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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund S

ISIN
LU2673945122
WKN
A3EUHF
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Electronics And Semiconductors
0.64%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Traffic And Transportation
2.48%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Vehicles
0.53%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Supranational Organisations
2.73%
Office Supplies And Computing
1.16%
Telecommunication
1.71%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Insurance Companies
1.27%
Energy And Water Supply
3.74%
Internet - Software - It Services
0.33%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Countries And Central Governments
23.15%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Real Estate
0.23%
Chemicals
1.29%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Food And Soft Drinks
0.69%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
DOM
0.81%
CRI
0.15%
GBR
1.32%
BMU
1.43%
IND
2.60%
UZB
1.14%
ISR
2.01%
SLV
0.11%
TTO
0.29%
HND
0.12%
MEX
8.89%
CHL
4.90%
CIV
0.91%
PER
3.33%
KWT
0.68%
COL
3.99%
SAU
0.15%
TUR
4.76%
PAN
1.64%
ESP
1.36%
AGO
1.18%
ROU
3.38%
ARG
1.52%
CYM
6.86%
LUX
12.35%
PRY
0.37%
AUT
0.68%
HUN
0.89%
GHA
0.50%
NGA
1.19%
VGB
1.56%
THA
1.37%
LVA
0.15%
SRB
0.15%
MUS
1.18%
KOR
1.37%
OMN
0.63%
GTM
0.59%
SGP
0.50%
PAK
0.39%
IDN
0.89%
ECU
1.24%
SUP
2.73%
CAN
0.52%
MAR
1.33%
USA
0.67%
GEO
0.87%
QAT
0.43%
KEN
0.37%
JOR
1.00%
BRA
1.54%
ZAF
1.07%
EGY
1.96%
ARE
3.91%
KAZ
1.14%
JEY
0.25%
NLD
0.62%
CZE
0.18%
HKG
0.32%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
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ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
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GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
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HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
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GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
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BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
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UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
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TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
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0.15%
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0.15%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%

Note on the composition

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