.00%
SANDFIRE RESOURCES LTD
0.02%
TECK RESOURCES LTD-CLS B
0.01%
SPX TECHNOLOGIES INC
0.01%
RESONAC HOLDINGS CORP
0.01%
MINEBEA MITSUMI INC
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.14%
AMAZON.COM INC
1.09%
WOLTERS KLUWER
0.02%
JOHNSON CONTROLS
0.00%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
0.13%
E.ON SE
0.08%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
0.02%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
0.04%
TERADYNE INC
0.06%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.05%
JOHNSON & JOHNSON
0.38%
PLANET LABS --- REGISTERED SHS -A-
0.04%
DASSAULT SYSTEMES SE
0.01%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
0.14%
FOX CORP - CLASS B
0.08%
IQVIA HOLDINGS INC
0.07%
HUDBAY MINERALS INC
0.02%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc
1.24%
SERCO GROUP PLC
0.08%
COHERENT CORP
0.03%
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
0.01%
TRAVELERS COS INC/THE
0.07%
Greencoat Renewables PLC
0.52%
ARRAY TECHNOLOGIES INC
0.03%
BOLIDEN AB
0.01%
DUPONT DE NEMOURS INC
0.01%
NITTO DENKO CORP
0.08%
NXP SEMICONDUCTO
0.00%
EQUINIX INC
0.05%
SCATEC ASA
0.08%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.08%
PAYCOM SOFTWARE INC
0.06%
3M CO
0.32%
INSMED INC
0.03%
BALL CORP
0.07%
Greencoat UK Wind PLC
0.34%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
0.02%
FANUC CORP
0.10%
ELEMENT SOLUTIONS INC
0.01%
WILLIS TOWERS WA
0.00%
ALGONQUIN POWER
0.00%
ANGLO AMER PLC
0.00%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
0.12%
CHEMOURS CO/THE
0.01%
V2X INC
0.04%
DOLLAR GENERAL CORP
0.02%
ARKEMA
0.01%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.20%
MARVELL TECHNOLOGY INC
0.02%
TOKYO SEIMITSU CO LTD
0.01%
DAIDO STEEL CO LTD
0.01%
ONTO INNOVATION INC
0.01%
GALDERMA GROUP AG
0.01%
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC
0.01%
ORSTED A/S
0.05%
ENPHASE ENERGY INC
0.05%
ASTRAZENECA PLC
0.09%
AURUBIS AG
0.01%
INDUTRADE AB
0.01%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
0.05%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
0.02%
SUMITOMO CHEMICAL CO LTD
0.01%
HAMAMATSU PHOTONICS KK
0.01%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
0.01%
CH ROBINSON
0.00%
MINEBEA MITSUMI
0.00%
FORTIVE CORP
0.01%
QUALYS INC
0.00%
FORTINET INC
0.01%
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
0.03%
LEGRAND SA
0.12%
NEWMONT CORP
0.30%
ATLAS COPCO AB-A SHS
0.01%
FASTENAL CO
0.01%
AT&T INC
0.10%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.25% 21-05-32
0.92%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
0.05%
PAN AFRICAN RESO
0.00%
ESSILORLUXOTTICA
0.01%
GE VERNOVA INC
0.20%
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
0.05%
ENERSYS
0.02%
CORNING INC
0.02%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
0.06%
HSBC HOLDINGS PLC
0.08%
HITACHI LTD
0.10%
NIPPON SANSO HOL
0.00%
MISUMI GROUP INC
0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27
1.64%
ALPHABET INC-CL C
0.74%
BIOGEN INC
0.03%
ANTOFAGASTA PLC
0.05%
MYR GROUP INC/DELAWARE
0.01%
US BANCORP
0.04%
ELI LILLY & CO
0.34%
AMERIPRISE FINANCIAL INC
0.01%
iShares Physical Gold ETC
2.50%
PTC INC
0.07%
SAP SE
0.01%
GLENCORE PLC
0.01%
MCKESSON CORP
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
0.89%
OKLO INC
0.00%
CATERPILLAR INC
0.29%
