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onemarkets Multi-Asset Value Fund UD
- ISIN LU2595013694
- WKN A3D9DY
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 19.03.2025
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36 |
|
| NATW GR 4.5 PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
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| META PLATFORMS INC-CLASS A |
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| RHEINMETALL AG |
|
| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
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| AYDE YE 9.875 09-30 |
|
| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
|
| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79 |
|
| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
|
| Invesco Physical Gold ETC |
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| DE'LONGHI SPA |
|
| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| INTE 5.5% PERP EMTN |
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| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
|
| ORANGE |
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| NEBIUS GROUP NV |
|
| AXA 5.75% PERP EMTN |
|
| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
|
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
|
| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
|
| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
|
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
|
| PIRAEUS BANK 6.75% PERP |
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| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
| UBS GROUP AG 9.25% PERP |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29 |
|
| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
|
| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| NATW GR 5.125 PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5500 |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
|
| PRYSMIAN 5.25% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| AVIO SPA |
|
| ALPHA BANK 7.5% PERP |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
|
| EURO STOXX 50 20260515 P5000 |
|
| NINTENDO CO LTD |
|
| SAIPEM SPA |
|
| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
|
| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| INTE 7.75% PERP |
|
| H WORLD GROUP LTD |
|
| BBVA 8.375% PERP |
|
| EUROBANK SA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
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| ZORLU ENERJI ELEKTRIK UERETIMI OTOPRODUE 11.0% 23-04-30 |
|
| INTE 9.125% PERP |
|
| SAMSUNG ELECTRON |
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| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| ADVANTEST CORP |
|
| ALPHA BANK 11.875% PERP |
|
| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
|
| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
|
| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD |
|
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
|
| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| ENI 3.375% PERP |
|
| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
|
| ENEL 6.375% PERP EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
|
| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
|
| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| AIR FR KLM 5.75% PERP |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
|
| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| REPLY SPA |
|
| UNICREDIT SPA |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
|
| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
|
| AIA GROUP LTD |
|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
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| PRYSMIAN SPA |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| JPN |
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| BRA |
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| ARE |
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| KOR |
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| GBR |
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| FRA |
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| GRC |
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| NOR |
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| LUX |
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| ITA |
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| CHN |
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| CHE |
|
| DEU |
|
| HKG |
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| TWN |
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| USA |
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| NLD |
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| COL |
|
| IRL |
|
| TUR |
|
| ESP |
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| AUT |
|
| MEX |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Energy And Water Supply |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Petroleum |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Real Estate |
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| Traffic And Transportation |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Insurance Companies |
|
| Telecommunication |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| KRW |
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| JPY |
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| MXN |
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| BRL |
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| EUR |
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| GBP |
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| HKD |
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| USD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Note on the composition
Marketingmitteilung. Diese Informationen dienen ausschließlich zu illustrativen Zwecken und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl die Informationen zum angegebenen Datum als zuverlässig erachtet werden, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Die hierin enthaltenen Informationen stellen eine Marketingmitteilung dar und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Für weitere Informationen zum Fonds, insbesondere zu seiner Anlagepolitik, wird auf den Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (KID) verwiesen.
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.invest.unicredit.lu/lu/en/fund-platform.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













