Skip to:
Wählen Sie hier Ihren Handelspartner
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank

Bitte geben Sie eine ISIN, WKN oder einen Suchbegriff ein

Es wurden keine Ergebnisse gefunden
Es wurden keine Ergebnisse gefunden. Bitte versuchen Sie es erneut. Zu viele Ergebnisse. Bitte grenzen Sie Ihre Suche weiter ein.
Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Watchlist auswählen
Namen der Watchlist eingeben
Watchlist erstellen
Sie können nur Artikel mit der gleichen ausgewählten Währung zur Watchlist hinzufügen.
Währung
Aktueller Wert
Kaufwert
Änderung
Luxembourg / UniCredit Invest Lux Luxemburg – Homepage / Productpage
Zur Watchlist hinzufügen
Fragen
Kontakt

onemarkets Capital Group US Balanced Fund S

ISIN
LU2673952763
WKN
A3EUJV
Weitere Informationen
ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
Keine Historie vorhanden.

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
1.76%
Office Supplies And Computing
5.26%
Internet - Software - It Services
9.69%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
4.77%
Traffic And Transportation
1.49%
Precious Metals And Precious Stones
1.33%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.04%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.03%
Chemicals
0.62%
Electrical Appliances And Components
1.31%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
1.87%
Food And Soft Drinks
1.51%
Non-Ferrous Metals
0.39%
Vehicles
0.31%
Retail Trade And Department Stores
2.31%
Petroleum
2.97%
Real Estate
0.91%
Biotechnology
1.68%
Agriculture And Fishery
0.18%
Watch And Clock Industry - Jewellery
0.07%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.03%
Energy And Water Supply
1.84%
Healthcare And Social Services
1.22%
Cities - Municipal Authorities
0.03%
Public - Non-Profit Institutions
0.01%
Electronics And Semiconductors
10.56%
Miscellaneous Services
0.06%
Miscellaneous Consumer Goods
0.16%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.39%
Insurance Companies
1.32%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
6.91%
Telecommunication
0.89%
Banks And Other Credit Institutions
5.30%
Aeronautic And Astronautic Industry
2.14%
Countries And Central Governments
15.59%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.73%
Mining - Coal - Steel
0.91%
Tobacco And Alcoholic Beverages
3.30%
Building Materials And Building Industry
0.62%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
THE CIGNA GROUP 6.0% 15-01-56
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-08-52
0.07%
FANN MA 4.5 02-55
0.00%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
0.06%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-04-52
0.09%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-11-51
0.05%
LADDER CAPITAL FINANCE 7.0% 15-07-31
0.00%
ENERGY TRANSFER LP 5.25% 01-07-29
0.00%
WELLS FARGO & CO
0.09%
AON PLC-CLASS A
0.39%
STARBUCKS 5.0% 15-02-34
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.85% 06-04-30
0.01%
MEDTRONIC PLC
0.18%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-11-32
0.00%
ABBVIE 4.4% 15-03-33
0.00%
PACIFI 4.25% 15-03-29
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 30-11-27
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 4.9% 28-05-32
0.02%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 30-04-35
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.85% 25-03-27
0.05%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 5.473% 20-03-29
0.01%
NORTHROP GRUMMAN
0.00%
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-07-54
0.05%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-04-53
0.09%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
0.23%
CATERPILLAR INC
0.25%
CITIGROUP 2.572% 03-06-31
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.25% 01-06-30
0.00%
ESSILORLUXOTTICA
0.06%
COMCAST CORP-CLASS A
0.48%
GOLD SACH GR 5.065% 21-01-37
0.05%
AMAZON 5.55% 20-11-65
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 6.0% 30-11-65
0.00%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
0.06%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.35% 15-03-35
0.01%
ELI LILLY & CO
1.48%
FRED MA 2.0 10-50
0.00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
1.06%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25% 15-06-31
0.01%
GENERAL MILLS INC
0.03%
BANK OF AMERICA CORP
0.39%
ATT 4.5% 15-05-35
0.00%
PACIFI 6.25% 15-10-37
0.00%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 08-01-36
0.02%
CITY OF NEW YORK 5.392% 01-10-55
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 30-06-27
0.33%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.95% 16-07-29
0.01%
VISA INC-CLASS A
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-34
0.13%
SEMPRA
0.07%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.582% 12-06-29
0.02%
BK AMERICA 2.884% 22-10-30
0.00%
ALPHABET INC-CL A
1.90%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-11-53
0.00%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 5.5% 15-03-56
0.02%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.399% 30-01-37
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.65% 15-01-31
0.01%
BPCE 5.389% 28-05-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-52
0.02%
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32
0.02%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 4.125% 15-08-31
0.01%
NORFOLK SOUTHERN 4.45% 01-03-33
0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
0.23%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.05% 15-10-32
0.02%
SIMON PROPERTY GROUP LP 5.125% 01-10-35
0.00%
RIO TINTO FINANCE U 5.25% 14-03-35
0.01%
BOEING 6.858% 01-05-54
0.02%
TRANSDIGM GROUP INC
0.69%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.375% 01-01-32
0.03%
FORD MOTOR CREDIT 7.122% 07-11-33
0.06%
UBS GROUP AG 2.095% 11-02-32
0.06%
