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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund CHP

ISIN
LU2673936139
WKN
A3EUGS
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Telecommunication
1.63%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Supranational Organisations
2.91%
Internet - Software - It Services
0.37%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Vehicles
0.59%
Office Supplies And Computing
1.15%
Miscellaneous Services
1.13%
Chemicals
1.15%
Insurance Companies
1.43%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Traffic And Transportation
2.48%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Real Estate
0.27%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Petroleum
8.13%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Food And Soft Drinks
0.61%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
JOR
0.65%
MEX
9.16%
SRB
0.17%
ROU
3.43%
AGO
1.05%
KEN
0.44%
ISR
2.26%
ARG
1.52%
CRI
0.17%
CZE
0.21%
GEO
0.80%
OMN
0.72%
COL
3.60%
BMU
1.23%
NLD
0.73%
CIV
1.08%
QAT
0.50%
PAK
0.24%
PRY
0.69%
IND
2.26%
KAZ
1.29%
PER
3.07%
GTM
0.67%
GBR
1.16%
UZB
0.95%
CAN
0.31%
GHA
0.59%
HKG
0.36%
MUS
1.18%
KOR
1.53%
USA
1.14%
LUX
9.84%
PAN
1.86%
BRA
1.63%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
NGA
1.35%
KWT
0.76%
SUP
2.91%
SGP
0.40%
TUR
4.86%
VGB
1.76%
CYM
6.33%
HUN
1.01%
ARE
3.97%
EGY
1.75%
ESP
1.52%
ECU
1.42%
SAU
0.17%
AUT
0.77%
AZE
0.32%
DOM
1.09%
HND
0.14%
LVA
0.17%
IDN
0.83%
CHL
5.11%
THA
1.79%
ZAF
1.21%
MAR
1.52%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%

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