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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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ISIN
LU2673936642
WKN
A3EUGX
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
KOR
1.37%
PER
3.33%
HUN
0.89%
EGY
1.96%
JEY
0.25%
AUT
0.68%
HKG
0.32%
CIV
0.91%
ESP
1.36%
HND
0.12%
CHL
4.90%
GTM
0.59%
QAT
0.43%
CZE
0.18%
ARG
1.52%
USA
0.67%
CYM
6.86%
VGB
1.56%
IDN
0.89%
JOR
1.00%
ECU
1.24%
SGP
0.50%
AGO
1.18%
BMU
1.43%
PAK
0.39%
GBR
1.32%
KEN
0.37%
OMN
0.63%
PAN
1.64%
CAN
0.52%
TTO
0.29%
MAR
1.33%
BRA
1.54%
KAZ
1.14%
NGA
1.19%
NLD
0.62%
DOM
0.81%
SUP
2.73%
SRB
0.15%
GHA
0.50%
LVA
0.15%
CRI
0.15%
MEX
8.89%
ROU
3.38%
TUR
4.76%
ARE
3.91%
LUX
12.35%
SLV
0.11%
COL
3.99%
ISR
2.01%
GEO
0.87%
MUS
1.18%
THA
1.37%
PRY
0.37%
SAU
0.15%
ZAF
1.07%
IND
2.60%
KWT
0.68%
UZB
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Traffic And Transportation
2.48%
Supranational Organisations
2.73%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Real Estate
0.23%
Energy And Water Supply
3.74%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Vehicles
0.53%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Miscellaneous Services
1.14%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Insurance Companies
1.27%
Chemicals
1.29%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Internet - Software - It Services
0.33%
Telecommunication
1.71%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

Note on the composition

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