ENGIE
0.15%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19-03-27
0.02%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
2.44%
EOG RESOURCES INC
0.39%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.03%
AMGEN 4.2% 19-02-31
0.01%
JPM CHASE 4.898% 22-01-37
0.05%
HSBC 4.619% 06-11-31
0.02%
AMPHENOL 5.3% 15-11-55
0.01%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.03%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.00%
FANN MA 2.0 05-50
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-06-52
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
CSX CORPORATION 5.2% 15-11-33
0.00%
CARRIER GLOBAL CORP
0.10%
ASML HOLDING NV
0.17%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.55% 15-06-33
0.00%
MORGAN STANLEY 5.314% 18-01-41
0.03%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-03-55
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 4.83% 09-05-28
0.02%
ABBVIE 5.2% 15-03-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
MICROCHIP TECHNOLOGY 4.9% 15-03-28
0.00%
SOUTHERN COPPER
0.00%
FRED MA 3.0 11-51
0.00%
MASTERCARD INC - A
0.23%
WESTERN DIGITAL CORP
0.36%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-12-52
0.14%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.01%
JPM CHASE 2.545% 08-11-32
0.08%
FNCL 2 3/21
0.00%
ABBVIE 5.05% 15-03-34
0.04%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.4% 15-03-55
0.00%
ORACLE 4.55% 04-02-29
0.01%
CAN IMP BK 4.283% 29-01-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-12-30
0.23%
ALPHABET 5.7% 15-11-75
0.02%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 5.6% 15-01-31
0.01%
HYATT HOTELS 5.05% 30-03-28
0.01%
EDISON INTL 6.25% 15-03-30
0.02%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.7% 01-03-35
0.12%
FRED MA 2.5 06-51
0.00%
NORFOLK SOUTHERN 5.35% 01-08-54
0.01%
AMGEN 5.65% 02-03-53
0.03%
US FOODS HOLDING CORP
0.25%
FTAI AVIATION LTD
0.36%
WELLS FARGO 4.96% 23-01-37
0.12%
PAYCHEX 5.1% 15-04-30
0.00%
BAKER HUGHES CO
0.51%
FRED MA 3.5 09-52
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30
0.06%
AMEX SOFRIND+0.93% 26-07-28
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-07-54
0.03%
PHILIP MORRIS INTL 5.25% 13-02-34
0.00%
HOME DEPOT 4.85% 25-06-31
0.00%
CVS HEALTH 5.55% 01-06-31
0.03%
BAT CAPITAL 7.081% 02-08-53
0.01%
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-01-50
0.01%
KKR & CO INC
0.06%
DTE ENERGY COMPANY 5.1% 01-03-29
0.01%
LUNDIN MINING CORP
0.23%
ABBOTT LABORATORIES 4.0% 15-03-31
0.01%
BK AMERICA 5.045% 06-02-37
0.06%
GOLD SACH GR 4.369% 21-10-31
0.10%
BLOCK 6.0% 15-08-33
0.00%
ALLY FINANCIAL INC EX GENERAL MOTORS A 5.737% 15-05-29
0.01%
NORTHERN STATES POWER 5.05% 15-05-35
0.02%
TMOBILE U 5.3% 15-05-35
0.02%
FRED MA 6.0 02-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-53
0.00%
BK AMERICA 2.651% 11-03-32
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.625% 01-09-30
0.08%
THE CIGNA GROUP
0.10%
MORGAN STANLEY
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 31-01-28
2.99%
ACCENTURE PLC-CL A
0.06%
META PLATFORMS 5.75% 15-11-65
0.02%
TEXAS INSTRUMENTS 5.1% 23-05-35
0.01%
STARBUCKS 5.4% 15-05-35
0.02%
CONSUMERS ENERGY COMPANY 5.05% 15-05-35
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.65% 25-03-32
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-07-52
0.08%
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34
0.02%
GOLD SACH GR 5.727% 25-04-30
0.04%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.44%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 08-03-29
0.03%
FNCL 3 3/13
0.05%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.215% 12-02-31
0.01%
AMEX 4.456% 10-02-32
0.01%
CITIGROUP 5.174% 11-09-36
0.02%
BLOCK 5.625% 15-08-30
0.00%
TAKEDA US FINANCING 5.2% 07-07-35
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.45% 15-07-30
0.09%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.932% 14-02-29
0.01%
FRED MA 6.0 10-54
0.00%
SOUTHERN CO
0.00%
PARKER HANNIFIN
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-09-54
0.02%
CAN IMP BK 4.631% 11-09-30
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.35% 15-07-35
0.00%
JPM CHASE 2.58% 22-04-32
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-02-50
0.06%
AMGEN 5.25% 02-03-33
0.06%
CSX CORPORATION 4.1% 15-11-32
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-05-39
0.11%
AMAZON 4.35% 20-03-33
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 4.75% 15-01-33
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 18-09-28
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.65% 15-03-36
0.01%
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625% 12-02-32
0.02%
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 4.375% 01-08-34
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.0% 01-04-53
0.00%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES T 2024R01 AUTRE R+1.8% 25-01-
0.00%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
0.04%
HUMANA 5.375% 15-04-31
0.01%
INTEL 5.6% 21-02-54
0.01%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-11-51
0.02%
AMAZON 4.1% 20-11-30
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-03-52
0.18%
FANN MA 6.0 10-53
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 6.05% 05-03-31
0.02%
AMETEK INC
0.24%
GENERAL ELECTRIC
0.09%
PROLOGIS LP 5.125% 15-01-34
0.01%
CORTEVA INC
0.18%
CENOVUS ENERGY INC
0.19%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-01-31
0.00%
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28
0.00%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.019% 29-07-29
0.01%
KEURIG DR PEPPER 5.15% 15-05-35
0.00%
CAN IMP BK 4.857% 30-03-29
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.01%
CENTERPOINT ENER
0.00%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 30-09-31
0.03%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.95% 15-02-35
