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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets BlackRock Low Duration Bond Fund A

ISIN
LU2673947763
WKN
A3EUE9
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
14.38%
Countries And Central Governments
1.40%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.78%
Miscellaneous Services
0.26%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.65%
Office Supplies And Computing
0.74%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.32%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.81%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.11%
Vehicles
1.58%
Internet - Software - It Services
1.55%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.28%
Food And Soft Drinks
0.48%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.49%
Rubber And Tires
0.44%
Public - Non-Profit Institutions
3.74%
Retail Trade And Department Stores
0.49%
Supranational Organisations
1.22%
Chemicals
0.41%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.46%
Banks And Other Credit Institutions
44.74%
Traffic And Transportation
1.71%
Telecommunication
0.46%
Miscellaneous Consumer Goods
0.05%
Insurance Companies
1.92%
Petroleum
0.45%
Energy And Water Supply
6.86%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.73%
Packaging Industries
0.62%
Electronics And Semiconductors
0.36%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.125% 10-03-36
0.36%
MORGAN STANLEY 3.383% 23-01-32
0.31%
COMPASS 2.625% 15-01-29 EMTN
0.73%
SWEDBANK AB 0.3% 20-05-27
0.23%
NTT FINANCE 2.906% 16-03-29
1.01%
SSE 4.0% PERP
0.16%
CW BK AUST 2.853% 09-10-31
0.33%
BANK OF NEW ZEALAND 3.7075% 20-12-28
0.05%
GOLD SACH GR E3R+0.8% 23-01-29
0.42%
BNP PAR 2.0% 24-05-31 EMTN
0.90%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 13-10-27
0.05%
AMPHENOL TECHNOLOGIES 3.625% 30-03-31
0.32%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.875% 30-03-27
0.43%
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 16-03-27
0.40%
REGION WALLONNE 4.375% 22-06-45
0.57%
ALPHABET 2.875% 06-11-31
0.68%
CW BK AUST 3.768% 31-08-27
0.41%
ICCREA BANCA 2.875% 02-03-33
0.19%
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AS 2.625% 03-03-30
0.10%
BPCE 1.25% 13-01-42
0.52%
BP CAP MK 3.25% PERP
0.37%
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27
0.11%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.0% 03-02-31
0.19%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.5% 11-11-30
0.25%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.5% 20-03-30
0.11%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.974% 10-01-31
0.15%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 3.0% 23-07-29
0.05%
ERSTE GR BK 0.1% 16-11-28 EMTN
0.30%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2.28% 21-10-27
0.43%
FLUXYS BELGIUM 1.75% 05-10-27
0.88%
CITIGROUP 3.713% 22-09-28
0.48%
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.75% PERP
0.05%
SANTANDER UK 3.346% 25-03-30
0.47%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.105% 03-02-31
0.44%
ROYAL BANK OF CANADA 3.125% 03-02-32
0.49%
KERING 5.125% 23-11-26 EMTN
0.49%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28
0.46%
ARION BANK 3.625% 27-05-30
0.26%
CAIXABANK 0.75% 26-05-28 EMTN
0.41%
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27
0.41%
NATWEST GROUP 4.699% 14-03-28
0.28%
PHILIP MORRIS INTL 2.75% 06-06-29
1.18%
DNB BANK A 4.0% 14-03-29 EMTN
0.21%
BK AMERICA 2.984% 30-10-31
0.13%
ICE 3M SONIA /202612
0.01%
MORGAN STANLEY 3.149% 07-11-31
0.62%
ORANGE 3.625% 16-11-31 EMTN
0.32%
JPM CHASE 3.674% 06-06-28 EMTN
0.58%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375% 15-04-32
0.15%
SG SFH 0.75% 29-01-27
0.57%
VERIZON COMMUNICATION 3.5% 28-06-32
0.14%
NATL BANK OF CANADA 2.75% 20-01-31
0.37%
DEXIA MUN 3.375% 16-01-36 EMTN
0.26%
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31
0.26%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.989% 10-02-30
0.83%
BANK OF MONTREAL 2.75% 21-01-31
0.62%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.0% 18-03-28
0.91%
MEDTRONIC 3.65% 15-10-29
0.15%
BPCE SFH 3.125% 22-05-34
0.26%
ENI 2.0% PERP
0.00%
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN
0.92%
NTT FINANCE 3.224% 04-03-32
