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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets Capital Group US Balanced Fund OD

ISIN
LU2673949207
WKN
A3EUJP
Weitere Informationen
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EOG RESOURCES INC
0.39%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
WESTERN DIGITAL CORP
0.36%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.23%
CATERPILLAR INC
0.25%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
ABBOTT LABORATORIES 5.5% 15-03-56
0.02%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
AON PLC-CLASS A
0.39%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
TRANSDIGM GROUP INC
0.69%
ELI LILLY & CO
1.48%
SOUTHERN COPPER
0.00%
VISA INC-CLASS A
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
SEMPRA
0.07%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
ALPHABET INC-CL A
1.90%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
MEDTRONIC PLC
0.18%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.03%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
WELLS FARGO & CO
0.09%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
ENGIE
0.15%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
FANN MA 2.0 05-50
0.00%
FANN MA 4.5 02-55
0.00%
FNCL 2 3/21
0.00%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.23%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FRED MA 2.0 10-50
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.23%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.06%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
GENERAL MILLS INC
0.03%
ASML HOLDING NV
0.17%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
COMCAST CORP-CLASS A
0.48%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.44%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.00%
ACCENTURE PLC-CL A
0.06%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
PARKER HANNIFIN
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
KKR & CO INC
0.06%
SALESFORCE INC
0.48%
US FOODS HOLDING CORP
0.25%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
ORACLE 4.55% 04-02-29
0.01%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
FANN MA 6.0 10-53
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.06%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.06%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
THE CIGNA GROUP
0.10%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
BAKER HUGHES CO
0.51%
CORTEVA INC
0.18%
MORGAN STANLEY
0.06%
CENOVUS ENERGY INC
0.19%
LUNDIN MINING CORP
0.23%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
FRED MA 6.0 10-54
0.00%
FRED MA 6.0 02-54
0.00%
CENTERPOINT ENER
0.00%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
FISERV INC
0.18%
AMETEK INC
0.24%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28
2.99%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
FNCL 3 3/13
0.05%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.23%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
SOUTHERN CO
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.44%
GENERAL ELECTRIC
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.10%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.04%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
FTAI AVIATION LTD
0.36%
ALBEMARLE CORP
0.35%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
CHUBB LTD
0.38%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
CME GROUP INC
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.34%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.12%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.02%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36
0.01%
BROADCOM INC
3.37%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-03-42
0.10%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
BLUE OWL CAPITAL
0.00%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.38%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
1.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
FIFTH THIRD BANCORP
0.16%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.20%
FNCL POOL 552 4.00 09-39 25/02M
0.21%
COOPER COS INC/THE
0.05%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.02%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
STARBUCKS CORP
1.00%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.90%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.01%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.06%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.08%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
KEURIG DR PEPPER INC
0.30%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.15%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.46%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.05%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
FRED MA 4.5 11-54
0.00%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
ORACLE CORP
0.06%
INTEL CORP
0.52%
FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 21-99 01/01A
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
1.04%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.16%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
ASTRAZENECA PLC
0.24%
RTX CORP
0.25%
MICROCHIP TECH
0.00%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
INGERSOLL-RAND INC
0.44%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.05%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
DEERE & CO
0.86%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
SK HYNIX INC
1.09%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
FNCL 4.00 12-42 01/04M
0.16%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.08%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.00%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.29%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.18%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
GILEAD SCIENCES INC
0.58%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
BROOKFIELD CORP
0.51%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
ABBVIE INC
0.34%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
FRED MA 6.0 07-54
0.00%
AMGEN INC
0.99%
FANN MA 2.0 10-51
0.00%
FANN MA 6.0 03-55
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
UNITED RENTALS INC
0.24%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.87%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
FRED MA 3.0 10-53
0.00%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
MARSH & MCLENNAN COS
0.20%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
CVS HEALTH CORP
0.53%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
UNITED PARCEL-B
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.20%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.33%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
VAIL RESORTS INC
0.05%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
ATI INC
0.10%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.01%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
DTE ENERGY COMPANY
0.14%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.26%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
IBM
0.00%
EXXON MOBIL CORP
0.14%
TARGET CORP
0.07%
NVIDIA CORP
2.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.07%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.97%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.11%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