0.00%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.01%
FISERV INC
0.18%
ATT 5.4% 15-02-34
0.01%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.75% 19-05-33
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA 3.65 18-28 01/03S
0.00%
SALESFORCE INC
0.48%
ALTRIA GROUP INC
0.05%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-02-66
0.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-10-53
0.06%
HYATT HOTELS 5.75% 30-03-32
0.02%
MARS 4.8% 01-03-30
0.05%
MARS 5.0% 01-03-32
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.35% 07-01-30
0.03%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
HYUN CA 5.3 01-30
0.00%
JPM CHASE 4.979% 22-07-28
0.02%
BROADCOM 5.15% 15-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-07-52
0.21%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.09%
CAIXABANK 5.673% 15-03-30
0.03%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.06%
FRED MA 4.5 11-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-07-52
0.04%
BK AMERICA 2.687% 22-04-32
0.02%
BROADCOM INC
3.37%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-07-52
0.08%
BAT CAPITAL 5.834% 20-02-31
0.00%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.25% 27-02-38
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-01-36
0.15%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.923% 15-11-35
0.01%
ALPHABET 4.7% 15-11-35
0.01%
ALPHABET 5.35% 15-11-45
0.01%
VICI PROPERTIES LP 4.75% 01-04-28
0.01%
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNER LP 5.6% 15-05-32
0.01%
ORACLE 6.0% 03-08-55
0.01%
HOME DEPOT 5.3% 25-06-54
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.1% 01-06-29
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.2% 01-06-34
0.06%
PROGRESSIVE CORP
0.38%
BOSTON PROPERTIES 2.55% 01-04-32
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE 2.0 21-99 01/01A
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.3% 01-02-32
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 1.9% 15-08-31
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.91%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45% 15-09-36
0.01%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
0.38%
FORD MOTOR CREDIT 5.113% 03-05-29
0.04%
KEURIG DR PEPPER INC
0.30%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 6.0% 01-03-42
0.10%
CME GROUP INC
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
1.01%
META PLATFORMS 4.2% 15-11-30
0.00%
CITY OF NEW YORK 6.385% 01-02-55
0.01%
UNION ELECTRIC 5.25% 15-04-35
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.04%
GALLAGHER ARTHUR J AND 5.15% 15-02-35
0.01%
ALBEMARLE CORP
0.35%
EOG RESOURCES 5.65% 01-12-54
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.0% 15-06-28
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 3.625% 17-06-31
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 4.8% 01-03-50
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.20%
FNCL POOL 552 4.00 09-39 25/02M
0.21%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.75% 15-05-33
0.02%
ALPHABET 4.1% 15-02-31
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 30-09-27
0.34%
TRAVELERS COMPANIES THE 5.05% 24-07-35
0.00%
COMCAST 5.3% 15-05-35
0.00%
MONDELEZ INTL 5.125% 06-05-35
0.01%
HILTON WORLDWIDE
0.00%
CHUBB LTD
0.38%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.841% 23-01-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.8% 15-05-49
0.00%
META PLATFORMS INC-CLASS A
0.90%
ORACLE 5.875% 26-09-45
0.03%
SIMON PROPERTY GROUP LP 4.375% 01-10-30
0.00%
BROWN AND BROWN 5.55% 23-06-35
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 5.35% 27-03-30
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.5% 01-04-53
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.12%
UNITEDHEALTH GROUP 5.625% 15-07-54
0.01%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33
0.04%
VALE OVERSEAS 6.4% 28-06-54
0.01%
HUNTINGTON BANCSHARES 5.272% 15-01-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-06-31
0.04%
ORACLE CORP
0.06%
FIFTH THIRD BANCORP
0.16%
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 3.875% 01-11-33
0.00%
CITIGROUP 4.412% 31-03-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30
0.02%
MORGAN STANLEY 4.493% 16-01-32
0.02%
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.85% 01-12-35
0.01%
AMAZON 5.45% 20-11-55
0.05%
PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.625% 15-01-33
0.00%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.7% 01-12-55
0.02%
TMOBILE U 5.125% 15-05-32
0.02%
SYNCHRONY FINANCIAL 5.45% 06-03-31
0.00%
DTE ENERGY COMPANY 4.95% 01-07-27
0.00%
STARBUCKS CORP
1.00%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-04-52
0.05%
AIB GROUP 6.608% 13-09-29
0.02%
INTEL CORP
0.52%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-01-60
0.01%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-03-29
0.00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.46%
COOPER COS INC/THE
0.05%
TOTALENERGIES CAPITAL USA LLC 4.248% 13-01-31
0.01%
HUMANA 5.55% 01-05-35
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-55
0.08%
BLUE OWL CAPITAL
0.00%
CANADIAN NATL RAILWAY 4.375% 18-09-34
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
0.05%
PROCTER & GAMBLE CO/THE
0.13%
ALPHABET 5.65% 15-02-56
0.01%
ORACLE 4.95% 04-02-31
0.05%
EOG RESOURCES 4.4% 15-01-31
0.01%
THE CIGNA GROUP 5.25% 15-01-36
0.02%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.85% 01-12-35
0.04%
JOHNSON AND JOHNSON 4.55% 01-03-28
0.01%
UNITED PARCEL-B
0.00%
FRED MA 3.0 10-53
0.00%
NOPHILL 4.7% 15-01-30
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-09-51
0.02%
BROADCOM 5.05% 12-07-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-08-53
0.02%
MARSH & MCLENNAN COS
0.20%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 5.25% 01-04-53
