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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund S

ISIN
LU2595023818
WKN
A3D9A1
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
38.80%
PEN
1.44%
KZT
0.09%
INR
0.06%
THB
0.47%
AUD
2.58%
DKK
1.66%
JPY
1.78%
EUR
38.29%
MYR
0.06%
GBP
8.22%
ZAR
2.87%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
SAU
0.86%
NZL
0.11%
AUS
3.28%
PER
1.44%
SWE
0.06%
ARE
0.13%
AUT
0.03%
KAZ
0.09%
THA
0.47%
FRA
2.16%
SRB
0.08%
FIN
0.39%
COL
0.37%
SGP
1.99%
CYM
1.76%
POL
0.16%
DEU
1.46%
CAN
5.49%
ISR
0.70%
NLD
1.86%
CHE
1.46%
IND
0.03%
HUN
0.19%
JPN
2.81%
CRI
0.27%
ZAF
2.87%
ESP
2.35%
KOR
1.09%
DNK
2.27%
NOR
0.82%
KWT
0.45%
ITA
6.44%
CHL
0.02%
USA
29.13%
GBR
10.61%
IRL
9.32%
ROU
0.44%
MYS
0.06%
SUP
1.93%
LUX
0.11%
BEL
0.58%
GGY
0.18%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Healthcare And Social Services
0.49%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Petroleum
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Internet - Software - It Services
0.22%
Real Estate
0.50%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Energy And Water Supply
0.70%
Supranational Organisations
1.93%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Miscellaneous Services
0.71%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Office Supplies And Computing
0.11%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Telecommunication
0.78%
Traffic And Transportation
0.28%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
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JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
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VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
13.85%

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