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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund C-USD

ISIN
LU2673940834
WKN
A3EUGQ
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
KOR
1.37%
HUN
0.89%
PER
3.33%
EGY
1.96%
CIV
0.91%
HKG
0.32%
ESP
1.36%
JEY
0.25%
AUT
0.68%
CZE
0.18%
CHL
4.90%
QAT
0.43%
HND
0.12%
GTM
0.59%
ARG
1.52%
USA
0.67%
IDN
0.89%
JOR
1.00%
CYM
6.86%
VGB
1.56%
ECU
1.24%
GBR
1.32%
AGO
1.18%
KEN
0.37%
SGP
0.50%
BMU
1.43%
PAK
0.39%
MAR
1.33%
CAN
0.52%
OMN
0.63%
BRA
1.54%
NGA
1.19%
TTO
0.29%
KAZ
1.14%
PAN
1.64%
NLD
0.62%
SUP
2.73%
GHA
0.50%
DOM
0.81%
SRB
0.15%
CRI
0.15%
LVA
0.15%
MEX
8.89%
ROU
3.38%
TUR
4.76%
GEO
0.87%
LUX
12.35%
ARE
3.91%
PRY
0.37%
ISR
2.01%
COL
3.99%
MUS
1.18%
SLV
0.11%
THA
1.37%
SAU
0.15%
IND
2.60%
ZAF
1.07%
UZB
1.14%
KWT
0.68%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Electronics And Semiconductors
0.64%
Supranational Organisations
2.73%
Traffic And Transportation
2.48%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Real Estate
0.23%
Energy And Water Supply
3.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Vehicles
0.53%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Petroleum
6.81%
Office Supplies And Computing
1.16%
Miscellaneous Services
1.14%
Food And Soft Drinks
0.69%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Countries And Central Governments
23.15%
Chemicals
1.29%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Insurance Companies
1.27%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Telecommunication
1.71%
Internet - Software - It Services
0.33%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%

Note on the composition

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