0.05%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
0.33%
UNITED RENTALS INC
0.24%
EDISON INTL 5.25% 15-03-32
0.02%
SK HYNIX INC
1.09%
CVS HEALTH CORP
0.53%
INTEL 4.9% 05-08-52
0.02%
ABBOTT LABORATORIES 4.3% 15-03-33
0.01%
AMEX 4.009% 09-02-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
1.04%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375% 15-01-36
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.55% 11-09-28
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.16%
FANN MA 2.0 10-51
0.00%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4.812% 21-10-32
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.07%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-01-54
0.00%
MICRON TECHNOLOGY INC
2.04%
AON NORTH AMERICA 5.45% 01-03-34
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.5% 15-02-53
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-02-44
0.01%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
0.07%
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29
0.00%
BAXTER INTL 2.272% 01-12-28
0.01%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 4.85% 01-04-36
0.00%
AMGEN 5.65% 19-02-56
0.01%
General Motors Financial Co Inc 4.2% 27-10-28
0.02%
BROADCOM 5.2% 15-07-35
0.00%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 4.9% 15-03-30
0.00%
CITIGROUP 4.786% 04-03-29
0.13%
AMGEN INC
0.99%
ELI LILY AND 4.6% 14-08-34
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-02-52
0.02%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.24%
CONSTELLATION BRANDS INC-A
0.29%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-11-54
0.29%
UNION ELECTRIC 4.8% 15-03-36
0.01%
BPCE 4.76% 13-01-32
0.07%
BAXTER INTL 4.45% 15-02-29
0.00%
MORGAN STANLEY 4.892% 22-10-36
0.02%
BROADCOM 4.9% 15-02-38
0.01%
CVS HEALTH 5.0% 15-09-32
0.00%
CAIXABANK 4.634% 03-07-29
0.02%
CITY OF NEW YORK 6.291% 01-02-45
0.00%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-01-54
0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY 5.05% 15-02-30
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-53
0.02%
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125% 01-01-31
0.02%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
0.87%
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
0.07%
ILLINOIS 5,10%03-33
0.01%
ABBVIE INC
0.34%
FORD MOTOR COMPANY 6.1% 19-08-32
0.01%
ORACLE 6.85% 04-02-66
0.00%
CITIBANK NA 4.914% 29-05-30
0.02%
UNION PACIFIC 5.6% 01-12-54
0.01%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 4.942% 11-02-31
0.02%
General Motors Financial Co Inc 5.9% 07-01-35
0.03%
VIPER ENERGY INC-CL A
0.09%
FANN MA 6.0 01-55
0.00%
ASTRAZENECA PLC
0.24%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-08-54
0.10%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.20%
GILEAD SCIENCES INC
0.58%
DEERE & CO
0.86%
WELLS FARGO 5.707% 22-04-28
0.02%
CITIGROUP 2.561% 01-05-32
0.02%
DOW CHEMICAL COMPANY 3.6% 15-11-50
0.00%
RTX CORP
0.25%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.4% 15-06-33
0.07%
INTE 8.248% 21-11-33
0.02%
DTE ENERGY COMPANY
0.14%
BRISTOL MYERS 5.2% 22-02-34
0.06%
ALPHABET 4.4% 15-02-33
0.01%
ORANGE 4.75% 13-01-33
0.02%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.01%
ORACLE 5.2% 26-09-35
0.06%
ALPHABET 5.25% 15-05-55
0.01%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-03-55
0.18%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.0% 07-01-28
0.01%
FRED MA 6.0 07-54
0.00%
META PLATFORMS 5.4% 15-08-54
0.01%
TMOBILE U 5.15% 15-04-34
0.04%
PEMEX 6.625 05-35 15/06S6S
0.02%
ADVANCED MICRO DEVICES
0.07%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.65% 17-09-26
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 7.2% 10-06-30
0.02%
INGERSOLL-RAND INC
0.44%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.15% 15-01-33
0.01%
ORACLE 5.7% 04-02-36
0.05%
GE VERNOVA LLC 5.5% 04-02-56
0.00%
BANK OF MONTREAL 4.1% 15-12-27
0.00%
HSBC 5.45% 03-03-36
0.02%
ABBVIE 5.6% 15-03-55
0.01%
FRED MA 6.0 01-55
0.00%
MICROCHIP TECH
0.00%
M T BANK 7.413% 30-10-29
0.01%
DOW CHEMICAL COMPANY 4.375% 15-11-42
0.00%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.5% 01-03-34
0.00%
FNCL 4.00 12-42 01/04M
0.16%
MARRIOTT INTL INC NEW 4.5% 01-05-33
0.00%
GE VERNOVA LLC 4.25% 04-02-31
0.01%
MORGAN STANLEY 5.073% 30-01-37
0.08%
MORGAN STANLEY 4.238% 09-01-30
0.03%
BAXTER INTL 5.65% 15-12-35
0.01%
META PLATFORMS 5.5% 15-11-45
0.02%
US BAN 5.046% 12-02-31
0.02%
FANN MA 6.0 03-55
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-05-52
0.21%
BK AMERICA 1.922% 24-10-31
0.10%
VAIL RESORTS INC
0.05%
UNITEDHEALTH GROUP 5.0% 15-04-34
0.01%
BROOKFIELD CORP
0.51%
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 5.05% 01-03-35
0.00%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.13%
ATI INC
0.10%
FRANCO-NEVADA CORP
0.34%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.541% 15-01-31
0.02%
ALPHABET 4.375% 15-11-32
0.00%
TMOBILE U 4.95% 15-11-35
0.01%
BROWN AND BROWN 6.25% 23-06-55
0.02%
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT 5.1% 15-01-35
0.00%
VERIZON COMMUNICATION 4.78% 15-02-35
0.01%
BAT CAPITAL 6.25% 15-08-55
0.05%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-08-54
0.07%
ANALOG DEVICES 5.05% 01-04-34
0.01%
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32
0.02%
ROBLOX CORP -CLASS A
0.07%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 4.95% 01-07-50
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.95% 01-02-38
0.00%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.25% 15-05-42
0.03%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 13-02-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 4.8% 15-03-33
0.01%
AMGEN 4.85% 19-02-36
0.02%
VI 4.1% 12-02-31
0.03%
VERIZON COMMUNICATION 5.875% 30-11-55
0.01%
BANK OF MONTREAL 4.35% 22-09-31
0.02%
FORD MOTOR CREDIT 5.73% 05-09-30
