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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD

ISIN
LU2673937616
WKN
A3EUG5
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IND
2.60%
BMU
1.43%
UZB
1.14%
DOM
0.81%
TTO
0.29%
GBR
1.32%
CRI
0.15%
SLV
0.11%
HND
0.12%
ISR
2.01%
CHL
4.90%
MEX
8.89%
KWT
0.68%
COL
3.99%
CIV
0.91%
PER
3.33%
SAU
0.15%
ROU
3.38%
ESP
1.36%
PRY
0.37%
HUN
0.89%
CYM
6.86%
PAN
1.64%
TUR
4.76%
ARG
1.52%
LUX
12.35%
AUT
0.68%
AGO
1.18%
GHA
0.50%
VGB
1.56%
NGA
1.19%
THA
1.37%
SRB
0.15%
LVA
0.15%
PAK
0.39%
OMN
0.63%
MUS
1.18%
GTM
0.59%
KOR
1.37%
SGP
0.50%
GEO
0.87%
SUP
2.73%
QAT
0.43%
CAN
0.52%
MAR
1.33%
ECU
1.24%
IDN
0.89%
USA
0.67%
BRA
1.54%
ZAF
1.07%
KEN
0.37%
JOR
1.00%
EGY
1.96%
NLD
0.62%
ARE
3.91%
KAZ
1.14%
HKG
0.32%
JEY
0.25%
CZE
0.18%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Traffic And Transportation
2.48%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Vehicles
0.53%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Supranational Organisations
2.73%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Telecommunication
1.71%
Office Supplies And Computing
1.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Energy And Water Supply
3.74%
Internet - Software - It Services
0.33%
Insurance Companies
1.27%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Countries And Central Governments
23.15%
Real Estate
0.23%
Chemicals
1.29%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Food And Soft Drinks
0.69%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%

Note on the composition

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