DTE ELECTRIC 4.85% 01-03-36
0.00%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-33
1.08%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.06%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.18%
CHEVRON CORP
0.11%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
DR HORTON INC
0.62%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.26%
GE VERNOVA INC
0.31%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
FRANCO-NEVADA CORP
0.34%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
MEDLINE INC-CL A
0.06%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
FAIR ISAAC CORP
0.09%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
WELLTOWER INC
0.30%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.01%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
FANN MA 4.5 08-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
BOOKING HOLDINGS INC
0.27%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.46%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
ESTEE LAUDER
0.00%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
NUCOR CORP
0.08%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.07%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
TJX COS INC
0.00%
CSX CORP
0.08%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
JPMORGAN CHASE & CO
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-01-31
3.12%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
FIRSTENERGY CORP
0.18%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.05%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
CREDICORP LTD
0.09%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.12%
ADOBE INC
0.10%
RIO TINTO PLC
0.12%
NETFLIX INC
0.30%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36
0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
DELTA AIR LI
0.00%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
TJX COMPANIES INC
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.14%
HOME DEPOT INC
0.87%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.09%
DELTA AIR LINES INC
0.13%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.50%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.25%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
AMAZON.COM INC
0.87%
CARVANA CO
0.09%
NESTLE SA-REG
0.42%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
WALT DISNEY CO/THE
0.24%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
QUANTA SERVICES INC
0.20%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.00%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
FANN MA 4.0 08-54
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.01%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
CITIGROUP INC
0.28%
EDISON INTL 4.8% 15-03-31
0.01%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.05%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
FANN MA 5.0 06-53
0.00%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
UNION PACIFIC CORP
0.98%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
ATT 4.75% 30-04-33
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
MICROSOFT CORP
2.31%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
AMERICAN EXPRESS CO
0.25%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.09%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.08%
VALE SA-SP ADR
0.00%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
BLACKSTONE INC
0.06%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.13%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-29
2.64%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.63%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
GLENCORE PLC
0.36%
AIRBUS SE
0.08%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
KLA CORP
0.50%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
UNION PAC CORP
0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
PARKER HANNIFIN CORP
0.32%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.80%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
APPLE INC
0.83%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.00%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.00%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
APPLIED MATERIAL
0.00%
SLB LTD
0.21%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
SIEMENS AG-REG
0.23%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.06%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
ILLUMINA INC
0.18%
TE CONNECTIVITY
0.00%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
NIKE INC -CL B
0.39%
BOEING CO/THE
0.92%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.17%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.14%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.14%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
BROWN & BROWN INC
0.20%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
JOHNSON & JOHNSON
0.14%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.48%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.06%
CROWN CASTLE INC
0.04%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.02%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
SOUTHERN CO/THE
0.32%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
APPLIED MATERIALS INC
0.18%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.35%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
ROYAL GOLD INC
0.46%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.07%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.76%
Office Supplies And Computing
5.26%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.77%
Internet - Software - It Services
9.69%
Traffic And Transportation
1.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.04%
Precious Metals And Precious Stones
1.33%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Chemicals
0.62%
Electrical Appliances And Components
1.31%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.87%
Non-Ferrous Metals
0.39%
Food And Soft Drinks
1.51%
Petroleum
2.97%
Real Estate
0.91%
Vehicles
0.31%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Agriculture And Fishery
0.18%
Biotechnology
1.68%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Healthcare And Social Services
1.22%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.03%
Electronics And Semiconductors
10.56%
Energy And Water Supply
1.84%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Miscellaneous Services
0.06%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.91%
Banks And Other Credit Institutions
5.30%
Insurance Companies
1.32%
Telecommunication
0.89%
Mining - Coal - Steel
0.91%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.14%
Countries And Central Governments
15.59%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.30%
Building Materials And Building Industry
0.62%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.73%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
2.71%
MEX
0.38%
SAU
0.04%
FRA
0.56%
PAN
0.05%
SGP
0.06%
NLD
0.68%
DNK
0.07%
BRA
0.00%
CYM
0.01%
ESP
0.05%
USA
82.49%
CAN
3.43%
KOR
1.09%
URY
0.28%
AUS
0.02%
ITA
0.02%
GBR
1.15%
CHE
1.32%
PER
0.10%
DEU
0.45%
IRL
0.35%
LUX
0.06%
LBR
0.13%
JPN
0.01%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
0.80%
MXN
0.15%
CHF
0.48%
CAD
1.72%
TWD
0.23%
USD
90.09%
GBP
0.95%
KRW
1.09%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.23%

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