0.04%
BROWN AND BROWN 4.9% 23-06-30
0.02%
CISCO INCDELAWARE 5.1% 24-02-35
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.5% 07-02-35
0.05%
SHOPIFY INC - CLASS A
0.18%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.06% 22-07-32
0.02%
COMCAST 5.3% 01-06-34
0.00%
PACIFI 5.45% 15-02-34
0.03%
FAIR ISAAC CORP
0.09%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.9% 01-06-52
0.04%
ANHEUSER WW 5.0% 15-06-34
0.02%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
0.11%
PHILIP MORRIS INTL 4.9% 01-11-34
0.06%
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
0.46%
GOLD SACH GR 4.148% 21-01-29
0.02%
AMAZON 4.65% 20-11-35
0.03%
AMPHENOL 4.625% 15-02-36
0.02%
BAT CAPITAL 4.625% 22-03-33
0.01%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 5.2% 30-03-35
0.02%
VALE ADR REP 1SH
0.00%
ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.65% 15-09-34
0.00%
THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 5.225% 20-11-35
0.01%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.711% 24-01-35
0.01%
ARTHUR J GALLAGHER & CO
0.26%
DR HORTON INC
0.62%
CVS HEALTH 1.875% 28-02-31
0.00%
CANADIAN NATURAL RESOURCES
0.97%
BOOKING HOLDINGS INC
0.27%
WELLTOWER INC
0.30%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.25% 15-03-32
0.03%
ABBVIE 5.55% 15-03-56
0.00%
ORANGE 4.25% 13-01-31
0.02%
ORANGE 4.0% 13-01-29
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.696% 06-08-31
0.00%
CSX CORPORATION 5.05% 15-06-35
0.01%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.05% 01-03-35
0.03%
IBM
0.00%
EXXON MOBIL CORP
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-04-54
0.05%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.00%
INTEL 3.1% 15-02-60
0.00%
TARGET CORP
0.07%
UNITEDHEALTH GROUP 5.35% 15-02-33
0.01%
CHEVRON CORP
0.11%
ALPHABET 4.8% 15-02-36
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-06-51
0.00%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.078% 15-11-28
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.7% 15-09-55
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 5.625% 01-07-35
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.9% 23-06-28
0.01%
STARBUCKS 4.8% 15-05-30
0.00%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.95% 15-03-55
0.01%
CHEVRON U 4.687% 15-04-30
0.05%
AIG GLOBAL FUNDING 4.9% 07-01-28
0.00%
ESTEE LAUDER
0.00%
PROLOGIS LP 5.0% 31-01-35
0.00%
HOME DEPOT 4.95% 25-06-34
0.03%
SANTANDER HOLDINGS USA INC 1 6.124% 31-05-27
0.00%
NUCOR CORP
0.08%
WELLS FARGO 2.879% 30-10-30
0.03%
SYNOPSYS 4.85% 01-04-30
0.01%
DTE ELECTRIC 4.85% 01-03-36
0.00%
META PLATFORMS 5.625% 15-11-55
0.06%
MORGAN STANLEY 4.356% 22-10-31
0.00%
SIEMENS FUNDING BV 5.8% 28-05-55
0.02%
AIG 4.85% 07-05-30
0.04%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-05-52
0.01%
NVIDIA CORP
2.06%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-52
0.09%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
0.26%
GE VERNOVA INC
0.31%
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 5.7% 23-01-31
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-55
0.03%
EVERSOURCE ENERGY 4.45% 15-12-30
0.00%
MEDLINE INC-CL A
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
0.04%
JPM CHASE 4.995% 22-07-30
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44
0.02%
BRISTOL MYERS 5.55% 22-02-54
0.03%
ABBVIE 4.75% 15-03-36
0.00%
AMGEN 5.5% 19-02-46
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 31-01-33
1.08%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 5.625% 01-01-56
0.01%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-33
0.03%
NORFOLK SOUTHERN 5.1% 01-05-35
0.00%
WELLS FARGO 5.15% 23-04-31
0.06%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-02-53
0.07%
FORD MOTOR CREDIT 5.875% 07-11-29
0.10%
FANN MA 4.5 08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.04%
TEXAS INSTRUMENTS 5.15% 08-02-54
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27
0.00%
PACIFI 5.3% 15-02-31
0.00%
PHILIP MORRIS INTL 4.875% 13-02-29
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.2% 01-05-36
0.01%
BK AMERICA 4.456% 06-02-32
0.05%
FLORIDA POW LIGHT 4.7% 15-02-36
0.01%
META PLATFORMS 4.875% 15-11-35
0.07%
VERIZON COMMUNICATION 5.25% 02-04-35
0.04%
BAT CAPITAL 5.35% 15-08-32
0.03%
ORACLE 5.5% 03-08-35
0.02%
FANN MA 4.0 08-54
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-05-54
0.25%
CVS HEALTH 6.05% 01-06-54
0.01%
JPM CHASE 5.581% 22-04-30
0.01%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 2.0% 25-05-50
0.00%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
0.09%
CENTERPOINT ENERGY INC
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-01-31
3.12%
WELLS FARGO 4.182% 23-01-30
0.04%
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 5.35% 12-03-31
0.00%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.9% 15-08-35
0.03%
BPCE 5.876% 14-01-31
0.02%
FANN MA 3.5 10-55
0.00%
TJX COMPANIES INC
0.09%
EDISON INTL 5.45% 15-06-29
0.00%
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 5.435% 24-01-30
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-01-27
0.14%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30
0.01%
CARVANA CO
0.09%
TEXAS INSTRUMENTS 4.85% 08-02-34
0.01%
EXTRA SPACE STORAGE INC
0.11%
PHILIP MORRIS INTL 4.0% 29-10-30
0.00%
ORACLE 4.8% 26-09-32
0.04%
PROVINCE DE L ONTARIO 3.9% 04-09-30
0.03%
WEC ENERGY GROUP 4.75% 15-01-28
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29
0.50%
BNP PAR 5.283% 19-11-30
0.04%
NETFLIX INC
0.30%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.685% 01-09-27
0.00%
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 4.95% 15-01-32
0.03%
UBS GROUP AG 5.617% 13-09-30
0.04%
US BAN 5.678% 23-01-35
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.00%
HOME DEPOT INC
0.87%
CSX CORP
0.08%
FIRSTENERGY CORP
0.18%
AMAZON.COM INC