0.34%
DIAGEO FINANCE 3.125% 28-02-31
0.75%
ENEL 4.125% PERP
0.18%
TOTALENERGIES SE 2.125% 18-09-29
0.31%
BQ POSTALE 5.625% 21-09-28
0.36%
CA HOME LOAN 2.75% 18-07-31
0.47%
BANK OF NOVA SCOTIA 2.973% 22-01-33
0.39%
BNP PAR 3.875% 23-02-29 EMTN
0.27%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.64% 05-03-27
0.32%
CONTINENTAL 2.875% 09-06-29
0.44%
SANTANDER UK GROUP 2.956% 16-02-30
0.99%
ZUERCHER KANTONALBANK 3.153% 11-09-31
0.52%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 3.629% 06-04-26
0.34%
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30
0.27%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28
0.17%
KBC GROUPE 3.375% 15-01-33
0.31%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 25-03-27
0.46%
DANSKE BK 0.75% 09-06-29 EMTN
0.20%
BANCO DE BADELL 2.875% 30-11-32
0.21%
EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55
0.17%
DEXIA MUN 2.625% 29-11-29 EMTN
0.68%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27
0.22%
BNP PAR 2.75% 25-07-28 EMTN
0.21%
BPCE 2.5% 30-11-32
0.98%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 03-11-31
0.37%
BK IRELAND GROUP 7.594% 06-12-32
0.50%
DANMARKS SKIBSKREDIT AS 4.375% 19-10-26
0.37%
TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16-02-29
0.09%
SANTANDER UK GROUP 3.53% 25-08-28
0.37%
ORACLE 4.45% 26-09-30
0.20%
AFD 2.75% 30-09-30
0.46%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09-08-27
0.62%
BP CAP MK 1.231% 08-05-31 EMTN
0.19%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 3.209% 14-01-31
1.24%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 2.25% 04-10-32
1.74%
BNP PAR 0.5% 19-02-28 EMTN
0.31%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30
0.20%
BQ POSTALE 2.0% 13-07-28 EMTN
0.15%
OP MORTGAGE BANK 0.75% 07-06-27
0.41%
SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29
0.62%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-05-31
0.93%
FRAP AG 1.875 03-28
0.01%
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.6% 02-07-28
0.20%
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27
0.26%
ERSTE GR BK 3.25% 26-06-31
0.16%
VOLVO TREASURY AB 2.0% 19-08-27
0.36%
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 3.125% 01-02-36
0.31%
EDP S.A 1.875% 02-08-81
0.05%
UBS GROUP AG 7.75% 01-03-29
0.76%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
1.35%
CA 3.25% 25-08-32 EMTN
0.15%
PKO Bank Polski 3.375% 16-06-28
0.21%
AFD 0.125% 29-09-31
0.22%
CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25% 10-01-31
0.49%
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-11-26
0.34%
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN
0.27%
DANONE 3.379% 01-04-30 EMTN
0.48%
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN
0.42%
AFD 3.0% 17-01-34
0.35%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375% 23-02-29
0.20%
MAGNUM ICC FINANCE BV 2.75% 26-02-29
0.74%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 4.086% 19-04-28
0.05%
NATWEST GROUP 2.105% 28-11-31
1.20%
MAGNA INTL 1.5% 25-09-27
0.88%
BAT INTL FINANCE 3.125% 06-03-29
0.52%
DEXIA 0.01% 22-01-27 EMTN
0.05%
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.25% 18-01-28
0.77%
BAKER HUGHES A GE CO LLC BAKER HUGHES 3.226% 11-03-30
0.33%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.996% 15-05-56
0.87%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30
0.33%
STELLANTIS NV 3.875% 06-06-31
0.34%
ERSTE BANK HUNGARY ZRT 3.375% 29-01-31
0.26%
DEUTSCHE BK 2.625% 13-08-28
1.36%
ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
0.84%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.27%
BPCE SFH 3.375% 16-01-36
0.52%
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28
0.05%
BASF 0.25% 05-06-27 EMTN
0.41%
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN
0.27%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 8.625% 28-02-33
0.70%
UBS GROUP AG 3.125% 15-06-30
0.37%
ILEDEFRANCE MOBILITES 4.2% 03-02-46
0.21%
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27
0.11%
BNP PAR 0.5% 01-09-28
0.36%
BAT INTL FINANCE 2.25% 16-01-30
0.50%
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28
0.38%
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.0% 07-04-29
0.52%
HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875% 19-11-27
