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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets Generali Multi-Asset Conservative Fund MD

ISIN
LU2595019626
WKN
A3D89G
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Food And Soft Drinks
0.45%
Miscellaneous Services
0.54%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.01%
Mining - Coal - Steel
0.01%
Telecommunication
0.96%
Countries And Central Governments
33.27%
Chemicals
0.27%
Electronics And Semiconductors
1.57%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.43%
Precious Metals And Precious Stones
0.10%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.05%
Miscellaneous Consumer Goods
0.11%
Real Estate
0.65%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.43%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
2.65%
Vehicles
0.32%
Forestry - Paper - Forest Products
0.02%
Banks And Other Credit Institutions
11.91%
Retail Trade And Department Stores
1.08%
Supranational Organisations
4.26%
Insurance Companies
0.43%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.65%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.10%
Public - Non-Profit Institutions
2.14%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.01%
Rubber And Tires
0.22%
Energy And Water Supply
1.62%
Healthcare And Social Services
0.19%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.21%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
8.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.60%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
7.69%
Building Materials And Building Industry
0.63%
Internet - Software - It Services
2.28%
Petroleum
0.27%
Miscellaneous Trading Companies
0.03%
Electrical Appliances And Components
0.84%
Office Supplies And Computing
0.94%
Traffic And Transportation
1.08%
Biotechnology
0.13%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-30
0.01%
ABERTIS INFRA 1.625% 15-07-29
0.06%
DEXIA MUN 3.5% 16-03-32
0.13%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.338% 04-05-53
0.03%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
0.04%
CA HOME LOAN 1.5% 28-09-38
0.02%
JANUS HENDERSON GROUP PLC
0.03%
ENEL FINANCE INTL NV 4.5% 20-02-43
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.75% 01-02-33
0.38%
DEUTSCHE BK 3.25% 24-05-28
0.13%
NVIDIA CORP
0.53%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 24-03-35
0.03%
BECTON DICKINSON AND 3.519% 08-02-31
0.04%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.25% 20-10-36
0.02%
NATL GRID 0.163% 20-01-28 EMTN
0.10%
CRH SMW FINANCE DAC 4.0% 11-07-27
0.06%
ZOOM COMMUNICATIONS INC
0.04%
DEUTSCHE BK 1.75% 17-01-28
0.12%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.6% 10-02-48
0.02%
VENTIA SERVICES GR L
0.01%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.375% 15-04-47
0.04%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
0.66%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45
0.04%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
0.02%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 04-07-28
0.01%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 28-05-34
0.06%
VERSANT MEDIA GROUP INC
0.01%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.1% 30-07-31
0.13%
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.4% 24-05-39
0.22%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 15-05-34
0.08%
IMPLENIA AG-REG
0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.2% 06-07-46
0.02%
BAHAMAS GOVERNMENT INTL BOND 8.95% 15-10-32
0.04%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 2.875% 24-05-30
0.13%
AKZO NOBEL NV 4.0% 24-05-33
0.03%
BRAMBLES FINANCE 1.5% 04-10-27
0.10%
UNICREDIT SPA
0.18%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-02-33
0.13%
GE VERNOVA INC
0.09%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP PLC
0.17%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 15-06-29
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-02-35
0.02%
SERBIA INTL BOND 6.0% 12-06-34
0.02%
SOCIETE DES GRANDS PROJETS 1.625% 08-04-42
0.09%
NYKREDIT 1.375% 12-07-27 EMTN
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-31
0.21%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27
0.19%
ASN BANK NV 4.625% 23-11-27
0.13%
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875% 22-05-28
0.05%
GEN MILLS 1.5% 27-04-27
0.06%
KLEPIERRE SA
0.03%
EVN AG
0.02%
QANTAS AIRWAYS LTD
0.04%
NETFLIX INC
0.11%
EDP FIN 1.875% 21-09-29 EMTN
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27-02-27
0.01%
AT&T INC
0.12%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 3.375% 28-06-32
0.13%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.4% 15-05-35
0.01%
VONOVIA SE 0.625% 07-10-27
0.10%
CARLSBERG BREWERIES AS 0.875% 01-07-29
0.12%
ORANGE 1.875% 12-09-30 EMTN
0.12%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01-09-43
0.13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 26-02-44
0.02%
BILFINGER SE
0.02%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.03%
FINNING INTL INC
0.00%
ERSTE GR BK 0.125% 17-05-28
0.06%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
0.13%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.75% 02-04-27
0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 14-06-33
0.03%
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957% 01-07-39
0.01%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40
0.05%
ANGLO AMER CAP 5.0% 15-03-31
0.07%
BNP PAR 1.5% 25-05-28 EMTN
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-30
0.17%
SUN HUNG KAI PROPERTIES
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-43
0.21%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 14-05-49
0.02%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
AKZO NOBEL NV 3.75% 16-09-34
0.02%
FRESENIUS SE 5.125% 05-10-30
0.14%
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 0.2% 23-09-27
