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onemarkets Multi-Asset Value Fund AD
- ISIN LU2595012456
- WKN A3D9DN
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 25.04.2024
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| ARE |
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| JPN |
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| BRA |
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| KOR |
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| GBR |
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| GRC |
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| FRA |
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| NOR |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| DEU |
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| CHE |
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| HKG |
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| TWN |
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| COL |
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| IRL |
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| USA |
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| TUR |
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| NLD |
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| ESP |
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| AUT |
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| MEX |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| BRL |
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| MXN |
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| EUR |
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| GBP |
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| USD |
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| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
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| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
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| META PLATFORMS INC-CLASS A |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
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| HSBC 4.75% PERP EMTN |
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| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
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| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
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| iShares Physical Gold ETC |
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| NATW GR 4.5 PERP |
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| Invesco Physical Gold ETC |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
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| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
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| INTE 5.5% PERP EMTN |
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| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
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| NEBIUS GROUP NV |
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| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
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| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
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| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| RHEINMETALL AG |
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| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| DE'LONGHI SPA |
|
| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| ORANGE |
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| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
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| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
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| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
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| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
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| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
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| EUROBANK S A 6.625% PERP |
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| INTE 6.375% PERP |
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| PRYSMIAN 5.25% PERP |
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| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
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| AVIO SPA |
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| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
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| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| NINTENDO CO LTD |
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| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
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| INTE 9.125% PERP |
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| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| H WORLD GROUP LTD |
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| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
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| BBVA 8.375% PERP |
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| SAIPEM SPA |
|
| EUROBANK SA |
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| ALPHA BANK 7.5% PERP |
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| INTE 7.75% PERP |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
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| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
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| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| REPLY SPA |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| UNICREDIT SPA |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Petroleum |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Real Estate |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Telecommunication |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













