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onemarkets Multi-Asset Value Fund I
- ISIN LU2595016523
- WKN A3D9D1
- Auflegende Gesellschaft/KAG UniCredit Invest Lux S.A.
- Produkttyp Mischfonds
- Auflagedatum der Anteilsklasse 03.07.2023
- Rückzahlungstermin Open End
- Ertragsverwendung thesaurierend
- Auflagedatum des Teilfonds 30.06.2023
- Währung EUR
- Fondswährung EUR
- SFDR Klassifizierung Art. 6
Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.
Produktdetails
Portfolio
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USA |
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| HKG |
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| COL |
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| CHE |
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| TWN |
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| KOR |
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| JPN |
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| DEU |
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| TUR |
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| LUX |
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| CHN |
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| FRA |
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| NOR |
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| AUT |
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| GRC |
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| ARE |
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| IRL |
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| GBR |
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| MEX |
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| ITA |
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| ESP |
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| NLD |
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| BRA |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| USD |
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| MXN |
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| KRW |
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| JPY |
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| GBP |
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| TRY |
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| BRL |
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| EUR |
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| HKD |
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
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| Electrical Appliances And Components |
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| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
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| Energy And Water Supply |
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| Internet - Software - It Services |
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| Miscellaneous Consumer Goods |
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| Countries And Central Governments |
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| Insurance Companies |
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| Traffic And Transportation |
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| Real Estate |
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| Telecommunication |
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| Office Supplies And Computing |
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| Mining - Coal - Steel |
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| Electronics And Semiconductors |
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| Banks And Other Credit Institutions |
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| Petroleum |
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| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
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| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
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| Mehr anzeigen |
| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28 |
|
| YELLOW CAKE PLC |
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| ECOPETROL 8.875% 13-01-33 |
|
| ECOPETROL 7.75% 01-02-32 |
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| TURKEY GOVERNMENT BOND 36.0% 12-08-26 |
|
| BP CAP MK 3.625% PERP |
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| BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP |
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| YINSON BORONIA PRODUCTION BV 8.947% 31-07-42 |
|
| UBS GROUP AG 3.875% PERP |
|
| INTE 7.75% PERP |
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| EUROBANK SA |
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| IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP |
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| ORANGE 1.75% PERP EMTN |
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| CTS EVENTIM AG & CO KGAA |
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| PIRAEUS BANK 7.25% 17-04-34 |
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| NINTENDO CO LTD |
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| Invesco Physical Gold ETC |
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| AIR FR KLM 5.75% PERP |
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| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR |
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| TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP |
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| ALPHA BANK 11.875% PERP |
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| UNICREDIT 4.45% PERP EMTN |
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| BANC DE 5.0 PERP |
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| NATWEST GROUP 5.125% PERP |
|
| iShares Physical Gold ETC |
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| AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 9.875% 30-09-30 |
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| PRYSMIAN SPA |
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| ENEL 6.375% PERP EMTN |
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| UNICREDIT 3.875% PERP EMTN |
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| ADVANTEST CORP |
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| BAWAG BK 3.375% 02-09-33 EMTN |
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| UNICREDIT SPA |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30 |
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| INTERACTIVE BROK |
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| ALDAR PROPERTIES 6.6227% 15-04-55 |
|
| AIA GROUP LTD |
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| AMERICA MOVIL BV 3.0% 30-09-30 |
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| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30 |
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| IVANHOE ELECTRIC INC / US |
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| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.375% 10-12-35 |
|
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 4.5% PERP |
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| BRITISH TEL 8.375% 20-12-83 |
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| TENCENT HOLDINGS LTD |
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| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| DE'LONGHI SPA |
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| NATWEST GROUP 4.5% PERP |
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| NORSKE OLJESELSKAP 9.25% 04-06-29 |
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| UBS GROUP AG 4.875% PERP |
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| AVIO SPA |
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| VAR ENERGI A 7.862% 15-11-83 |
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| INTE 9.125% PERP |
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| EURO STOXX 50 20260320 P5150 |
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| EURO STOXX 50 20260320 P5700 |
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| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 2.375% PERP |
|
| NATL BANK OF GREECE 5.8% PERP |
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| AVIANCA MIDCO 2 9.625% 14-02-30 |
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| BARCLAYS 9.25% PERP |
|
| EUROBANK S A 6.625% PERP |
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| MEXICAN BONOS 8.5% 28-02-30 |
|
| BP CAP MK 3.25% PERP |
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| BBVA 8.375% PERP |
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| MEXICO REMITTANCES FDG FID EST MGT SARL 12.5% 15-10-31 |
|
| REPSOL INTL FINANCE BV 4.247% PERP |
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| VODAFONE GROUP 6.5% 30-08-84 |
|
| REPLY SPA |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP |
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| ORANGE |
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| COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% PERP |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53 |
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| H WORLD GROUP LTD |
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| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A |
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| AVIVA 4.0% 03-06-55 |
|
| HSBC 4.75% PERP EMTN |
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| NORSKE OLJESELSKAP 8.5% 27-03-30 |
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| ECOPETROL 8.375% 19-01-36 |
|
| NEBIUS GROUP NV |
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| SAIPEM SPA |
|
| NATL BANK OF GREECE 8.0% 03-01-34 |
|
| BANCO DE BADELL 5.0% PERP |
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| ENI 3.375% PERP |
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| VanEck Gold Miners UCITS ETF |
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| DRESDNER FUNDING TRUST I 8.151% 30-06-31 |
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| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
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| AXA 5.75% PERP EMTN |
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| BUNDSOBLIGATION 2.4% 19-10-28 |
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| HSBC HOLDINGS PLC |
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| SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 15-01-27 |
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| ALPHA BANK 7.5% PERP |
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| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01-07-30 |
|
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 |
|
| GERMAN TREASURY BILL ZCP 13-05-26 |
|
| PIRAEUS BANK SA |
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| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-31 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
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| PRYSMIAN 5.25% PERP |
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| UNICREDIT 5.861% 19-06-32 |
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| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.875% PERP |
|
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 6.5% PERP |
|
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-29 |
|
| BANCO DE BADELL 9.375% PERP |
|
| INTE 6.375% PERP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-10-30 |
|
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| Name | Prozentsatz |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
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Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.