0.10%
EUROPEAN UNION 0.7% 06-07-51
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 01-02-37
0.30%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 27-04-32
0.02%
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28
0.06%
FINNING INTERNATIONAL INC
0.04%
Allianz Institutional Investors Series SICAV - Allianz Euro
0.16%
SNCF RESEAU 1.5% 29-05-37 EMTN
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 21-11-33
0.03%
SWEDBANK AB 4.25% 11-07-28
0.05%
ROTORK PLC
0.01%
BOOKING 4.25% 15-05-29
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35
0.27%
RALPH LAUREN CORP
0.07%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.75% 15-01-42
0.12%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.06%
BPER BANCA SPA
0.11%
DHL GROUP
0.02%
OCEANAGOLD CORP
0.07%
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN
0.13%
QUEBEC MONTREAL 0.5% 25-01-32
0.22%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 17-07-29
0.10%
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN
0.11%
UNEDIC 0.25% 16-07-35 EMTN
0.02%
EON SE 0.875% 20-08-31 EMTN
0.09%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.25% 01-08-33
0.06%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
0.07%
NIPPON YUSEN KK
0.02%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ US SHORT DURATION HIG
0.91%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01-03-30
0.23%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 06-11-30
0.02%
ERSTE GR BK 3.1% 28-05-35 EMTN
0.06%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
0.10%
SECU TR 3.875 02-30
0.00%
UNEDIC 0.25% 25-11-29 EMTN
0.06%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 30-01-60
0.02%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-02-29
0.01%
ROMANIA 5.125 18-48 15/06S
0.04%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.8% 10-07-48
0.04%
ALPHABET INC-CL A
0.30%
VOESTALPINE AG
0.01%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.0% 04-09-34
0.19%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.25%
ANDRITZ AG
0.01%
DOLLAR GENERAL CORP
0.03%
MEGMILK SNOW BRAND CO LTD
0.01%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
0.02%
MAGNA INTER
0.00%
SCHWAB (CHARLES)
0.00%
ROSS STORES INC
0.03%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 31-01-36
0.02%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125% 12-05-31
0.05%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30
0.02%
SHIONOGI & CO LTD
0.03%
PERNOD RICARD 0.5% 24-10-27
0.06%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.07%
EDP FIN 1.5% 22-11-27 EMTN
0.06%
IDF 2.9% 30-04-31 EMTN
0.06%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 15-01-44
0.02%
SAP SE
0.06%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
0.05%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 14-03-37
0.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.15% 24-02-55
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 5.6% 15-01-35
0.02%
ENBW INTL FINANCE 4.3% 23-05-34
0.09%
BPCE 1.75% 26-04-27 EMTN
0.07%
GOLD SACH GR 0.75% 23-03-32
0.12%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50
0.24%
CA 0.375% 20-04-28 EMTN
0.12%
TOYO TIRE CORP
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.06%
CITIGROUP 1.625% 21-03-28 EMTN
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.75% 25-04-35
0.80%
QUEBEC MONTREAL 3.0% 24-01-33
0.38%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.0% 22-06-31
0.01%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.85% 27-01-45
0.02%
KERING 3.375% 11-03-32 EMTN
0.11%
COMCAST CORP-CLASS A
0.15%
ACCENTURE PLC-CL A
0.07%
BARCLAYS PLC
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 15-02-31
0.38%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.75% 02-05-29
0.13%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 31-01-34
0.04%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 07-05-41
0.02%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 15-12-27
0.04%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-01-32
0.02%
SUMITOMO CORP
0.01%
ASAHI KASEI CORP
0.09%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 30-05-29
0.02%
LAND HESSEN 1.3% 10-10-33
0.22%
AIB GROUP PLC
0.04%
CVS HEALTH CORP
0.07%
NETHERLANDSQUE 3.25% 30-04-35
0.14%
ASTRAZENECA PLC
0.18%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A
0.03%
A2A SPA
0.04%
ADOBE INC
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-05-48
0.18%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.7% 01-03-47
0.15%
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 2.125% 22-10-35
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 22-09-32
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-45
0.23%
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29
0.03%
ABB SS Equity
0.21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
0.30%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.227% 23-02-34
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.9% 04-02-50
0.02%
AL SYDBANK
0.01%
ABERTIS INFRA 4.125% 31-01-28
0.06%
BOOKING HOLDINGS INC
0.04%
CARLSBERG AS-B
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-40
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 3.625% 29-09-40
0.13%
BANKINTER 4.875% 13-09-31
0.09%
BPCE 2.375% 26-04-32 EMTN
0.12%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.3% 21-01-41
0.02%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 08-09-33
0.02%
BPCE 4.375% 13-07-28 EMTN
0.03%
CA 2.625% 17-03-27
0.11%
GEA GROUP AG
0.08%
STANDARD CHARTERED 4.196% 04-03-32
0.12%
DEUTSCHE BAHN AG 1.875% 24-05-30
0.02%
BOOKING 3.0% 07-11-30
0.05%
MACQUARIE GROUP 0.943% 19-01-29
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.7% 30-04-32
0.39%
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 07-07-31
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 6.0% 31-01-29
0.43%
SANDVIK AB
