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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund MDH-CZK

ISIN
LU2693802170
WKN
A3EV6G
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
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Produkt
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1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
38.80%
PEN
1.44%
KZT
0.09%
INR
0.06%
AUD
2.58%
THB
0.47%
DKK
1.66%
EUR
38.29%
JPY
1.78%
MYR
0.06%
ZAR
2.87%
GBP
8.22%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Healthcare And Social Services
0.49%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Petroleum
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Internet - Software - It Services
0.22%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Real Estate
0.50%
Supranational Organisations
1.93%
Energy And Water Supply
0.70%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Miscellaneous Services
0.71%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Office Supplies And Computing
0.11%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Telecommunication
0.78%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Traffic And Transportation
0.28%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
AUT
0.03%
PER
1.44%
AUS
3.28%
NZL
0.11%
SAU
0.86%
ARE
0.13%
KAZ
0.09%
SWE
0.06%
FIN
0.39%
FRA
2.16%
THA
0.47%
SRB
0.08%
COL
0.37%
SGP
1.99%
CYM
1.76%
POL
0.16%
CAN
5.49%
DEU
1.46%
ISR
0.70%
NLD
1.86%
CHE
1.46%
IND
0.03%
JPN
2.81%
KOR
1.09%
ESP
2.35%
CRI
0.27%
ZAF
2.87%
HUN
0.19%
DNK
2.27%
KWT
0.45%
NOR
0.82%
CHL
0.02%
ITA
6.44%
USA
29.13%
GBR
10.61%
IRL
9.32%
BEL
0.58%
ROU
0.44%
MYS
0.06%
GGY
0.18%
SUP
1.93%
LUX
0.11%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
13.85%

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