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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund I

ISIN
LU2673945049
WKN
A3EUHE
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TTO
0.33%
PER
3.07%
GEO
0.80%
PAK
0.24%
ZAF
1.21%
ESP
1.52%
PRY
0.69%
USA
1.14%
SRB
0.17%
SAU
0.17%
MEX
9.16%
LUX
9.84%
VGB
1.76%
COL
3.60%
HUN
1.01%
MAR
1.52%
NLD
0.73%
SLV
0.13%
ARG
1.52%
BRA
1.63%
GBR
1.16%
CAN
0.31%
AZE
0.32%
IDN
0.83%
ECU
1.42%
AUT
0.77%
GTM
0.67%
QAT
0.50%
CIV
1.08%
OMN
0.72%
KAZ
1.29%
BMU
1.23%
THA
1.79%
AGO
1.05%
NGA
1.35%
CHL
5.11%
TUR
4.86%
ARE
3.97%
EGY
1.75%
LVA
0.17%
JOR
0.65%
IND
2.26%
KOR
1.53%
MUS
1.18%
SUP
2.91%
SGP
0.40%
ISR
2.26%
KWT
0.76%
GHA
0.59%
HKG
0.36%
DOM
1.09%
CYM
6.33%
UZB
0.95%
ROU
3.43%
CRI
0.17%
PAN
1.86%
HND
0.14%
KEN
0.44%
CZE
0.21%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Food And Soft Drinks
0.61%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Energy And Water Supply
4.62%
Supranational Organisations
2.91%
Vehicles
0.59%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Internet - Software - It Services
0.37%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Countries And Central Governments
24.45%
Insurance Companies
1.43%
Traffic And Transportation
2.48%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Miscellaneous Services
1.13%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Office Supplies And Computing
1.15%
Chemicals
1.15%
Telecommunication
1.63%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%

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