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Mora Funds SICAV - Global Bond Fund, class A EUR
- ISIN LU2382838923
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Rentenfonds
- Auflagedatum des Teilfonds 29.03.2023
- Währung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.55% 07-01-31 |
|
| EQUINOR A 3.125% 06-04-30 |
|
| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 4.375% 09-12-30 |
|
| BARCLAYS E3R+0.68% 31-10-29 |
|
| THE OPEC FUND FOR INTL DEV 2.75% 24-09-30 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 16-04-30 |
|
| KEY 2.55% 01-10-29 |
|
| BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30 |
|
| MDGH SUKUK 2.875% 07-11-29 |
|
| INVESTEC BANK E3R+1.1% 18-06-28 |
|
| COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31 |
|
| MICROSOFT 2.625% 02-05-33 |
|
| HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 5.95% 11-06-29 |
|
| ATHENE GLOBAL FUNDING 0.366% 10-09-26 |
|
| BLUE OWL CAPITAL CORPORATION 3.4% 15-07-26 |
|
| ROLLS ROYCE 5.75% 15-10-27 |
|
| CHINA THREE GORGES INTL 2.875% 01-12-30 |
|
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28 |
|
| SPAREBANK MIDT NORGE AS 3.5% 23-05-29 |
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| SIRIUS REAL ESTATE 1.125% 22-06-26 |
|
| ICG PLC 1.625% 17-02-27 |
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| KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 4.5% 03-05-28 |
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| DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28 |
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| CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27 |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 10-04-26 |
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| 3I GROUP 4.875% 14-06-29 |
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| LLOYDS BANK CORPORATE MKTS PLC E 3.25% 24-03-30 |
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| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01-08-27 |
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| MITSUBISHI HC CAPITAL UK 2.856% 26-11-28 |
|
| NORDEA BKP E3R+0.38% 23-10-28 |
|
| AMVEST RCF CUSTODIAN BV 3.875% 25-03-30 |
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| SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.5% 10-09-29 |
|
| MDGH SUKUK 5.875% 01-05-34 |
|
| AUCKLAND COUNCIL 0.25% 17-11-31 |
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| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.375% 02-10-31 |
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| AOZORA BANK 5.9% 08-09-26 |
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| EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.75% 05-08-26 |
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| BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28 |
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| BEST BUY COMPANY 1.95% 01-10-30 |
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| BAT INTL FINANCE 4.0% 04-09-26 |
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| SWEDBANK AB 3.375% 29-05-30 |
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| Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-09-28 |
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| OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27 |
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| POLO RALPH LAUREN 2.95% 15-06-30 |
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| GRENKE FINANCE 5.125% 04-01-29 |
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| ZF NORTH AMERICA CAPITAL 6.875% 14-04-28 |
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| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26 |
|
| EUROBANK S A 4.0% 24-09-30 |
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| AKTSIASELTS LUMINOR BANK 4.042% 10-09-28 |
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| RAIFFEISEN BANK INTL AG 6.0% 15-09-28 |
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| ALPERIA 5.701% 05-07-28 EMTN |
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| CNAC HK FINBRIDGE 3.0% 22-09-30 |
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| ONEMAIN FINANCE 3.5% 15-01-27 |
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| COLONIAL SFL SOCIMI 3.25% 22-01-30 |
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| GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.05% 06-08-31 |
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| BAE SYSTEMS 5.125% 26-03-29 |
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| ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5% 30-04-32 |
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| MAIN STREET CAPITAL 3.0% 14-07-26 |
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| COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-09-28 |
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| GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27 |
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| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.25% 24-11-30 |
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| ECOPETROL 8.625% 19-01-29 |
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| RCI BANQUE 4.875% 14-06-28 |
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| FNAC DARTY 6.0% 01-04-29 |
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| COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC 5.319% 14-06-28 |
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| PETRONAS CAPITAL 3.5% 21-04-30 |
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| HSBC 4.95% 31-03-30 |
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| VAR ENERGI A 5.5% 04-05-29 |
|
| SERBIA INTL BOND 2.125% 01-12-30 |
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| MERCK AND 4.3% 17-05-30 |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL 7.149% 29-10-27 |
|
| COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27 |
|
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.68% 26-06-28 |
|
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 2.75% 28-01-30 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05-09-29 |
|
| AYVENS 3.875% 24-01-28 |
|
| BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 2.45% 22-07-28 |
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| BARCLAYS 3.25% 12-02-27 EMTN |
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| MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29 |
|
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.05% 25-11-30 |
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| SAMMONS FINANCIAL GROUP 3.35% 16-04-31 |
|
| IBERCAJA 4.375% 30-07-28 |
|
| NE PROPERTY BV 1.875% 09-10-26 |
|
| CESKE DRAHY 3.75% 28-07-30 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29 |
|
| INTERAMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 3.625% 17-09-31 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 2.5% 05-09-28 |
|
| DENSO 4.42% 11-09-29 |
|
| BANK POLSKA KA OPIEKI 5.5% 23-11-27 |
|
| SA GLOBAL SUKUK 2.694% 17-06-31 |
|
| APPLE 4.15% 10-05-30 |
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| ROLLS ROYCE 3.375% 18-06-26 |
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| NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 4.75% 29-11-35 |
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| AROUNDTOWN 0.0% 16-07-26 EMTN |
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| PKO Bank Polski 4.5% 27-03-28 |
|
| SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28 |
|
| HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28 |
|
| OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 2.15% 15-07-26 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP LP 2.2% 01-02-31 |
|
| Raiffeisen Bank Zrt 5.15% 23-05-30 |
|
| EQUINOR A 1.375% 22-05-32 EMTN |
|
| KOREA HOUSING FINANCE 2.696% 04-03-31 |
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| AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 3.994% 21-09-29 |
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| GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26 |
|
| ASN BANK NV 3.625% 21-10-31 |
|
| SERBIA INTL BOND 3.125% 15-05-27 |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.5% 01-09-30 |
|
| PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19-04-26 |
|
| AMERICAN EQ INVESTMENT LIFE DELAW 5.75% 01-10-29 |
|
| NATL AUSTRALIA BANK 3.125% 28-02-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30 |
|
| Nova Kreditna Banka Maribor dd 4.75% 03-04-28 |
|
| NIBC BANK NV 3.5% 05-06-30 |
|
| SA GLOBAL SUKUK 4.25% 02-10-29 |
|
| BANQUE CANTONALE DE GENEVE 3.414% 27-03-30 |
|
| CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 4.124% 25-02-31 |
|
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2.5% 28-01-30 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-33 |
|
| FORD MOTOR CREDIT 5.918% 20-03-28 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.667% 27-05-29 |
|
| LCR FINANCE 4.5% 07-12-38 |
|
| RAKUTEN GROUP 11.25% 15-02-27 |
|
| CEZ 0.875% 02-12-26 EMTN |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 13-02-30 |
|
| COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC 4.864% 10-10-29 |
|
| MVM ENERGETIKA ZRT 0.875% 18-11-27 |
|
| METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.95% 09-04-30 |
|
| AMAZON 1.5% 03-06-30 |
|
| BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.294% 18-08-27 |
|
| NOMURA 2.329% 22-01-27 |
|
| ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33 |
|
| EURONET WORLDWIDE 1.375% 22-05-26 |
|
| EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26 |
|
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875% 10-09-30 |
|
| LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25-07-28 |
|
| SVENSK EXPORTKREDIT AB 4.875% 04-10-30 |
|
| GLENCORE FIN 1.5% 15-10-26 |
|
| BEST BUY COMPANY 4.45% 01-10-28 |
|
| LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 24-01-32 |
|
| OMERS FINANCE TRUST 3.5% 19-04-32 |
|
| MERCEDESBENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 5.1% 15-11-29 |
|
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 1.25% 27-09-30 |
|
| CAN IMP BK 5.986% 03-10-28 |
|
| BAN NTANDER MEXI 5.621% 10-12-29 |
|
| BPIFRANCE 0.625 16-31 22/07A |
|
| ARES CAPITAL CORPORATION 5.875% 01-03-29 |
|
| HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 0.375% 09-06-26 |
|
| APPLE 0.5% 15-11-31 |
|
| JSW STEEL LTD 3.9500 21-27 05/04S |
|
| AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26 |
|
| BLUE OWL FINANCE LLC 3.125% 10-06-31 |
|
| COTY 3.875% 15-04-26 |
|
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 4.625% 10-04-29 |
|
| NATWEST MKTS E3R+0.6% 11-06-28 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29 |
|
| PKO Bank Polski 3.875% 12-09-27 |
|
| SOFTBANK GROUP 5.125 17-27 19/09S |
|
| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| SVN |
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| SRB |
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| ESP |
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| GRC |
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| BGR |
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| IND |
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| ROU |
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| JPN |
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| ITA |
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| COL |
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| NLD |
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| FIN |
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| HKG |
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| USA |
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| SUP |
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| LVA |
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| AUS |
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| MYS |
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| CZE |
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| CHL |
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| FRA |
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| POL |
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| GTM |
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| IRL |
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| JEY |
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| NOR |
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| LUX |
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| ARE |
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| MEX |
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| SWE |
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| CAN |
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| KOR |
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| GGY |
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| CHE |
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| EST |
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| DNK |
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| NZL |
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| GBR |
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| CYM |
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| AUT |
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| SAU |
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| DEU |
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| HUN |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
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| Real Estate |
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| Vehicles |
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| Office Supplies And Computing |
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| Countries And Central Governments |
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| Retail Trade And Department Stores |
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| Miscellaneous Services |
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| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
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| Petroleum |
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| Public - Non-Profit Institutions |
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| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Internet - Software - It Services |
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| Insurance Companies |
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| Non-Classifiable/Non-Classified Institutions |
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| Chemicals |
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| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Supranational Organisations |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Electronics And Semiconductors |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Energy And Water Supply |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| EUR |
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| USD |
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| GBP |
|
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
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