0.05%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 0.375% 18-02-27
0.12%
NEC CORP
0.05%
HEIDELBERG MATERIALS AG 3.75% 31-05-32
0.13%
UBS GROUP AG-REG
0.12%
KONECRANES OYJ
0.02%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 29-03-41
0.03%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.2% 30-06-55
0.01%
ACHMEA BANK NV 2.5% 06-05-28
0.06%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.02%
GOLD SACH GR 1.25% 07-02-29
0.06%
IPSEN
0.02%
BK AMERICA 0.58% 08-08-29 EMTN
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.124% 16-07-31
0.08%
BROADCOM INC
0.12%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-28
0.01%
NORSK HYDRO ASA
0.11%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.75% 03-05-27
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-01-45
0.03%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.75% 04-07-34
0.12%
NOVARTIS AG-REG
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-39
0.36%
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30
0.13%
WATTS WATER TE-A
0.00%
KIRIN HOLDINGS C
0.00%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35
0.10%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.25% 12-06-30
0.07%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.06%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-11-29
0.02%
FRESENIUS SE 2.875% 15-02-29
0.05%
HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25% 26-05-28
0.06%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.02%
ELEVANCE HEALTH INC
0.04%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 22-06-45
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 04-07-44
0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 3.25% 04-07-42
0.11%
AMERICAN TOWER 3.9% 16-05-30
0.13%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 3.7% 07-10-33
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 19-04-71
0.01%
EXELIXIS INC
0.02%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25% 29-03-39
0.07%
OP MORTGAGE BANK 0.625% 15-02-29
0.08%
IA FINANCIAL CORP INC
0.06%
L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Scree
0.37%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28
0.01%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-02-28
1.58%
SNCF RESEAU 1.0% 09-11-31 EMTN
0.11%
VINCI SA
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01-03-32
0.68%
COMPUTACENTER PLC
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01-09-46
0.32%
EUROPEAN UNION 2.5% 04-10-52
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.0% 07-05-30
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01-09-52
0.17%
TOYODA GOSEI CO LTD
0.05%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 2.25% 07-03-39
0.08%
GS YUASA CORP
0.02%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.24% 06-02-28
0.03%
ADT INC
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.0% 01-08-34
0.70%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.95% 20-01-40
0.04%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.375% 03-04-37
0.04%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 18-09-37
0.02%
DEXIA MUN 3.375% 22-05-37 EMTN
0.13%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-11-29
0.07%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 13-10-27
0.01%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% 15-10-50
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 11-03-29
0.16%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-34
0.16%
BALFOUR BEATTY PLC
0.03%
SULZER AG-REG
0.02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
0.01%
PERSEUS MINING LTD
0.03%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.875% 28-10-35
0.03%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 15-03-35
0.02%
BPCE 0.5 02-27
0.00%
CHENIERE ENERGY
0.00%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
0.05%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36
0.06%
APPLE INC
0.63%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31-01-28
0.12%
CAIXABANK 5.125% 19-07-34 EMTN
0.06%
OSB GROUP PLC
0.01%
EUROPEAN UNION 0.0% 04-07-35
0.22%
PEPSI 0.4% 09-10-32
0.07%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.875% 23-09-32
0.02%
NIBC BANK NV 0.01% 15-10-29
0.23%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33
0.28%
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
0.25%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47
0.02%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.0% 25-05-28
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01-09-44
0.15%
ACCOR 3.875% 11-03-31
0.01%
ALLIANZ SE-REG
0.02%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29
0.10%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.35% 22-06-32
0.01%
HERA 1.0% 25-04-34 EMTN
0.04%
AFD 0.125% 29-09-31
0.04%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.07%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37
0.11%
SIEMENS ENERGY AG
0.01%
LA POSTE 4.0% 12-06-35 EMTN
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.57%
BNP PAR 4.125% 24-05-33 EMTN
0.09%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.87% 23-07-60
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29
0.21%
BRAZIL GLOBAL BOND 10.125 97-27 15/05S
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.625% 15-11-27
0.06%
VICI PROPERTIES INC
0.13%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0% 23-02-43
0.09%
ESSITY AB 1.625% 30-03-27 EMTN
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.1% 15-11-29
0.01%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-10-39
0.16%
ABBOTT LABORATORIES
0.12%
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 0.01% 15-11-30
0.11%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-09-31
0.05%
ALSTOM 0.0% 11-01-29
0.03%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27
0.10%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.783% 23-01-31