0.23%
CA 1.874% 09-12-31
0.65%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30-07-26
0.48%
TORONTO DOMINION BANK 3.715% 13-03-30
0.22%
TOTAL CAPITAL INTL 1.375% 04-10-29
0.30%
ROYAL BANK OF CANADA 1.5% 15-09-27
0.31%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28
0.84%
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.125% 05-11-27
0.29%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 3.2% 15-01-32
0.30%
MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30
0.20%
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14-09-29
1.30%
SANTANDER UK 1.125% 12-03-27
0.21%
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agen
8.28%
ANHEUSER INBEV SANV 1.15% 22-01-27
0.47%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 27-04-30
0.49%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.125% 12-05-29
0.47%
WELLS FARGO E3R+0.7% 22-07-28
0.40%
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH 2.625% 10-09-31
0.72%
MORGAN STANLEY 3.521% 22-05-31
0.53%
NORDEA BKP 0.625% 18-08-31
0.27%
BANCO DE BADELL 1.0% 26-04-27
0.31%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4.0% 09-11-26
0.05%
GOLD SACH GR E3R+0.65% 17-02-29
0.78%
EUROBANK S A 2.875% 07-07-28
0.16%
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32
0.22%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 3.25% 13-04-27
0.42%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.625% 29-10-28
0.43%
REWE INTL FINANCE BV 2.75% 03-07-28
1.04%
CA HOME LOAN 2.625% 17-02-31
0.21%
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27
0.62%
TOTALENERGIES SE FR 1.625% PERP
0.45%
LINDE FINANCE BV 0.25% 19-05-27
0.05%
ENGIE 0.5% 24-10-30 EMTN
0.23%
PROCTER AND GAMBLE 3.25% 02-08-26
0.05%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 26-05-28
0.47%
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.0% 14-01-36
0.14%
ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32
0.47%
TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19-07-27
0.41%
RCI BANQUE 3.75% 04-10-27
0.21%
ALLIANZ SE 4.597% 07-09-38
0.27%
NATWEST GROUP 3.24% 13-05-30
0.24%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.2% 26-02-56
0.56%
SG 2.125% 27-09-28 EMTN
0.36%
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27
0.26%
BARCLAYS 8.407% 14-11-32 EMTN
0.51%
HSBC 6.364% 16-11-32
0.27%
BAWAG BK 2.875% 28-02-33 EMTN
0.21%
UNICREDIT 2.875% 15-07-30 EMTN
1.12%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 16-01-31
0.26%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 2.75% 03-07-29
0.35%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.06%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.67%
FRESENIUS SE 2.75% 15-09-29
0.18%
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN
0.10%
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-03-27
0.31%
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.375% 06-02-27
0.55%
CW BK AUST E3R+0.48% 15-12-27
0.29%
UNICREDIT 3.875% 11-06-28 EMTN
0.48%
EUROPEAN UNION 3.75% 12-10-45
0.34%
COMCAST 0.25% 20-05-27
0.46%
LA MONDIALE 5.875% 26-01-47
0.55%
NATL BANK OF GREECE 2.75% 21-07-29
0.17%
JOHN DEERE BANK 3.3% 15-10-29
0.07%
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.875% 21-02-33
0.29%
BK AMERICA 0.583% 24-08-28
1.02%
AXA 5.125% 17-01-47 EMTN
1.10%
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 1.25% 18-01-27
0.47%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 5.101% 03-02-33
0.00%
GALDERMA FINANCE EUROPE BV 3.375% 17-03-31
0.25%
DEXIA MUN 3.0% 03-03-34 EMTN
0.41%
EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02-03-31
0.09%
JPM CHASE 3.136% 18-02-32 EMTN
0.61%
BK AMERICA 3.261% 28-01-31
0.05%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
USA
14.49%
GBR
10.20%
CAN
4.41%
ITA
2.44%
PRT
0.05%
HUN
0.26%
NZL
0.05%
LUX
1.81%
POL
0.47%
SWE
2.79%
FRA
20.96%
CZE
1.16%
SUP
0.66%
ISL
0.26%
DNK
0.57%
DEU
5.71%
AUT
0.67%
IRL
9.99%
FIN
0.69%
ESP
2.99%
BEL
3.38%
NLD
6.33%
CHE
1.70%
AUS
1.86%
ROU
0.47%
JPN
1.74%
GRC
0.33%
MEX
0.93%
NOR
1.14%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
GBP
8.45%
EUR
87.08%
USD
2.99%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.84%

Note on the composition

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