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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund U

ISIN
LU2673937962
WKN
A3EUG8
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GBR
1.32%
UZB
1.14%
HND
0.12%
SLV
0.11%
TTO
0.29%
DOM
0.81%
BMU
1.43%
ISR
2.01%
IND
2.60%
CRI
0.15%
CHL
4.90%
MEX
8.89%
KWT
0.68%
PER
3.33%
COL
3.99%
CIV
0.91%
SAU
0.15%
LUX
12.35%
TUR
4.76%
AGO
1.18%
CYM
6.86%
PAN
1.64%
ESP
1.36%
PRY
0.37%
HUN
0.89%
ARG
1.52%
ROU
3.38%
AUT
0.68%
GHA
0.50%
NGA
1.19%
THA
1.37%
VGB
1.56%
SRB
0.15%
LVA
0.15%
OMN
0.63%
KOR
1.37%
SGP
0.50%
MUS
1.18%
GTM
0.59%
PAK
0.39%
IDN
0.89%
QAT
0.43%
ECU
1.24%
GEO
0.87%
MAR
1.33%
CAN
0.52%
SUP
2.73%
USA
0.67%
BRA
1.54%
ZAF
1.07%
KEN
0.37%
EGY
1.96%
JOR
1.00%
KAZ
1.14%
JEY
0.25%
ARE
3.91%
NLD
0.62%
CZE
0.18%
HKG
0.32%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Petroleum
6.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Miscellaneous Services
1.14%
Electronics And Semiconductors
0.64%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Traffic And Transportation
2.48%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Vehicles
0.53%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Telecommunication
1.71%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Supranational Organisations
2.73%
Office Supplies And Computing
1.16%
Insurance Companies
1.27%
Energy And Water Supply
3.74%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Internet - Software - It Services
0.33%
Countries And Central Governments
23.15%
Chemicals
1.29%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Real Estate
0.23%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Food And Soft Drinks
0.69%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%

Note on the composition

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