0.02%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 4.0% 15-10-37
0.03%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-29
0.03%
THE CIGNA GROUP
0.06%
COMFORT SYSTEMS USA INC
0.07%
SIGNIFY NV
0.03%
EON SE 4.125% 25-03-44 EMTN
0.08%
FLEX LTD
0.04%
EON SE 4.0% 16-01-40 EMTN
0.06%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.02%
NRWBANK 2.875% 25-07-34 EMTN
0.15%
EUROPEAN UNION 3.375% 05-10-54
0.10%
UNICREDIT 4.3% 23-01-31 EMTN
0.03%
LINCOLN NATIONAL CORP
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.85% 14-02-30
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.8% 15-08-53
0.05%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29
0.03%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities
2.55%
AXA SA
0.08%
NEXT PLC
0.06%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.0% 04-10-28
0.13%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.11%
VERISIGN INC
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
0.13%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
0.01%
EUROPEAN UNION 0.75% 04-01-47
0.24%
MACQUARIE GROUP 0.95% 21-05-31
0.06%
ALBERTSONS COS INC - CLASS A
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.2% 31-10-40
0.09%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.07%
CITIGROUP 1.25% 10-04-29 EMTN
0.10%
REPUBLIC OF INDONE 4.35 17-48 11/01S
0.02%
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc
0.39%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 04-07-42
0.06%
ENEL SPA
0.11%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32
0.16%
HANNOVER RUECK SE
0.01%
LAM RESEARCH CORP
0.18%
MICRON TECHNOLOGY INC
0.13%
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS
0.04%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 0.0% 19-06-28
0.06%
ABN AMRO BK 1.0% 02-06-33
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.78% 01-12-60
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33
0.20%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 20-10-33
0.02%
ACE INA 1.55% 15-03-28
0.12%
GALENICA AG
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54
0.16%
PRUDENTIAL PLC
0.04%
CITIGROUP 4.112% 22-09-33
0.05%
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 3.875% 23-02-30
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-10-38
0.30%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 13-05-55
0.02%
HELIA GROUP LTD
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34
0.03%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.125% 13-05-54
0.03%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.25% 05-10-33
0.03%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.35% 18-10-32
0.01%
SOCIETE NATLE SNCF 0.625% 17-04-30
0.40%
MITSUBISHI LOGISTICS CORP
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.5% 08-02-30
0.08%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 10-10-27
0.37%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.09%
BPCE 1.0% 05-10-28 EMTN
0.12%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.5% 20-02-47
0.08%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.35% 09-02-35
0.02%
CAIRN HOMES PLC
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54
0.02%
SAGE GROUP PLC/THE
0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.875% 30-03-32
0.24%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 26-01-62
0.13%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 18-11-50
0.03%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35
0.04%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 22-10-31
0.19%
MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27
0.06%
JOHNSON & JOHNSON
0.19%
UNICREDIT BANK 0.01% 24-06-30
0.02%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40
0.01%
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN
0.10%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29
0.02%
HEINEKEN NV 1.25% 17-03-27
0.10%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.01%
REPUBLIQUE OF INDONESIA 4.85% 11-01-33
0.02%
DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30
0.13%
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27
0.13%
DNB BOLIGKREDITT 0.01% 12-05-28
0.12%
SIEMENS AG-REG
0.05%
EMPLOYMENT FUND 0.01% 16-06-27
0.04%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 19-02-31
0.02%
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources U
0.40%
REPLY SPA
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39
0.28%
BPI FRANCE E 1.875% 25-05-30
0.13%
BOOKING 1.8% 03-03-27
0.07%
DEXIA MUN 1.25% 22-01-35 EMTN
0.02%
INTUITIVE SURGICAL INC
0.03%
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
0.03%
ASML HOLDING NV
0.33%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 25-04-41
0.41%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-37
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34
0.51%
DANSKE BK 3.875% 09-01-32 EMTN
0.13%
CA 0.5% 21-09-29 EMTN
0.06%
TESCO PLC
0.11%
PHILIPPINE GVT 2.457 20-30 05/05S
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55
0.10%
ABBVIE 2.125% 17-11-28
0.04%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 14-02-35
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.7% 30-07-41
0.11%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.5% 04-01-31
0.03%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.688% 26-08-35
0.10%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767% 27-08-34
0.09%
REGENERON PHARMACEUTICALS
0.08%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 15-03-34
0.03%
SNAM 4.0% 27-11-29 EMTN
0.09%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 4.875% 21-11-33
0.03%
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29
0.05%
NATL GRID NORTH AMERICA 4.668% 12-09-33
0.03%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.125% 18-03-30
0.19%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.6% 25-10-41
0.07%
CASTLE BIOSCIENCES INC
0.00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.1% 08-10-27