0.87%
ACE INA 5.0% 15-03-34
0.03%
JPMORGAN CHASE & CO
0.36%
DELTA AIR LINES INC
0.13%
ABBOTT LABORATORIES 4.65% 15-03-36
0.03%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.00%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32
0.01%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.875% 23-06-27
0.01%
JPM CHASE 5.572% 22-04-36
0.09%
DELTA AIR LI
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.625% 01-02-36
0.00%
CHEVRON 3.078% 11-05-50
0.00%
NESTLE SA-REG
0.42%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-10-51
0.01%
AMPHENOL 4.4% 15-02-33
0.01%
GOLD SACH GR 4.939% 21-10-36
0.02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.2% 01-03-31
0.01%
ROPER TECHNOLOGIES 5.1% 15-09-35
0.00%
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52
0.00%
MORGAN STANLEY 5.192% 17-04-31
0.12%
MARS 5.7% 01-05-55
0.03%
TAMPA ELECTRIC 5.15% 01-03-35
0.03%
General Motors Financial Co Inc 5.625% 04-04-32
0.01%
GRUPO MEXICO-B
0.00%
WALT DISNEY CO/THE
0.24%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.7% 01-02-30
0.00%
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-02-32
0.05%
BK AMERICA 2.572% 20-10-32
0.01%
BK AMERICA 2.299% 21-07-32
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.375% 15-01-27
0.15%
CREDICORP LTD
0.09%
GOLD SACH GR 4.516% 21-01-32
0.05%
PHILIP MORRIS INTL 4.625% 29-10-35
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.6% 15-01-31
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.5% 01-10-54
0.02%
TOTALENERGIES CAPITAL 5.275% 10-09-54
0.01%
MONDELEZ INTL 4.75% 28-08-34
0.01%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.03%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-12-53
0.05%
BLUE OWL CAPITAL INC
0.12%
ADOBE INC
0.10%
JPM CHASE 1.953% 04-02-32
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.01%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.75% 01-07-28
0.01%
CONSTEL BRD 4.9% 01-05-33
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.125% 15-01-31
0.00%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.04%
CVS HEALTH 6.2% 15-09-55
0.01%
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 5.2% 15-01-36
0.00%
ALPHABET 5.3% 15-05-65
0.00%
SYNOPSYS 5.7% 01-04-55
0.02%
TJX COS INC
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-04-52
0.06%
INTEL 3.05% 12-08-51
0.01%
QUANTA SERVICES INC
0.20%
RIO TINTO PLC
0.12%
CITIGROUP INC
0.28%
ATT 5.375% 15-08-35
0.00%
JOHNSON AND JOHNSON 4.85% 01-03-32
0.00%
FRED MA 6.0 08-54
0.00%
UNION PACIFIC CORP
0.98%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.275% 24-06-27
0.01%
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-29
0.00%
ARES MANAGEMENT CORP - A
0.13%
PHILIP MORRIS INTL 5.125% 15-02-30
0.01%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
0.19%
GLENCORE PLC
0.36%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 31-12-27
0.63%
VERIZON COMMUNICATION 5.0% 15-01-36
0.02%
AMPHENOL 3.9% 15-11-28
0.01%
HOME DEPOT 4.65% 15-09-35
0.00%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.45% 11-09-27
0.02%
TOYOTA MOTOR 4.186% 30-06-27
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.875% 15-06-31
0.01%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.575% 29-01-36
0.02%
UNION PAC CORP
0.00%
FRED MA 2.5 10-51
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-04-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 4.0% 01-07-54
0.00%
AIG GLOBAL FUNDING 5.2% 24-06-29
0.01%
FANNIE MAE POOL 2.0% 01-03-52
0.06%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 6.55% 01-06-34
0.01%
MORGAN STANLEY 5.656% 18-04-30
0.01%
APPLE INC
0.83%
PACIFIC GAS ELECTRIC 3.5% 01-08-50
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.054% 05-11-31
0.02%
FANNIE MAE POOL 3.0% 01-12-52
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.5% 15-02-29
2.64%
MCRMICK 4.15% 15-02-29
0.00%
BPCE 5.417% 13-01-37
0.02%
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY 4.2% 01-01-31
0.02%
PFIZER 4.2% 15-11-30
0.01%
UNITEDHEALTH GROUP 5.95% 15-06-55
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 6.125% 15-02-33
0.02%
FREDDIE MAC POOL 3.0% 01-09-53
0.07%
MICROSOFT CORP
2.31%
BOSTON PROPERTIES 5.75% 15-01-35
0.08%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-03-52
0.22%
NORTHROP GRUMMAN CORP
0.80%
AMGEN 5.25% 02-03-30
0.02%
SLB LTD
0.21%
ALPHABET INC-CL C
1.55%
PHILIP MORRIS INTL 4.75% 01-11-31
0.03%
MERCADOLIBRE INC
0.28%
EDISON INTL 4.8% 15-03-31
0.01%
ORACLE 6.7% 04-02-56
0.07%
ORACLE 6.55% 04-02-46
0.00%
ATT 4.75% 30-04-33
0.03%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FUNDING 4.55% 09-09-30
0.02%
CVS HEALTH 5.45% 15-09-35
0.00%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.1% 24-06-30
0.01%
JH NORTH AMERICA 5.875% 31-01-31
0.00%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.25% 15-03-30
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.08%
KLA CORP
0.50%
BAT INTL FINANCE 5.931% 02-02-29
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 1.875% 15-02-41
0.01%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51
0.03%
PACIFI 5.5% 15-05-54
0.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
0.09%
AP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 01-04-34
0.01%
ORACLE 6.25% 09-11-32
0.02%
FNCL 3.50 12-42 01/03M
0.00%
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34
0.01%
ORACLE 5.35% 04-05-33
0.03%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.213% 08-02-30
0.02%
LADDER CAPITAL FINANCE 5.5% 01-08-30
0.01%
JOHNSON AND JOHNSON 5.0% 01-03-35
0.01%
JPM CHASE 5.294% 22-07-35
0.00%
AMERICAN EXPRESS CO
0.25%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-04-52
0.01%
AIRBUS SE
0.08%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.902% 12-02-36
0.00%
UNITEDHEALTH GROUP 5.3% 15-06-35
0.04%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-02-52
