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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund MD-HUF

ISIN
LU2673946286
WKN
A3EUFJ
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SSE 4.0% PERP
0.16%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.57%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.68%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.01%
AMPHENOL TECHNOLOGIES 3.625% 30-03-31
0.32%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.31%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.90%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.05%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.13%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.19%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.18%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30
0.11%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.44%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.49%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.62%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.52%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.47%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.91%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
ENI 2.0% PERP
0.00%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.39%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.37%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32
0.15%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.83%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.26%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.75%
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29
0.15%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.52%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.62%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.24%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
AFD 2.75% 30-09-30
0.46%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN
0.19%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.17%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.226% 11-03-30
0.33%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.35%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.20%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.76%
BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29
0.52%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.31%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.87%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.15%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
FRAP AG 1.875 03-28
0.01%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
AFD 3.0% 17-01-34
0.35%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.62%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.34%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN
0.48%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.93%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.52%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.50%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
CA 1.874% 09-12-31
0.65%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.34%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.84%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.52%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.28%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.56%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.72%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.30%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.42%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.04%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.30%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.21%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.10%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.12%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.02%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.67%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.27%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.375% 17-03-31
0.25%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.05%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.00%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.34%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.41%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
CAN
4.41%
GBR
10.20%
USA
14.49%
ITA
2.44%
PRT
0.05%
HUN
0.26%
LUX
1.81%
POL
0.47%
NZL
0.05%
SWE
2.79%
FRA
20.96%
CZE
1.16%
SUP
0.66%
ISL
0.26%
DNK
0.57%
IRL
9.99%
DEU
5.71%
AUT
0.67%
FIN
0.69%
NLD
6.33%
ESP
2.99%
BEL
3.38%
CHE
1.70%
AUS
1.86%
GRC
0.33%
JPN
1.74%
ROU
0.47%
MEX
0.93%
NOR
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.38%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.78%
Countries And Central Governments
1.40%
Office Supplies And Computing
0.74%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.11%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.65%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.32%
Miscellaneous Services
0.26%
Vehicles
1.58%
Internet - Software - It Services
1.55%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.28%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Food And Soft Drinks
0.48%
Rubber And Tires
0.44%
Public - Non-Profit Institutions
3.74%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Supranational Organisations
1.22%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Chemicals
0.41%
Banks And Other Credit Institutions
44.74%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Traffic And Transportation
1.71%
Insurance Companies
1.92%
Telecommunication
0.46%
Energy And Water Supply
6.86%
Petroleum
0.45%
Electronics And Semiconductors
0.36%
Packaging Industries
0.62%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
8.45%
EUR
87.08%
USD
2.99%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.84%

Note on the composition

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