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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund B

ISIN
LU2710827200
WKN
A3EX7W
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
HUN
0.89%
PER
3.33%
AUT
0.68%
CIV
0.91%
ESP
1.36%
JEY
0.25%
KOR
1.37%
EGY
1.96%
HKG
0.32%
ARG
1.52%
QAT
0.43%
CHL
4.90%
GTM
0.59%
HND
0.12%
CZE
0.18%
USA
0.67%
VGB
1.56%
CYM
6.86%
IDN
0.89%
JOR
1.00%
ECU
1.24%
BMU
1.43%
GBR
1.32%
AGO
1.18%
PAK
0.39%
SGP
0.50%
KEN
0.37%
OMN
0.63%
NLD
0.62%
MAR
1.33%
BRA
1.54%
NGA
1.19%
PAN
1.64%
KAZ
1.14%
TTO
0.29%
CAN
0.52%
SUP
2.73%
GHA
0.50%
CRI
0.15%
DOM
0.81%
LVA
0.15%
SRB
0.15%
MEX
8.89%
LUX
12.35%
COL
3.99%
TUR
4.76%
ARE
3.91%
MUS
1.18%
GEO
0.87%
ROU
3.38%
THA
1.37%
PRY
0.37%
ISR
2.01%
SAU
0.15%
SLV
0.11%
IND
2.60%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
ZAF
1.07%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Energy And Water Supply
3.74%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Vehicles
0.53%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Miscellaneous Services
1.14%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Chemicals
1.29%
Insurance Companies
1.27%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Telecommunication
1.71%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

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