QUANTA SERVICES INC
0.17%
JABIL INC
0.09%
BANK OF NOVA SCOTIA
0.08%
TORAY INDUSTRIES
0.00%
MOBILEYE GLOBAL INC-A
0.01%
SAGE GROUP PLC/THE
0.12%
ALS LTD
0.01%
DJES BANKS 20260619 C275
0.02%
REGAL REXNORD CORP
0.08%
PEPSICO INC
0.03%
TRANE TECHNOLOGIES PLC
0.07%
SCREEN HOLDINGS CO LTD
0.01%
KKR & CO INC
0.06%
GENMAB A/S
0.00%
HAMAMATSU PHOTON
0.00%
BROADRIDGE FINL
0.00%
TASEKO MINES LTD
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.625% 15-11-50
0.99%
DAIFUKU CO LTD
0.08%
TRONOX HOLDINGS PLC
0.01%
GRAINGER PLC
0.01%
YASKAWA ELECTRIC
0.00%
FUJITSU LTD
0.00%
PAN AMERICA
0.00%
MITSUBISHI UFJ F
0.00%
SOUTH32 LTD
0.04%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
0.01%
THE SCHIEHALLION FUND LIMITED ACC
1.06%
TOYOTA MOTOR CORP
0.05%
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
0.02%
BANK LEUMI LE-ISRAEL
0.02%
DOWA HOLDINGS CO
0.00%
ELEVANCE HEALTH INC
0.03%
HEIDELBERG MATERIALS AG
0.00%
INCYTE CORP
0.02%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
0.06%
REDWIRE CORP
0.01%
UIPATH INC - CLASS A
0.00%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.05%
NIPPON AVIONICS
0.00%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.35%
DIGITAL REALTY TRUST INC
0.21%
KEYENCE CORP
0.04%
PANASONIC HOLDINGS CORP
0.03%
MORGAN STANLEY
0.44%
PENGUIN SOLUTIONS INC
0.01%
WHEATON PRECIOUS MET
0.00%
SUMITOMO MITSUI
0.00%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
0.04%
RELIANCE INC
0.00%
SIEMENS AG-REG
0.28%
BROADCOM INC
0.68%
ZSCALER INC
0.03%
INTUIT INC
0.16%
RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A
0.04%
KAJIMA CORP
0.03%
DAIKIN INDS
0.00%
MERCK KGAA
0.01%
TJX COMPANIES INC
0.17%
KENNAMETAL INC
0.02%
GILEAD SCIENCES INC
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31
1.24%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
0.09%
MTU AERO ENGINES AG
0.11%
DATADOG INC - CLASS A
0.01%
PARSONS CORP
0.04%
SKANSKA AB-B SHS
0.07%
IMCD NV
0.01%
KOMATSU LTD
0.00%
NISSAN CHEMICAL
0.00%
SMFG
0.00%
MERCK & CO
0.00%
REGIS RESOURCES
0.00%
PERSEUS MINING
0.00%
HUBSPOT INC
0.02%
HCA HEALTHCARE INC
0.13%
SUNCORP GROUP LTD
0.00%
NETAPP INC
0.01%
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29
0.89%
PARKER HANNIFIN CORP
0.08%
COGNEX CORP
0.06%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
0.16%
HUBBELL INC
0.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.6% 25-05-42
0.87%
PROGRESSIVE CORP
0.01%
MICROSOFT CORP
1.56%
CADENCE DESIGN SYS INC
0.01%
BENCHMARK ELECTRONICS INC
0.02%
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
0.01%
FLOWSERVE CORP
0.01%
IPG PHOTONICS CORP
0.01%
AGILENT TECH INC
0.00%
TECK COMINCO LTD
0.00%
SOLVAY SA
0.01%
INFORMA PLC
0.00%
CBRE GROUP INC - A
0.06%
BUREAU VERITAS SA
0.02%
PALO ALTO NETWORKS INC
0.11%
NISSAN CHEMICAL CORP
0.01%
NEO PERFORMANCE MATERIALS IN
0.01%
SERVICENOW INC
0.09%
ROPER TECHNOLOGIES INC
0.01%
DANAHER CORP
0.08%
NEC CORP
0.12%
STEEL DYNAMICS
0.00%
RECRUIT HOLDINGS
0.00%
NICE LTD
0.01%
POWELL INDUSTRIES INC
0.01%
ABBOTT LABORATORIES
0.32%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.01%
NORSK HYDRO ASA
0.01%
YOKOGAWA ELEC
0.00%
TYLER TECHNOLOGIES INC
0.07%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.07%
LAM RESEARCH CORP
0.13%
INTEL CORP
0.12%
SKF AB-B SHARES
0.01%
NIKON CORP
0.02%
DOWA HOLDINGS CO LTD
0.01%
NN GROUP NV
