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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund UHP

ISIN
LU2673940594
WKN
A3EUHA
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
3.07%
GEO
0.80%
TTO
0.33%
PAK
0.24%
PRY
0.69%
SRB
0.17%
ESP
1.52%
ZAF
1.21%
USA
1.14%
SAU
0.17%
BRA
1.63%
NLD
0.73%
MEX
9.16%
MAR
1.52%
VGB
1.76%
LUX
9.84%
ARG
1.52%
COL
3.60%
HUN
1.01%
GBR
1.16%
SLV
0.13%
AZE
0.32%
CAN
0.31%
QAT
0.50%
IDN
0.83%
ECU
1.42%
GTM
0.67%
AUT
0.77%
THA
1.79%
KAZ
1.29%
BMU
1.23%
AGO
1.05%
CIV
1.08%
OMN
0.72%
CHL
5.11%
TUR
4.86%
JOR
0.65%
ARE
3.97%
NGA
1.35%
EGY
1.75%
LVA
0.17%
IND
2.26%
SUP
2.91%
MUS
1.18%
SGP
0.40%
KWT
0.76%
KOR
1.53%
ISR
2.26%
DOM
1.09%
CYM
6.33%
UZB
0.95%
ROU
3.43%
CZE
0.21%
CRI
0.17%
KEN
0.44%
PAN
1.86%
GHA
0.59%
HKG
0.36%
HND
0.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Food And Soft Drinks
0.61%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Supranational Organisations
2.91%
Vehicles
0.59%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Traffic And Transportation
2.48%
Countries And Central Governments
24.45%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Insurance Companies
1.43%
Telecommunication
1.63%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Miscellaneous Services
1.13%
Office Supplies And Computing
1.15%
Chemicals
1.15%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%

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