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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund O

ISIN
LU2673937533
WKN
A3EUG4
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Telecommunication
1.63%
Supranational Organisations
2.91%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Miscellaneous Services
1.13%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Vehicles
0.59%
Office Supplies And Computing
1.15%
Insurance Companies
1.43%
Chemicals
1.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Traffic And Transportation
2.48%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Food And Soft Drinks
0.61%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
MEX
9.16%
KEN
0.44%
ARG
1.52%
ROU
3.43%
AGO
1.05%
JOR
0.65%
ISR
2.26%
CRI
0.17%
SRB
0.17%
CZE
0.21%
GEO
0.80%
OMN
0.72%
PRY
0.69%
BMU
1.23%
CIV
1.08%
NLD
0.73%
COL
3.60%
QAT
0.50%
PAK
0.24%
PER
3.07%
IND
2.26%
MUS
1.18%
CAN
0.31%
GBR
1.16%
GHA
0.59%
UZB
0.95%
GTM
0.67%
KAZ
1.29%
HKG
0.36%
KOR
1.53%
LUX
9.84%
PAN
1.86%
BRA
1.63%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
USA
1.14%
NGA
1.35%
KWT
0.76%
SUP
2.91%
SGP
0.40%
TUR
4.86%
ECU
1.42%
CYM
6.33%
VGB
1.76%
EGY
1.75%
ARE
3.97%
HUN
1.01%
AZE
0.32%
ESP
1.52%
SAU
0.17%
AUT
0.77%
DOM
1.09%
HND
0.14%
LVA
0.17%
CHL
5.11%
THA
1.79%
ZAF
1.21%
MAR
1.52%
IDN
0.83%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
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