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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund C

ISIN
LU2673941055
WKN
A3EUGN
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
24.45%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Energy And Water Supply
4.62%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Telecommunication
1.63%
Supranational Organisations
2.91%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Internet - Software - It Services
0.37%
Office Supplies And Computing
1.15%
Vehicles
0.59%
Miscellaneous Services
1.13%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Insurance Companies
1.43%
Chemicals
1.15%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Traffic And Transportation
2.48%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Real Estate
0.27%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Petroleum
8.13%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Food And Soft Drinks
0.61%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
MEX
9.16%
ISR
2.26%
ROU
3.43%
CRI
0.17%
CZE
0.21%
JOR
0.65%
AGO
1.05%
ARG
1.52%
KEN
0.44%
SRB
0.17%
QAT
0.50%
CIV
1.08%
NLD
0.73%
COL
3.60%
BMU
1.23%
OMN
0.72%
GEO
0.80%
PRY
0.69%
PAK
0.24%
IND
2.26%
PER
3.07%
GBR
1.16%
GTM
0.67%
KAZ
1.29%
MUS
1.18%
GHA
0.59%
UZB
0.95%
CAN
0.31%
HKG
0.36%
KOR
1.53%
LUX
9.84%
USA
1.14%
PAN
1.86%
BRA
1.63%
TTO
0.33%
SLV
0.13%
SUP
2.91%
SGP
0.40%
NGA
1.35%
KWT
0.76%
ARE
3.97%
VGB
1.76%
TUR
4.86%
HUN
1.01%
ESP
1.52%
CYM
6.33%
SAU
0.17%
AUT
0.77%
AZE
0.32%
EGY
1.75%
ECU
1.42%
HND
0.14%
DOM
1.09%
LVA
0.17%
CHL
5.11%
ZAF
1.21%
MAR
1.52%
THA
1.79%
IDN
0.83%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
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