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.02%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.0% 09-10-30
0.03%
BOOKING 3.625% 12-11-28
0.06%
OMV AG 1.0% 03-07-34 EMTN
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28
0.05%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 15-05-30
0.05%
MITIE GROUP PLC
0.03%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS
0.04%
ARISTA NETWORKS INC
0.08%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.02%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
0.08%
DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN
0.14%
KERING 0.75% 13-05-28 EMTN
0.06%
DANAHER 2.5% 30-03-30
0.17%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.75% 28-10-34
0.02%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
0.11%
GSK PLC
0.19%
SWEDBANK AB - A SHARES
0.05%
ABN AMRO BK 2.375% 01-06-27
0.07%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.442% 14-02-37
0.01%
CF INDUSTRIES HO
0.00%
SCHWAB (CHARLES) CORP
0.01%
ARKEA HOME LOANS SFH 3.072% 07-02-34
0.01%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-11-53
0.03%
ORANGE 3.875% 11-09-35 EMTN
0.14%
NATL GRID NORTH AMERICA 1.054% 20-01-31
0.03%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.02%
INTE 1.35% 24-02-31 EMTN
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-30
0.60%
CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN
0.13%
RATP 0.35% 20-06-29 EMTN
0.06%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
0.04%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-04-50
0.03%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.07%
CONVATEC GROUP PLC
0.03%
NEDWBK 0.75% 04-10-41 EMTN
0.04%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.375% 31-05-47
0.09%
BOOKING 4.75% 15-11-34
0.03%
INCHCAPE PLC
0.02%
UNITED PARCEL-B
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.16%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
0.63%
SAMPO OYJ-A SHS
0.02%
CARLSBERG BREWERIES AS 4.0% 05-10-28
0.06%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 1.95% 06-01-32
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 15-09-27
0.33%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD
0.02%
DH EUROPE FINANCE II SARL 1.8% 18-09-49
0.06%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-29
0.01%
MORGAN STANLEY
0.13%
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34
0.01%
CA LA 1.125% 09-03-27
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32
0.51%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 23-10-34
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 16-04-31
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.02%
IA FINANCIAL COR
0.00%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.05% 06-08-31
0.02%
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32
0.62%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 03-11-28
0.06%
ESSITY AB 0.25% 08-02-31
0.02%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-12-32
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-12-28
0.38%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.55% 03-04-34
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27
0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 02-02-42
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 28-03-41
0.10%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.08%
EUROPEAN UNION 3.125% 04-12-30
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.02%
FEDERATED HERMES INC
0.02%
BPCE 4.75% 14-06-34 EMTN
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 28-01-32
0.05%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.1% 24-04-28
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54
0.05%
NEXTPOWER INC-CL A
0.07%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 5.1% 18-06-50
0.03%
FLEMISH COM 3.25% 12-01-43
0.05%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.3% 29-04-53
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.03%
TE CONNECTIVITY PLC
0.13%
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN
0.05%
ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36
0.02%
UNEDIC 3.125% 25-11-34 EMTN
0.12%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-02-32
0.01%
CAN IMP BK 0.01% 30-04-29
0.18%
AGENCE FRANCE LOCALE E 0.0% 20-03-31
0.28%
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.0% 15-09-30
0.02%
ILEDEFRANCE MOBILITES 3.7% 14-06-38
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.35% 01-11-33
0.61%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.125% 01-06-50
0.02%
SANOFI
0.16%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28
0.01%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.975% 20-04-55
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28
0.01%
CENTRICA PLC
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.25% 15-08-48
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.95% 25-01-27
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.9% 31-10-46
0.20%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 18-01-36
0.07%
EDISON INTERNATIONAL
0.14%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
0.03%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-01-33
0.12%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 3.625% 24-01-34
0.06%
DEXIA MUN 3.125% 17-05-39
0.06%
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15-07-30
0.12%
NOMURA HOLDINGS INC
0.04%
AISIN CORP
0.02%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 25-01-50
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 07-03-29
0.20%
LLOYDS BANKING GROUP 1.5% 12-09-27
0.10%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.7% 15-05-37
0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-31
0.14%
FEDEX CORP
0.09%
COCA-COLA HBC AG-DI
0.06%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR
0.04%
MAGNA INTERNATIONAL INC
0.05%
