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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund U

ISIN
LU2673946443
WKN
A3EUFM
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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
GBR
9.86%
FRA
21.66%
SWE
2.78%
PRT
0.11%
CZE
1.16%
SUP
0.68%
HUN
0.26%
NOR
1.40%
USA
14.08%
CAN
4.43%
DEU
5.75%
NZL
0.05%
CHE
1.72%
IRL
8.41%
MEX
1.21%
POL
0.47%
ITA
3.04%
BEL
3.72%
FIN
1.16%
AUS
2.07%
ROU
0.47%
GRC
0.33%
LUX
1.83%
NLD
6.77%
JPN
1.74%
DNK
0.57%
ESP
3.85%
AUT
0.67%
ISL
0.27%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Banks And Other Credit Institutions
48.42%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.66%
Office Supplies And Computing
0.74%
Electronics And Semiconductors
0.21%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.80%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Countries And Central Governments
1.68%
Packaging Industries
0.62%
Miscellaneous Services
0.73%
Telecommunication
0.47%
Supranational Organisations
1.25%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Petroleum
0.72%
Energy And Water Supply
7.08%
Vehicles
1.59%
Insurance Companies
1.87%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Internet - Software - It Services
1.55%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
12.72%
Traffic And Transportation
1.70%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
6.23%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Public - Non-Profit Institutions
5.29%
Retail Trade And Department Stores
0.48%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.48%
Chemicals
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.67%
Rubber And Tires
0.44%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN
0.27%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.38%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.63%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.50%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
6.23%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.35%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.33%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.59%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 19-09-29
0.26%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.45%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.41%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.10%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.625% 21-03-28
0.37%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.89%
ENI 2.0% PERP
0.27%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.58%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
AFD 2.75% 30-09-30
0.47%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.77%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31
0.10%
BNG BANK NV 1.875% 13-07-32
1.00%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.27%
ICE 3M SONIA /202612
-0.00%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.21%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.22%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.42%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
AFD 3.0% 17-01-34
0.36%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.48%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.68%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.15%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
RCI BANQUE 4.5% 06-04-27 EMTN
0.71%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.625% 27-01-28
0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28
0.21%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.77%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
ICE 3M SONIA /202512
0.00%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.575% PERP
0.31%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.40%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.32%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.27%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.39%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.39%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.45%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.94%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.01%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.07%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.10%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
DNB BANK A 0.375% 18-01-28
0.27%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.40%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.87%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
ING GROEP NV 4.375% 15-08-34
0.05%
SSE 4.0% PERP
0.16%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.35%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.53%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.89%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.48%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.16%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
0.66%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
BELFIUS SANV 2.625% 30-09-30
0.10%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.73%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.33%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.32%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
NT CONS 0.0 02-26
0.00%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.13%
BPCE 1.5% 13-01-42
0.52%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.54%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.85%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
CASSA DEP 3.375% 16-02-34 EMTN
0.32%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.26%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.20%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.19%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.35%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.27%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.18%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.76%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.58%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.36%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.50%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.83%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.73%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.36%
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN
0.37%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
CW BK AUST FLR 12-27
0.00%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.17%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.63%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.61%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
JPM CHASE 1.09% 11-03-26 EMTN
0.41%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.625% 25-11-30
0.48%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.84%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.66%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.16%
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-26
0.26%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.21%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.53%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.69%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.02%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
CA 1.874% 09-12-31
0.64%
NORDEA BKP 2.75% 02-05-30 EMTN
0.00%
ARGENTA SPAARBANK 5.375% 29-11-27
0.05%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.16%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.47%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.05%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.23%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.90%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
EATON CAPITAL UN 0.128% 08-03-26
0.46%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.31%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.26%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
CASA PUBLIC SECTOR SCF 2.625% 11-12-30
0.37%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.63%
BNG BANK NV 2.75% 28-08-34
0.16%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
BCO SANT TOT LISBOA 3.375% 19-04-28
0.05%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.51%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.28%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.99%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
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2.91%
EUR
89.26%
GBP
8.36%

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