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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund I

ISIN
LU2673947094
WKN
A3EUFR
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ITA
2.44%
GBR
10.20%
USA
14.49%
CAN
4.41%
PRT
0.05%
HUN
0.26%
NZL
0.05%
LUX
1.81%
POL
0.47%
SWE
2.79%
FRA
20.96%
SUP
0.66%
ISL
0.26%
DNK
0.57%
CZE
1.16%
DEU
5.71%
FIN
0.69%
IRL
9.99%
AUT
0.67%
CHE
1.70%
NLD
6.33%
BEL
3.38%
ESP
2.99%
JPN
1.74%
AUS
1.86%
GRC
0.33%
MEX
0.93%
ROU
0.47%
NOR
1.14%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.38%
Countries And Central Governments
1.40%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.78%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.65%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.11%
Miscellaneous Services
0.26%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.32%
Office Supplies And Computing
0.74%
Internet - Software - It Services
1.55%
Vehicles
1.58%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.28%
Food And Soft Drinks
0.48%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Rubber And Tires
0.44%
Public - Non-Profit Institutions
3.74%
Supranational Organisations
1.22%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Chemicals
0.41%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Banks And Other Credit Institutions
44.74%
Insurance Companies
1.92%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Traffic And Transportation
1.71%
Telecommunication
0.46%
Energy And Water Supply
6.86%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Petroleum
0.45%
Electronics And Semiconductors
0.36%
Packaging Industries
0.62%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.90%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.01%
SSE 4.0% PERP
0.16%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
AMPHENOL TECHNOLOGIES 3.625% 30-03-31
0.32%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.31%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.57%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.68%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.62%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.52%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.19%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.44%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.13%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.49%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.05%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.47%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.18%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30
0.11%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.52%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.91%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32
0.15%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.83%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.62%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
ENI 2.0% PERP
0.00%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.26%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.75%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.39%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.37%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29
0.15%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.17%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
AFD 2.75% 30-09-30
0.46%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.24%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN
0.19%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
AFD 3.0% 17-01-34
0.35%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.31%
FRAP AG 1.875 03-28
0.01%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.62%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.35%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.76%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.93%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.20%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.34%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.226% 11-03-30
0.33%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.15%
BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29
0.52%
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN
0.48%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.87%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.52%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.50%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.52%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.34%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.84%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
CA 1.874% 09-12-31
0.65%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.28%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.30%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.04%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.42%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.56%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.30%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.72%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.21%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.00%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.05%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.27%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.67%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.41%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.12%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.375% 17-03-31
0.25%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.02%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.10%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.34%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
8.45%
EUR
87.08%
USD
2.99%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.84%

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