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27
0.09%
MCGRATH RENTCORP
0.02%
Invesco Physical Gold ETC
4.75%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.5% 15-02-48
0.02%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 1.25% 24-05-33
0.43%
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-05-28
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 07-01-41
0.03%
SIEMENS ENERGY A
0.00%
BMW US LLC 3.375% 02-02-34
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-06-49
0.18%
LAND HESSEN 3.25% 05-10-28
0.01%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.0% 20-01-31
0.14%
CA HOME LOAN 0.875% 06-05-34
0.02%
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375% 03-10-28
0.01%
LION FINANCE GROUP PLC
0.01%
HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEMBOURG 1.75% 24-04-28
0.06%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 1.375% 26-07-27
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
0.22%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.05% 11-01-40
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 17-01-38
0.03%
TJX COMPANIES INC
0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.1% 01-04-27
0.09%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-05-32
0.16%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42
0.13%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.336% 13-08-41
0.04%
ALSTOM 0.5% 27-07-30
0.02%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32
0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 2.95% 05-05-45
0.01%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 30-07-30
0.25%
NOK CORP
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 30-10-49
0.02%
IONOS GROUP SE
0.01%
ITALGAS SPA
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30-07-66
0.04%
IMI PLC
0.04%
DEUTSCHE BAHN AG 3.875% 13-10-42
0.13%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-10-27
0.01%
INSULET CORP
0.02%
CURRYS PLC
0.01%
EIKA BOLIGKREDITT AS 1.625% 19-05-30
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.25% 04-07-39
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 10-02-34
0.02%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.875% 08-03-34
0.09%
CATERPILLAR INC
0.07%
EUROPEAN UNION 0.45% 02-05-46
0.10%
KOMMUNEKREDIT 0.0% 03-03-31
0.11%
PROVINCE DE L ONTARIO 0.375% 08-04-27
0.01%
UBER TECHNOLOGIES INC
0.09%
SOCIETE NATLE SNCF 1.5% 02-02-29
0.07%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 21-02-47
0.02%
INDONESIA REGS 5.95 15-46 08/01S
0.04%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30
0.11%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.17% 13-10-27
0.02%
ACCELLERON INDUSTRIES AG
0.02%
LAND BERLIN 1.625% 02-08-32
0.12%
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Acc
0.58%
BRIDGESTONE CORP
0.01%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.875% 15-10-35
0.06%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 14-05-34
0.02%
BAYERN 0.01% 18-01-35
0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 2.659% 24-05-31
0.02%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.04%
EON INTL FINANCE BV 1.25% 19-10-27
0.11%
GRAND CANYON EDUCATION INC
0.02%
DELTA AIR LINES INC
0.04%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 15-01-32
0.02%
TJX COS INC
0.00%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 6.4% 26-06-34
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.125% 18-09-30
0.13%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01-12-32
0.19%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 22-04-32
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-01-50
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31
0.53%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High
0.22%
JPM CHASE 1.638% 18-05-28 EMTN
0.12%
MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27
0.06%
ENAGAS FINANCIACIONES SAU 1.375% 05-05-28
0.06%
KERRY PROPERTIES LTD
0.01%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.125% 15-10-31
0.12%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 5.25% 10-08-29
0.02%
MONGOLIA GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 25-02-30
0.02%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
0.04%
EUROPEAN UNION 1.25% 04-02-43
0.32%
CAIXABANK 4.25% 06-09-30 EMTN
0.05%
NRW 0.625% 21-07-31
0.02%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66
0.05%
NATWEST GROUP PLC
0.14%
BPCE SFH 3.0% 24-03-32
0.13%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 5.65% 13-01-37
0.02%
ROMA GO 3.0 02-27
0.00%
OP CORPORATE BANK 0.625% 27-07-27
0.06%
AUTODESK INC
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01-04-30
0.66%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.07%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.02%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC
0.02%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.5% 13-11-37
0.06%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
0.14%
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32
0.10%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 13-01-37
0.02%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.03%
BOUYGUES 2.25% 29-06-29
0.10%
QUALCOMM INC
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34
0.24%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.65% 16-07-32
0.01%
ALSTOM 0.125% 27-07-27
0.08%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 24-01-29
0.02%
TELEFON AB LM ERICSSON 1.0% 26-05-29
0.05%
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28
0.09%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0.375% 25-09-30
0.12%
CA HOME LOAN 3.25% 08-06-33
0.05%
HONDA MOTOR CO LTD
0.04%
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29
0.08%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35
0.11%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 04-04-53
0.03%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 2.25% 03-03-32