0.12%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 4.0% 01-03-29
1.40%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
0.01%
THOMSON REUTERS CORP
0.04%
THE CIGNA GROUP
0.10%
NVENT ELECTRIC PLC
0.05%
WALMART INC
0.20%
INTERTEK GROUP PLC
0.11%
DOLLARAMA INC
0.02%
ABB LTD-REG
0.55%
TE CONNECTIVITY PLC
0.29%
EMERSON ELECTRIC CO
0.01%
ARROW ELECTRONICS INC
0.01%
APPLE INC
2.08%
SNOWFLAKE INC
0.00%
SANDVIK AB
0.07%
DOCUSIGN INC
0.07%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
0.12%
MERCK & CO. INC.
0.04%
MARTIN MARIETTA MATERIALS
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.375% 15-05-34
0.92%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
0.17%
DELL TECHNOLOGIES -C
0.08%
OCEANAGOLD CORP
0.00%
ENDEAVOUR MNG
0.00%
TOKYO ELECTRON
0.00%
HOLCIM LTD
0.18%
DOVER CORP
0.02%
KITRON ASA
0.02%
AXON ENTERPRISE INC
0.04%
STEEL DYNAMICS INC
0.01%
ABBVIE INC
0.21%
RELX PLC
0.01%
MITSUI KINZOKU CO LTD
0.02%
DAIKIN INDUSTRIES LTD
0.01%
TAPESTRY INC
0.06%
ILLINOIS TOOL WO
0.00%
MITSUI FUDOSAN
0.00%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
ACCENTURE PLC-CL A
0.21%
TEXAS INSTRUMENTS INC
0.03%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
0.06%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
0.04%
AGILENT TECHNOLOGIES INC
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Miscellaneous Trading Companies
0.09%
Office Supplies And Computing
3.35%
Real Estate
0.67%
Electrical Appliances And Components
2.90%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.17%
Electronics And Semiconductors
5.93%
Banks And Other Credit Institutions
3.27%
Agriculture And Fishery
0.04%
Retail Trade And Department Stores
1.99%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.02%
Food And Soft Drinks
0.14%
Miscellaneous Services
0.51%
Energy And Water Supply
1.35%
Environmental Services - Recycling
0.12%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.67%
Various Capital Goods
0.01%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
3.19%
Miscellaneous Consumer Goods
1.08%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Chemicals
0.36%
Petroleum
0.05%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.57%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.19%
Internet - Software - It Services
5.82%
Traffic And Transportation
0.35%
Mining - Coal - Steel
0.21%
Biotechnology
0.31%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.96%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
1.59%
Vehicles
0.69%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.32%
Non-Ferrous Metals
0.38%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.33%
Building Materials And Building Industry
1.29%
Packaging Industries
0.07%
Healthcare And Social Services
0.32%
Telecommunication
1.19%
Countries And Central Governments
38.62%
Insurance Companies
1.92%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IND
0.04%
BEL
0.98%
FRA
3.37%
AUS
1.42%
URY
0.06%
CHL
0.05%
USA
44.91%
SGP
0.09%
CHE
0.86%
HKG
0.28%
AUT
1.00%
DNK
0.30%
NOR
0.11%
GBR
4.79%
CAN
2.32%
DEU
4.04%
ZAF
0.02%
GGY
1.06%
IRL
10.45%
ITA
5.57%
ESP
2.38%
POL
0.01%
SWE
0.38%
ISR
0.13%
JPN
6.30%
NLD
1.61%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
7.35%

Note on the composition

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