0.06%
APPLIED MATERIAL
0.00%
DEVON ENERGY 5.2% 15-09-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-06-53
0.12%
ABBVIE 4.125% 15-03-31
0.00%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.725% 06-02-32
0.05%
ATT 4.4% 30-04-31
0.02%
BNP PAR 4.916% 15-01-34
0.02%
ASCENSION HEALTH ALLIANCE 4.294% 15-11-30
0.01%
LYB INTL FINANCE III LLC 5.875% 15-01-36
0.03%
CARNIVAL CORPORATION 5.125% 01-05-29
0.01%
AMEX 5.016% 25-04-31
0.01%
PAYCHEX 5.6% 15-04-35
0.00%
VALE SA-SP ADR
0.00%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-10-52
0.02%
PARKER HANNIFIN CORP
0.32%
ROCHE 2.076% 13-12-31
0.02%
WESTERNSOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.25% 29-01-29
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30
0.02%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.02%
FANNIE MAE POOL 6.5% 01-02-55
0.06%
BOEING 6.528% 01-05-34
0.07%
FANN MA 5.0 06-53
0.00%
FANN MA 2.5 01-52
0.00%
CVS HEALTH 5.7% 01-06-34
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-26
0.00%
BLACKSTONE INC
0.06%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
0.08%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.25% 08-01-29
0.01%
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LP 4.75% 15-05-30
0.01%
FLORIDA POW LIGHT 5.7% 15-03-55
0.00%
ELI LILY AND 5.1% 12-02-35
0.04%
US BAN 5.424% 12-02-36
0.01%
TE CONNECTIVITY
0.00%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-01-52
0.43%
SOUTHERN CO/THE
0.32%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.02%
ROYAL GOLD INC
0.46%
AMEX 6.489% 30-10-31
0.01%
SIEMENS AG-REG
0.23%
EDISON INTL 5.25% 15-11-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-09-52
0.06%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.0% 02-02-29
0.02%
JPM CHASE 4.81% 22-10-36
0.02%
ILLUMINA INC
0.18%
CAPITAL ONE FINA
0.00%
ELEVANCE HEALTH 5.2% 15-02-35
0.01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0.35%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 5.676% 22-01-35
0.01%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.04%
SIMON PROPERTY GROUP INC
0.14%
JOHNSON & JOHNSON
0.14%
BOEING CO/THE
0.92%
SOUTHERN COPPER CORP
0.05%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 2.85% 01-08-29
0.00%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53
0.01%
STATE STREET 5.159% 18-05-34
0.03%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375% 02-02-31
0.02%
INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.2% 15-03-31
0.01%
GE AEROSPACE 4.9% 29-01-36
0.01%
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 15-03-30
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.45% 01-03-35
0.02%
COCA-COLA CO/THE
0.05%
BOEING 5.805% 01-05-50
0.01%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 6.0% 15-01-34
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.9% 15-06-32
0.00%
ALPHABET 5.45% 15-11-55
0.04%
META PLATFORMS 4.6% 15-11-32
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-02-55
0.19%
TE CONNECTIVITY PLC
0.09%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.02%
MORGAN STANLEY 1.928% 28-04-32
0.02%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
2.48%
FREDDIE MAC POOL 2.5% 01-10-51
0.09%
PFIZER 4.5% 15-11-32
0.02%
VERIZON COMMUNICATION 5.75% 30-11-45
0.00%
GOLD SACH GR 4.153% 21-10-29
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 30-09-30
0.19%
ENEL FINANCE INTL NV 4.125% 30-09-28
0.02%
BHP BILL FIN 5.75% 05-09-55
0.02%
GE AEROSPACE 4.3% 29-07-30
0.00%
PACIFIC GAS ELECTRIC 6.0% 15-08-35
0.01%
AMEX 5.442% 30-01-36
0.03%
ACCENTURE CAPITAL 4.25% 04-10-31
0.00%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.4% 04-06-27
0.01%
NIKE INC -CL B
0.39%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-49
0.02%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30
0.05%
CROWN CASTLE INC
0.04%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 5.0% 15-03-35
0.03%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.06%
ATT 5.125% 30-04-36
0.00%
GOLD SACH GR 5.541% 21-01-47
0.02%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.85% 11-09-30
0.02%
CAN IMP BK 5.245% 13-01-31
0.01%
ROCHE 4.203% 09-09-29
0.02%
DEVON ENERGY 5.75% 15-09-54
0.01%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA FINANCE LLC 4.95% 15-08-29
0.02%
FANNIE MAE POOL 2.5% 01-12-51
0.04%
FANNIE MAE POOL 3.5% 01-09-52
0.07%
NORFOLK SOUTHERN CORP
0.13%
HFC PRESTIGE PRODUCTS 4.75% 15-01-29
0.00%
PACIFI 2.7% 15-09-30
0.00%
BROWN & BROWN INC
0.20%
INTEL 5.2% 10-02-33
0.02%
MOLINA HEALTHCARE INC
0.07%
DOW CHEMICAL COMPANY 5.6% 15-02-54
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.869% 31-10-35
0.02%
CITIGROUP 5.333% 27-03-36
0.02%
FLORIDA POW LIGHT 5.6% 15-06-54
0.01%
APPLIED MATERIALS INC
0.18%
APPLOVIN CORP-CLASS A
0.17%
ATT 3.5% 15-09-53
0.02%
MARSH AND MC LENNAN COMPANIES 4.85% 15-11-31
0.01%
FORD MOTOR CREDIT 6.125% 08-03-34
0.06%
GOLDMAN SACHS PRIVATE CREDIT 5.05% 23-02-28
0.00%
FREDDIE MAC POOL 2.0% 01-10-50
0.02%
ORACLE 6.1% 26-09-65
0.01%
IMPERIAL BRANDS FINANCE 4.5% 30-06-28
0.02%
ATHENE 6.625% 19-05-55
0.01%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 5.5% 01-04-32
0.03%
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35
0.03%
AMEX 5.532% 25-04-30
0.01%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.06%
RESTAURANT BRANDS INTERN
0.14%
ABBVIE 4.95% 15-03-31
0.03%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TWN
2.71%
MEX
0.38%
FRA
0.56%
NLD
0.68%
PAN
0.05%
SGP
0.06%
SAU
0.04%
CYM
0.01%
BRA
0.00%
DNK
0.07%
ESP
0.05%
USA
82.49%
CAN
3.43%
URY
0.28%
KOR
1.09%
AUS
0.02%
ITA
0.02%
GBR
1.15%
DEU
0.45%
IRL
0.35%
CHE
1.32%
LUX
0.06%
PER
0.10%
LBR
0.13%
JPN
0.01%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
0.80%
CHF
0.48%
MXN
0.15%
CAD
1.72%
TWD
0.23%
USD
90.09%
GBP
0.95%
KRW
1.09%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
4.23%