0.02%
EUROPEAN UNION 3.75% 04-04-42
0.24%
SOCIETE NATLE SNCF 3.625% 03-04-35
0.19%
WALLENIUS WILHELMSEN ASA
0.01%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75% 27-08-32
0.19%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 26-09-30
0.02%
APPLIED MATERIAL
0.00%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.45% 20-10-30
0.13%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 15-01-34
0.03%
ASN BANK NV 0.375% 03-03-28
0.24%
SG 5.625% 02-06-33 EMTN
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33
0.03%
ERICSSON LM-B SHS
0.06%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22-06-37
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.35% 30-07-33
0.39%
EUROPEAN UNION 3.375% 04-04-32
0.06%
SUPER RETAIL GROUP LTD
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-09-35
0.02%
MICROSOFT CORP
0.44%
FRAN GO 0.0 02-27
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 08-08-54
0.02%
PEPSICO INC
0.05%
BPI FRANCE E 0.25% 04-06-31
0.05%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.02%
GOLD SACH GR 2.0% 01-11-28
0.09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157% 20-05-28
0.06%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.8% 01-03-67
0.02%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.9% 20-02-33
0.01%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Ac
0.10%
REGENERON PHARM
0.00%
ZIONS BANCORP NA
0.07%
BMW INTL INVESTMENT 3.375% 27-08-34
0.06%
WALMART INC
0.18%
BMW FIN 1.0% 22-05-28 EMTN
0.06%
AP MOELLER MAERSK AS 0.75% 25-11-31
0.05%
EUROPEAN UNION 0.25% 22-04-36
0.02%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-36
0.11%
RADIAN GROUP INC
0.02%
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CO
0.06%
ENGIE
0.18%
BPCE 0.5% 24-02-27 EMTN
0.06%
FLEMISH COM 3.25% 05-04-33
0.04%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 31-01-50
0.02%
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40
0.06%
ITT INC
0.06%
SOPRA STERIA GROUP
0.01%
DANONE
0.07%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34
0.01%
HCA HEALTHCARE INC
0.08%
SOFTBANK GROUP CORP
0.04%
3I GROUP PLC
0.14%
SKYWEST INC
0.03%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 31-01-52
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 2.15% 28-07-31
0.02%
BPCE 4.125% 10-07-28 EMTN
0.03%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.45% 15-04-70
0.02%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% 16-04-30
0.02%
CHENIERE ENERGY INC
0.07%
TOROMONT INDUSTRIES LTD
0.01%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 15-06-45
0.02%
TENET HEALTHCARE CORP
0.05%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dis
0.30%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 8.5% 25-04-35
0.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.02%
DANSKE BK 4.5% 09-11-28 EMTN
0.13%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25-02-27
0.01%
ABBVIE 0.75% 18-11-27
0.06%
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31
0.05%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 1.75% 15-03-29
0.08%
FINLAND GOVERNMENT BOND 1.125% 15-04-34
0.01%
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 15-04-38
0.01%
OJI HOLDINGS CORP
0.02%
WPP FINANCE 2013 3.625% 12-09-29
0.08%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
0.03%
BAWAG BK 3.125% 27-02-31 EMTN
0.09%
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS
0.04%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.25% 03-07-35
0.13%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 23-09-55
0.02%
INTE 1.35 02-31
0.00%
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN
0.14%
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31
0.44%
ORANGE 1.625% 07-04-32 EMTN
0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40
0.12%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34
0.07%
ISS GLOBAL AS 1.5% 31-08-27
0.10%
JONES LANG LASALLE INC
0.01%
EUROPEAN UNION 2.75% 04-12-37
0.18%
ENBW INTL FINANCE 4.049% 22-11-29
0.13%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
0.02%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.75% 15-01-47
0.05%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.875% 08-02-33
0.04%
URBAN OUTFITTERS INC
0.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.95% 15-03-37
0.02%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 7.05% 04-10-32
0.02%
EON SE 4.0% 29-08-33 EMTN
0.07%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-06-44
0.14%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.1% 22-01-61
0.03%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 30-01-30
0.02%
EIFFAGE
0.05%
NETHERLANDSQUE 1.125% 30-04-29
0.06%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.1% 15-05-29
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37
0.22%
MAXIMUS INC
0.04%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
0.17%
HALMA PLC
0.01%
HEIDELBERG MATERIALS AG
0.02%
STANTEC INC
0.03%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.06%
JPMORGAN CHASE & CO
0.15%
MAPFRE SA
0.01%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-11-34
0.15%
MONG GO 6.625 02-30
0.00%
EUROGRID GMBH 1 3.598% 01-02-29
0.06%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34
0.10%
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29
0.04%
ALPHABET INC-CL C
0.26%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 7.0% 04-04-44
0.02%
BBVA 4.375% 14-10-29 EMTN
0.20%
AMERICAN TOWER CORP
0.01%
TE CONNECTIVITY
0.00%
BPCE SFH 3.0% 20-02-29
0.32%
ILEDEFRANCE MOBILITES 0.95% 16-02-32
0.16%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.06%
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27
0.01%
KIRIN HOLDINGS CO LTD
0.04%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 27-10-27
0.01%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP
0.04%
INDONESIA REGS 4.625 13-43 15/04S
0.02%
QIAGEN N.V.