Download Produkt­informations­blatt

Investmentrechner

Historische Daten verfügbar von  bis 

Ihr angespartes Guthaben

0 EUR


calendar-icon

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

0 EUR

bis max. 250.000 EUR

Die einmalige Einzahlung stellt ein optionales einmaliges Investment zu Beginn des Investmentzeitraums dar.

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

0 EUR

bis max. 10.000 EUR

Die regelmäßige Einzahlung ist die periodische Einzahlung in Abhängigkeit Ihres angegebenen Ausführungsintervalls Ihres Sparplans.

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

Die Dynamische Steigerung der Einzahlung stellt eine schrittweise prozentuale Erhöhung der Sparraten dar - zum Beispiel als Inflationsausgleich, oder um den Vermögensaufbau zu beschleunigen.

Gesamte Anlage

Gesamte Einzahlungen

Einmalbetrag

Ihr angespartes Guthaben

0 EUR

Hinweis zu der unverbindlichen Beispielrechnung:

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des onemarkets Fund (der „Fonds“) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Dieser Investmentrechner basiert auf historische Kursdaten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Prognose für zukünftige Kursverläufe zu. Kurse können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Die hier dargestellte Performance wird nach Abzug laufender Kosten ausgewiesen. Etwaige Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind von der Berechnung ausgeschlossen. Gebühren und Kosten schmälern die Anlagerendite. Diese Informationen stellen keine verlässliche Prognose, Recherche oder Anlageberatung dar. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Aufruf zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung einer Anlagestrategie dar. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten sowie den Instrumenten des kollektiven Rechtsschutzes finden Sie in englischer Sprache unter: https://www.structuredinvest.lu/lu/en/fund-platform/about-us.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG getroffenen Vereinbarungen zu beenden.

Willkommen bei UniCredit Invest

Um unser Informationsangebot nutzen zu können, lesen und akzeptieren Sie bitte die folgenden rechtlichen Hinweise.

Disclaimer

Die UniCredit Invest Lux Société Anonyme prüft und aktualisiert die Informationen auf ihren Webseiten ständig. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für alle anderen Internetseiten, auf die mit Hyperlinks verwiesen wird. Die UniCredit Invest Lux Société Anonyme ist für den Inhalt der Internetseiten, die per Hyperlinks erreicht werden, nicht verantwortlich.  Zudem behält sich die UniCfredit Invest Lux Société Anonyme das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

Inhalt und Aufbau der Internetseiten der UniCredit Invest Lux Société Anonyme sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der UniCredit Invest Lux Société Anonyme.

Die auf unserer Internetpräsenz enthaltenen Inhalte dienen lediglich informativen Zwecken und begründen keine Geschäftsbeziehung. Wir, die UniCredit Invest Lux Société Anonyme, können nicht haftbar gemacht werden im Falle von ungenauen, unvollständigen oder überholten Daten sowie im Falle der Fälschung von Daten. Bitte sprechen Sie mit einem unserer Berater, bevor Sie geschäftliche Entscheidungen treffen.

Im Übrigen wurden die Informationen auf dieser Webseite über Wertpapiere und Finanzdienstleistungen lediglich auf die Vereinbarkeit mit Luxemburger Recht geprüft. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen u.U. gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die nachfolgenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht.

Demzufolge stellen die Informationen auf dieser Webseite weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an Bürger von Rechtsordnungen dar,

  • in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind,
  • in denen die UniCredit Invest Lux Société Anonyme zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder
  • in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind,

und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden.

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.

Wer auf diese Webseiten von einer Rechtsordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.

Die auf dieser Webseite genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.

Somit können die in den nachfolgenden Informationen aufgeführten Wertpapiere weder an US-Bürger verkauft noch anderweitig an Personen in den Vereinigten Staaten übertragen werden, es sei denn, das jeweilige Wertpapiergeschäft bedarf nach US-Recht keiner Registrierung.

Welcome to UniCredit Invest

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer.

Disclaimer

UniCredit Invest Lux Société Anonyme checks and updates the information on its web pages on a permanent basis. Despite our diligent attention, however, the information may have changed since it was posted. Therefore, we cannot be held responsible and we offer no guarantee for the up-to-dateness, accuracy or completeness of the information provided. The same applies to all other web pages to which connection is made via hyperlinks. UniCredit Invest Lux Société Anonyme is not responsible for the content of the web pages reached via hyperlinks. 

In addition, UniCredit Invest Lux Société Anonyme reserves the right to make changes or additions to the information provided. 

The content and structure of the web pages of UniCredit Invest Lux Société Anonyme are protected by copyright. Reproduction of information or data, especially the use of texts, text excerpts or image material, shall require prior consent of UniCredit Invest Lux Société Anonyme.

The content on our website serves only for informational purposes and does not form the basis of any business relationship. We, UniCredit Invest Lux Société Anonyme, cannot be held liable in the event of inaccurate, incomplete, or outdated information or in the event of falsification of information. Please speak with one of our advisers before making any business decisions. 

Otherwise, the information on this website concerning securities and financial services was reviewed only in terms of its compatibility with the laws of Luxembourg. In some foreign jurisdictions, the distribution of this type of information may be subject to legal restrictions under certain circumstances. The following information is therefore not addressed to natural or legal persons whose residence or business domicile is subject to a foreign jurisdiction that places restrictions on the distribution of this type of information. 

Consequently, the information on this website does not constitute an offer or solicitation to buy or sell securities to citizens of legal systems or states,

  • where such offers or solicitations are not permitted by law, 
  • where UniCredit Invest Lux Société Anonyme is not authorized to issue such
    an offer or solicitation, or
  • where said offers or solicitations to residents of the territory in question are illegal,

and it must not be used for such purposes.

In particular, the following information does not constitute an offer or solicitation to British citizens to buy or sell securities, nor is it intended as such. Accordingly, buy and sell orders of British citizens will not be processed.

Any person who accesses these web pages from a legal territory in which the aforementioned restrictions are applicable should obtain information about said restrictions and comply with them accordingly.

The securities mentioned on this web page are not and shall not be registered according to the U.S. Securities Act of 1933 as currently amended, and therefore they cannot be offered or sold in the United States, unless they are not subject to or are exempt from the registration obligation set forth in the U.S. Securities Act.
Thus the securities listed in the following information cannot be transferred to US citizens or to other persons in the United States, unless the respective securities transaction does not require registration under US law.