0.03%
YOKOHAMA RUBBER
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30
0.03%
BMW FIN 3.875% 04-10-28 EMTN
0.08%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.625% 15-03-28
0.04%
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 7.625% 21-03-36
0.01%
BPI FRANCE E 0.125% 25-11-28
0.04%
ADP 2.75% 02-04-30
0.09%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37
0.31%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 6.853% 28-03-54
0.02%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 16-05-36
0.06%
JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 7.875% 28-07-45
0.05%
KINGFISHER PLC
0.04%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 20-06-44
0.00%
EXELON CORP
0.14%
iShares Physical Silver ETC
0.28%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.65% 29-09-28 CV
0.06%
CA 3.5% 26-09-34
0.09%
DELTA AIR LI
0.00%
BMW INTL INVESTMENT 3.5% 17-11-32
0.10%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18-03-31
0.04%
ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-31
0.22%
ORANGE 0.75% 29-06-34 EMTN
0.08%
BELFIUS SANV 0.125% 08-02-28
0.02%
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31
0.34%
EMPIRE CO LTD 'A'
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.0% 25-10-28
0.17%
IRELAND GOVERNMENT BOND 2.0% 18-02-45
0.04%
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
0.06%
CAIXABANK SA
0.09%
JAMAICA GOVERNMENT INTL BOND 8.0% 15-03-39
0.01%
BBVA 3.75% 26-08-35 EMTN
0.10%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-02-35
0.56%
DEUTSCHE BK 1.875% 23-02-28
0.07%
STATE OF BRANDENBURG 3.0% 20-07-33
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.125% 15-05-51
0.01%
NIPPON TELEVISION HOLDINGS
0.02%
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20-04-27
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 29-10-35
0.11%
OMV AG
0.03%
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30
0.08%
TELE2 AB-B SHS
0.04%
FIRSTGROUP PLC
0.01%
BAHAMAS GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 24-06-36
0.05%
NORDEA BANK ABP
0.05%
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV TWELVE CAT BOND FUND SI2 JSS EUR
1.73%
BARCLAYS E3R+0.8% 08-05-28
0.05%
BMW FIN 4.125% 04-10-33 EMTN
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.45% 15-02-29
0.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
0.03%
BQ POSTALE HOME LOAN SFH 0.01% 22-10-29
0.02%
VODAFONE GROUP 1.625% 24-11-30
0.01%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 2.25% 18-04-34
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27
0.15%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 22-10-27
0.12%
SALESFORCE INC
0.05%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.5% 18-06-38
0.02%
HERA SPA
0.02%
MACQUARIE 2.778% 25-02-30 EMTN
0.06%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 19-01-63
0.02%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-12-50
0.02%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.6% 13-06-36
0.02%
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27
0.02%
BNG BANK NV 1.5% 15-07-39 EMTN
0.01%
ADP 1.125% 18-06-34
0.07%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37
0.28%
MERCK AND 1.375% 02-11-36
0.05%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.75% 07-03-28
0.10%
WH GROUP LTD
0.05%
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.5% 15-08-46
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 08-03-44
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25-11-32
0.53%
H LUNDBECK A/S
0.01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 5.75% 30-07-32
0.25%
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 3.0% 25-05-35
0.06%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 19-11-27
0.02%
INTE 4.375% 29-08-27 EMTN
0.10%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 0.625% 20-03-29
0.12%
ENCOMPASS HEALTH CORP
0.02%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.85% 18-07-27
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 22-05-36
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.06%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 13-05-37
0.06%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33
0.22%
APPLIED MATERIALS INC
0.19%
ENEL FINANCE INTL NV 0.875% 17-06-36
0.04%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01% 02-12-27
0.02%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31
0.04%
AFD 0.5% 31-05-35 EMTN
0.04%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.875% 26-07-27
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-44
0.02%
CONTINENTAL AG
0.03%
DIPLOMA PLC
0.02%
AENA SME SA
0.05%
VALMONT INDUSTRIES
0.07%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.75% 09-01-34
0.14%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-04-37
0.07%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
URY
0.11%
DOM
0.27%
JAM
0.06%
TTO
0.06%
SVN
0.08%
JPN
1.42%
CAN
1.52%
PRT
0.25%
CHL
0.23%
BHS
0.08%
LTU
0.05%
DEU
8.50%
USA
10.21%
NLD
3.63%
SRB
0.04%
SWE
0.47%
SVK
0.15%
HKG
0.34%
COL
0.25%
IDN
0.32%
MNG
0.04%
FRA
13.06%
NOR
0.58%
LUX
7.09%
MEX
0.38%
PAN
0.24%
MAR
0.10%
ROU
0.78%
ESP
6.73%
AUT
0.84%
BEL
1.16%
PER
0.19%
HUN
0.65%
CHE
1.03%
POL
1.02%
SUP
2.85%
GTM
0.15%
CRI
0.09%
PHL
0.34%
IRL
9.35%
DNK
1.03%
BMU
0.06%
NZL
0.31%
LVA
0.08%
FIN
0.54%
ITA
10.59%
GBR
2.45%
BRA
0.35%
AUS
0.42%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
AUD
0.11%
NOK
0.13%
DKK
0.04%
CHF
0.97%
JPY
1.17%
GBP
1.66%
CAD
0.29%
SEK
0.19%
EUR
73.24%
USD
12.51%
HKD
0.30%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
7.01%

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